PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

QUID

PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 26 日報告的淨資產值（NAV）為 103.68 英鎊，已發行股份為 962,221 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - PIMCO GBP Sht £ IN - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

REG - PIMCO 英鎊短期 £ IN - 淨資產值

PIMCO 美國短期到期 UCITS GBP AC 截至 2026 年 2 月 24 日的淨資產值（NAV）為 115.97 英鎊，已發行股份為 48,626 股。該基金的股票代碼為 MIST LN。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - PIMCO US Shrt Mat AC - Net Asset Value(s)

REG - PIMCO 美國短期到期 AC - 淨資產值

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日報告的淨資產值（NAV）為 100.26 美元，流通在外的股份總數為 38,145,364 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - PIMCO USD Short IN - Net Asset Value(s)

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

REG - PIMCO 美元短期 IN - 淨資產值

PIMCO ETFs PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 18 日的各基金淨資產值（NAV）。主要數據包括：PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF 的淨值為 103.96 英鎊，發行股份為 980,127 股；PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的淨值為 100.58 美元，發行股份為 38,147,698 股；PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF 的淨值為 169.18 美元，發行股份為 3,049,694 股。該公告包括多個基金在不同貨幣和股份數量下的淨值，反映了 PIMCO 投資產品的表現

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF(QUID.UK)

REG - PIMCO 英鎊短期 £ IN - 淨資產值

REG - PIMCO 美國短期到期 AC - 淨資產值

REG - PIMCO 美元短期 IN - 淨資產值

REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產值