台積電在七月的強勁增長提升了英偉達代工廠的門檻
GuruFocus·
- 台積電公佈 7 月營收 4675.8 億元台幣，同比大增 44.7%。
- 前 7 個月營收飆升 37%，並預計 Q3 營收將環比再增 12.4%。
- 高增長已被股價充分定價，客户需求若疲軟將對股價產生衝擊。
小米發佈 Xring O3，進一步推動自研芯片的發展
TechNode·- 小米發佈了第二款自研手機處理器 Xring O3 。 - 該芯片由台積電採用 3 納米工藝製造 。 - 此舉旨在減少對外依賴並擴大自研芯片佈局 。台積電 (NYSE:TSM) 股價下跌 2.1% - 現在是賣出的時候嗎？
Market Beat·- 台積電 股價下跌 2.1% 至 $410.1140 。 - 強勁的 AI 需求與小米 3nm 訂單構成了核心利好 。 - 地緣政治風險及芯片板塊去風險化對其估值構成短期壓力 。小米再次從蘋果身上汲取靈感
GuruFocus·- 小米 推出 Xring O3 芯片 並 採用 台積電 3nm 工藝 。 - 計劃 明年 部署 智能駕駛 與 AI 芯片 以 推進 垂直 整合 。 - 策略 旨在 提升 產品 差異化 且 增強 對 先進 節點 的 需求 。台積電股票（TSM）在 8 月 24 日下跌了 3.11%：下跌背後的原因
TradingKey·- 台積電 TSM 股價於 8 月 24 日下跌 3.11 %。 - 下跌受獲利回吐、估值壓力及宏觀因素影響。 - 基本面良好且技術面顯示超賣。8 位億萬富翁基金經理在第二季度拋售了美光科技，轉而青睞這隻基礎性的人工智能股票
Motley Fool·- 2 季度 8 位億萬富翁投資者拋售了 Micron Technology 股份。 - 多位大亨轉而增持 AI 芯片製造龍頭 Taiwan Semiconductor Manufacturing 。袁立鵬購買了 1,000 股台灣半導體制造公司（NYSE:TSM）的股票
Market Beat·- 台積電 VP Lipen Yuan 於 8 月 18 日購入 1000 股公司股票。 - 該筆交易總價值 74500 美元，使其持股比例增加 20.00%。 - 多家機構近期調整了對台積電的持倉，分析師對其維持買入評級。由於芯片產能緊張，台積電的交易價格比 GF 的價值高出 30.87%
GuruFocus·- 三星因 AI 需求上調部分先進製程芯片價格 10% 至 15% 。 - 台積電 7 月營收同比大增 44.7% 至 4675.8 億元新台幣。 - 台積電股價較 GF 估值高出 30.87% 且產能持續緊缺。David Tepper 在閃迪股票達到峯值的那個季度清空了他所有的閃迪股份
Motley Fool·- 戴維 · 特珀 的 Appaloosa 基金在第二季度清倉了全部 Sandisk 股份並減持 Micron 。 - 儘管進行了減持 ，但由於股價大漲 ，基金持有的存儲股總市值反而從 7.41 億美元增至 11.3 億美元 。 - 資金隨後大幅加倉亞馬遜和台積電等人工智能板塊 ，整體資產組合規模增至 77 億美元 。斯坦利·德魯肯米勒在賣出 5 只芯片和光子股票的同時增持的 2 只股票
Motley Fool·- 斯坦利 · 德魯肯米勒的杜肯家族辦公室在 Q2 拋售 5 家芯片公司，轉而大幅增持 Amazon 與新建 Alphabet 倉位。 - 其 Q2 持倉總額從約 34 億美元增至 52 億美元，Amazon 絕大比例持倉增長超 1,000 % 並增設看漲期權。 - 此次調倉反映其從 AI 產業鏈的芯片供應商轉向位於 AI 基建需求核心的科技巨頭。索羅斯資本在第二季度對台積電進行了最為引人注目的押注
MSN·- Q2 13F 文件顯示對台積電持倉分化。 - 索羅斯資本大幅增持台積電逾 1000% 至 78,430 股。英偉達在 AI 基礎設施上的下一個賭注正在迅速擴展
GuruFocus·- 輝達 CPO 交換機進入量產，2027 年出貨量預計增至 10 萬台。 - 台灣積體電路製造公司等供應鏈正擴展產能，以支持光組件集成。 - 亞馬遜 Trainium 4 或採用相關技術，推動生態拓展。