Harewood Structured Investment PCC Ltd - UK Enhanced Income Cell 2009-24.9.29 VRN on FTSE 100 Index Regd.Preference Shares

鄧迪優先股系列 3 GAAP 每股收益為 6.73 美元

Dundee Preference shares Series 3 GAAP EPS of $6.73

businessinsider

Dundee 優先股第三系列的 GAAP 每股收益為 6.73 美元

QHIZ

CT UK High Income Trust PLC 宣佈於 2026 年 2 月 23 日以每股 123.65 便士的價格出售 200,000 股普通股。交易後，公司已發行的股本包括 102,067,144 股普通股和 32,076,703 股 B 類股份，其中 90,722,653 股普通股和 30,733,750 股 B 類股份具有投票權。這些數據將幫助股東確定其在 FCA 的披露指引和透明度規則下的通知義務

REG - CT UK High Inc Tst CT UK High Inc-CHIB - Issue of Equity

London Stock Exchange

Quarterly High Income Trust PLC Zero.Div.Pref.Shs

Murray Income Trust PLC

Henderson High Income Trust PLC

REG - CT 英國高收入信託 CT 英國高收入-CHIB - 股票發行

EDIN

CT 資產管理公司發佈了截至 2026 年 2 月 13 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據既定政策和適用的會計標準計算的。主要數據包括：CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長型為 310.30 便士，CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收益型為 127.05 便士（含收益）和 125.14 便士（不含收益），CT 英國高收益信託 PLC 為 118.40 便士（含收益）和 118.19 便士（不含收益），以及 CT 英國資本與收益投資信託 PLC 為 379.86 便士（含收益）和 377.18 便士（不含收益）

REG - CT Asset Management - Net Asset Value(s)

Martin Currie Global Portfolio Trust PLC GBP

City of London Investment Trust PLC

Edinburgh Investment Trust PLC

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

TR European Growth Trust PLC

Chelverton Growth Trust PLC

REG - CT 資產管理 - 淨資產值

EJF Investments Ltd 已發行 400,000 股零紅利優先股（ZDP Shares），發行價格為 106 便士，作為其區塊上市設施的一部分。此次發行後，2029 年的 ZDP Shares 總數將達到 20,102,159 股。該公司旨在通過紅利和資本增長提供有吸引力的風險調整回報，主要投資於來自美國、英國和歐洲的金融機構的多元化貸款組合

REG - EJF Investments Ltd EJF Investments-EJFZ - Issue of Equity

JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC

EJF Investments Ltd EJF Investments-EJFZ - 股票發行

Harewood Structured Investment PCC Ltd - UK Enhanced Income Cell 2009-24.9.29 VRN on FTSE 100 Index Regd.Preference Shares(UKE.UK)

Dundee 優先股第三系列的 GAAP 每股收益為 6.73 美元

REG - CT 英國高收入信託 CT 英國高收入-CHIB - 股票發行

REG - CT 資產管理 - 淨資產值

EJF Investments Ltd EJF Investments-EJFZ - 股票發行