UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

力拓集團

UC85

GDXJ

瑞銀 ETF BBG 美國流動公司 1-5 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 23 日的每股淨資產值（NAV）為£12.513。該基金的 ISIN 為 LU1048315326，發行股份數量為 1,293,180 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS ETF BBG 1- 5HGB£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

REG - 瑞銀 ETF BBG 1- 5HGB£ - 淨資產值

HUKX

瑞銀 ETF Aus HGBP £截至 2026 年 2 月 23 日報告了其淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 27.9758 英鎊，該基金已對沖為英鎊。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，獲得金融行為監管局的批准

REG - UBS ETF Aus HGBP £ - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

REG - 瑞銀 ETF 澳大利亞 HGBP 英鎊 - 淨資產值

HSPX

博時標普500ETF

標普 500 指數股票型基金

標普 500 ETF - Vanguard

瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日，其標普 500 氣候轉型 ESG UCITS ETF（對沖至英鎊）的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 7.6765 英鎊，基礎貨幣為英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS (Irl) S&P500 CL£ - Net Asset Value(s)

- UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF 昨日交易的每股淨值為 7.6765 GBP。
- 本基金以 GBP 計價，ISIN 代碼為 IE00049BN7O1。 
- 該信息由倫敦證券交易所的 RNS 提供。

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

BlackRock, Inc.

REG - 瑞銀（愛爾蘭）標普 500 CL£ - 淨資產值

瑞銀 S&P 500 ESG 精英 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日報告每股淨資產值（NAV）為 19.2789 英鎊。該基金以英鎊對沖，並且是瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 的一部分。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS S&P 500ESGElite£ - Net Asset Value(s)

REG - 瑞銀 S&P 500 ESG 精英 £ - 淨資產值

ETRACS瑞銀彭博CMCI全收益指數ETN

UB12

瑞銀愛爾蘭 ETF 於 2026 年 2 月 9 日公佈了多個基金的淨資產值（NAV）。CMCI 綜合 S F UCITS ETF（英鎊）的每股淨資產值為 154.5759，美元版本的每股淨資產值為 120.6799。其他列出的基金包括 CMCI 除農業 SF UCITS ETF（美元）為 265.5615，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英鎊）為 17.1864，以及 MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）為 170.6461。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - UBS Irish ETFS - Net Asset Value(s)

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Harbor Commodity All Weather Strategy ETF

UBS Group AG

大宗商品指數 ETF - iShares

Sprott Junior Copper Miners ETF

小麥期貨基金 - Teucrium

WisdomTree Corn

美國銅指數基金 - Concierge Technologies

WisdomTree Soybeans

彭博全部商品策略 K-1 免費 ETF - ETFS

iShares Copper and Metals Mining ETF

銅礦 ETF - GlobalX

Sprott Copper Miners ETF

玉米期貨基金 - Teucrium

大宗商品最優化收益 ETF - PowerShares

REG - UBS 愛爾蘭 ETFS - 淨資產值

RUKL

RUKS

金礦股 ETF - VanEck Vectors

金礦小盤股 ETF - VanEck Vectors

CUKX

瑞銀 FTSE 100 ETF（英鎊）截至 2026 年 2 月 6 日的每股淨資產值（NAV）為 95.839 英鎊。該基金的 ISIN 為 LU0136242590，發行總股數為 849,157 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS ETF 100GBA £ - Net Asset Value(s)

RBS Market Access SICAV - RBS Market Access Leveraged FTSE 100 Monthly Index ETF Capitalisation

RBS Market Access Short FTSE 100 Monthly Index ETF

Van Eck Associates Corp.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

REG - 瑞銀 ETF 100GBA £ - 淨資產值

瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 已於 2026 年 2 月 6 日公佈其 MSCI 世界 UCITS ETF（對沖至英鎊）的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 4.097 英鎊，基礎貨幣為英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS (Irl) WRDG £ - Net Asset Value(s)

REG - 瑞銀（愛爾蘭）WRDG £ - 淨資產值

1393

IBTA

1386

瑞士銀行（UBS）已於 2026 年 4 月 2 日公佈了各類基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：UBS Core BBG 美國國債 1-3 UCITS ETF 的淨資產值為 24.6927 美元，UBS Core BBG 美國國債 1-10 UCITS ETF 為 38.8706 美元，以及 UBS BBG MSCI 歐元區流動公司可持續 UCITS ETF 為 13.278 歐元。其他值得注意的基金包括 UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF，淨資產值為 9.8245 美元，以及 UBS MSCI 美國 UCITS ETF，淨資產值為 664.9371 美元。報告中還包括了多種貨幣和股份數量的多個基金的淨資產值

REG - UBS (Lux) Fund - Net Asset Value(s)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

REG - UBS（盧森堡）基金 - 淨資產價值

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis(UC85.UK)