西部數據兩倍做多 ETF

WDCX

24.83010.17% ( -2.810 )

已收盤: 8月5日 16:00:00 (美東)

西部數據兩倍做多 ETF

WDCX

24.83010.17% ( -2.810 )

已收盤: 8月5日 16:00:00 (美東)

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C
Captain's Watch9 小時前
置頂☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — DBS 突破 60 億新元，SpaceX 將全部賭注押在英偉達身上
$星展集團控股(D05.SG) 剛剛跨越一個里程碑：總收入首次突破 60 億新元，創下季度利潤紀錄。與此同時，$SpaceX(SPCX.US) 作為上市公司發佈了首份財報，表現超出預期……
H
Hardik Shah2 小時前
$閃迪(SNDK.US) | Evercore ISI 維持對 SanDisk 的跑贏大盤評級，將目標價從 $310 下調至 $280
分析師認為，隨着 NBM 覆蓋範圍的擴大以及毛利率保持在 80% 以上，儘管營收指引疲軟，但遠期可見度依然強勁。
D
dingdongbell收益排行5 小時前
科技板塊自上週以來實現了顯著的逆轉，目前表現相當不錯。仍有人持謹慎態度，這完全是合理的。然而，我相信科技股才剛剛啓動。
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — DBS 突破 60 億新元，SpaceX 將全部賭注押在英偉達身上
$星展集團控股(D05.SG) 剛剛跨越一個里程碑：總收入首次突破 60 億新元，創下季度利潤紀錄。與此同時，$SpaceX(SPCX.US) 作為上市公司發佈了首份財報，表現超出預期……
H
Heroic Lifesaver資產規模收益排行6 小時前
市場對這些內存股寄予了極高的期望。有趣的是，目前的估值通常低於兩個月前市場飢渴地推高它們時的水平。情緒是無法量化的。不過，這也讓理性的投資者獲得了更好的價格，所以這也是一件好事。
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — DBS 突破 60 億新元，SpaceX 將全部賭注押在英偉達身上
$星展集團控股(D05.SG) 剛剛跨越一個里程碑：總收入首次突破 60 億新元，創下季度利潤紀錄。與此同時，$SpaceX(SPCX.US) 作為上市公司發佈了首份財報，表現超出預期……
H
Hardik Shah11 小時前
$西部數據(WDC.US) | 瑞穗證券 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗪𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹, cuts PT to $𝟱𝟵𝟬 from $𝟲𝟴𝟱
E
Equity research16 小時前
$西部數據(WDC.US)："在超大規模數據中心中存儲的數據中，約有 80% reside 於硬盤驅動器上，這一趨勢可能會持續下去。"
W
What TrendSpider Say16 小時前
$西部數據(WDC.US) 第四季度財報不及預期
調整後每股收益：3.56 美元 vs 預估 3.29 美元
銷售額：37.47 億美元 vs 預估 36.92 億美元
🟥 -10.22%
C
Captain's Treasure昨日 05:05
存儲為王？期權市場將閃迪的財報之夜定價在±15%
Sandisk 今晚財報公佈後股價飆升 10.84%，而期權市場仍在定價±15% 的波動幅度，方向尚不明確——以下是數據真正揭示的情況。
+3
C
Captain's Watch昨日 04:41
Palantir 飆升 29%，但 AMD 盤前下跌超過 8%。隨着 SanDisk 和 Western Digital 今晚公佈財報，AI 硬件的反彈能否持續？
應用和硬件隔夜上漲，但 AMD 在財報後反轉。今晚的 ADP 和 ISM 數據，以及 SNDK 和 WDC 的結果，將顯示投資者是否仍願意押注 AI 硬件。
相關股票： $Palantir Tech(PLTR.US)$Arm(ARM.US)$AMD(AMD.US)$美光科技(MU.US)$閃迪(SNDK.US)$西部數據(WDC.US)
N
NewUser_Unm6i資產規模收益排行昨日 02:12
SpaceX 的營收翻倍非常令人驚訝。道瓊斯指數和 Palantir Tech 的增長超過了其通常的報告水平。
突然，卡特彼勒的營收報告突破 200 億美元。
現在，關鍵事件涉及 SanDisk、Western Digital 和本地銀行。
新加坡經濟會改善嗎？
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — SpaceX 的資本支出衝擊掩蓋了強勁的季度表現
$SpaceX(SPCX.US) 剛剛發佈了其作為上市公司的首份財報，投資者們無法決定是慶祝還是恐慌。營收幾乎翻倍至 78 億美元，遠超預期，而...
H
Hardik Shah昨日 15:26
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 三星發佈下一代 AI 內存技術，推出 BV-NAND 原型機 - $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $閃迪(SNDK.US) $西部數據(WDC.US) $希捷科技(STX.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 三星在 FMS 2026 上推出了其下一代 𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 技術。
➤ 公司展示了其 𝗩𝟭𝟬 𝗕𝗼𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗩-𝗡𝗔𝗡𝗗 (𝗕𝗩-𝗡𝗔𝗡𝗗) 原型機。
➤ 該原型機具有超過 𝟰𝟬𝟬 層和新的晶圓鍵合架構。
➤ 新設計旨在提高 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗱𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝘆 並提升性能。
