西部數據兩倍做多 ETF

費城半導體指數中的所有股票均上漲，因為 Anthropic 提交 IPO 申請是主要信號——在定義上週的芯片拋售於週一結束後，亞洲市場並未買入反彈；美光在黃仁勳評論後的反彈此前已消退，而西部數據（WDC）和拉姆研究（Lam）業績超預期卻遭遇 “利好出盡” 式拋售。特斯拉因 SpaceX 合併押注而大漲，但這只是分散注意力。國內銀行股下跌反而是看漲信號——在銀行股下跌而 REITs 反彈且 REITs 保持漲幅後，資金因新加坡金融管理局（MAS）意外維持利率不變而轉向 REITs，銀行股的下跌是暫時的。

英偉達黃仁勳淡化存儲芯片過剩論調，帶動美光週五反彈，終結了芯片板塊連續 8 天的下跌紀錄。西部數據（WDC）雖超預期但隨後大幅回落，顯示拋壓已盡。黃仁勳深知英偉達正在大量採購 HBM，因此這一走勢合乎邏輯。科技巨頭財報季在即，行情火熱。國內 REITs 維持漲幅反而構成利空——這意味着銀行股的滑落仍在繼續，其模式與週三上漲後銀行股回落、早期反彈消退一致，REITs 的持穩僅是美聯儲鷹派立場前的防禦性避險。

美光週五反彈，黃仁勳淡化內存過剩論。西部數據漲 55% 後回落 6%，泛林集團表現更弱。即便黃仁勳也無法拯救存儲板塊，建議在美聯儲和大科技財報前逢高減倉，特斯拉和 Meta 在 AI 支出方面與行業趨勢相悖。國內 REITs 守住漲幅，牛市勢頭強勁——新加坡市場脱鈎，金管局意外按兵不動，加上銀行股在週三上漲後有所回調，意味着 REITs 將引領海峽時報指數走高，而美國科技股則陷入震盪。