➤ 三星表示，晶圓鍵合技術可提供 𝟯𝘅 更高的能源效率。
➤ 公司表示該技術還降低了 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲。
➤ 此次發佈旨在滿足高性能 𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 日益增長的需求。
➤ 公告是在 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗲 會議上發佈的。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加強了三星在 AI 內存市場保持領導地位的努力。
➤ 更高密度、更高效的 NAND 可能支持下一代 AI 基礎設施。
➤ 提高能源效率可能會降低 AI 數據中心的電力和冷卻成本。
C
Captain's Watch前日 06:01
AI suppliers just surged. Now a proposed U.S. ban on Chinese optical modules adds a policy shock to the $1 trillion trade.
CoreWeave, AAOI, AXT and Nebius rose 11%–19%, but Goldman said the buying was driven almost entirely by short covering. Reuters now reports that Washington is drafting a ban on new Chinese optical transceivers for data centers, putting Innolight under pressure and forcing a rethink of U.S. suppliers and cloud costs.
As of 6:04 PM Beijing time, AXTI was up 6.74% pre-market and AAOI 5.16%. Tonight brings AMD and SpaceX earnings; SNDK, WDC and AAOI follow this week, alongside U.S. payrolls and China CPI.
Related stocks: $Coreweave(CRWV.US)$應用光電公司(AAOI.US)$AXT公司(AXTI.US)$Nebius(NBIS.US)$Coherent Corp.(COHR.US)$Lumentum控股(LITE.US)$亞馬遜(AMZN.US)$美光科技(MU.US)$微軟(MSFT.US)$閃迪(SNDK.US)$西部數據(WDC.US)$AMD(AMD.US)
X
XX前日 01:04
昨天的記憶交易一分為二。價格顯示賣出，路線圖顯示已售罄。
週一是我在本輪週期中見過的最清晰的背離之一。納斯達克上漲 2.1%。唯一沒有表現的是存儲板塊：希捷下跌 6%，西部數據下跌 6%，SK 海力士下跌……
C
Captain's Watch8月3日早上06:02
亞馬遜飆升 15%，蘋果下跌 7%——華爾街正在重新定價每一美元的 AI 支出。
亞馬遜廣泛的業績超預期以及 AWS 增長加速，帶來了自 2012 年以來最大單日漲幅之一。蘋果則走向相反方向，因為第四季度指引、供應限制和利潤率壓力令人失望。與此同時，光網絡股票飆升，以 AXTI 的 28.74% 漲幅領先，而內存股仍面臨壓力。
今晚將公佈美國製造業 PMI 數據，Palantir 在收盤後公佈財報。AMD、WDC、SNDK 和非農就業數據將在本週晚些時候發佈。我們的兩頁盤前簡報讓您快速瞭解開盤鈴響之前最重要的事件、板塊和變動因素。
相關股票：$亞馬遜(AMZN.US)$蘋果(AAPL.US)$AXT公司(AXTI.US)$美光科技(MU.US)$閃迪(SNDK.US)$Palantir Tech(PLTR.US)
AMD最佳季度，贏家還是英偉達閃迪、西部數據 Q4 雙雙 Beat，股價卻"利好出盡"雙雙走跌
E
Equity research8月2日下午05:06
速覽 | 本週即將發生的事件 - [2026 年 8 月 3 日 - 8 月 7 日]
🌐 地緣政治與宏觀動態：伊朗衝突與能源
停火迷霧：特朗普總統最初宣佈，應中東國家請求並聲稱已達成初步協議（包括開放霍爾木茲海峽和結束核威脅），他取消了原定的對伊朗打擊計劃。然而，伊朗國家媒體迅速否認存在任何此類協議。
阿曼談判：伊朗和阿曼就通過霍爾木茲海峽的過境問題進入最後階段的談判，儘管伊朗聲稱這與關閉或重新開放海峽無關。
人道與經濟代價：衝突已導致 653 名美軍傷亡（其中包括 64 名高級軍官）。
汽油與通脹：高企的汽油價格（從近期高點 3.50 美元/加侖回落至 3.11 美元/加侖的趨勢）繼續引發通脹擔憂，這可能促使美聯儲在年底前考慮加息。
📊 財報日曆亮點（8 月 3 日 – 8 月 7 日）
雖然主要超大規模雲廠商上週已結束財報季，但本週有幾隻影響市場的股票將公佈業績：
週一 ($Palantir Tech(PLTR.US),$安森美半導體(ON.US))：關注 Palantir 的高增長可持續性及 AI 平台，以及安森美半導體的功率半導體需求。
週二 ($AMD(AMD.US),$Arista Networks(ANET.US), $Astera Labs(ALAB.US),$卡特彼勒(CAT.US))：重點包括 AMD 的銷售增長和 CPU 需求、Arista Networks 的網絡需求、Astera Labs 的供應動態，以及卡特彼勒的發電機銷售。
週三 ($閃迪(SNDK.US), $西部數據(WDC.US),$TTM 科技(TTMI.US))：閃迪和西數將提供關於 NAND/HDD 需求、利潤率及前景的見解，而 TTM Technologies 則報告 AI 相關的 PCB 需求。
週四 & 週五 ($應用光電公司(AAOI.US), $奇景光電(HIMX.US),$AECOM(ACM.US), $Oklo(OKLO.US),$Vistra(VST.US))：關注領域包括光模塊需求（AAOI）、中國晶圓廠設備支出（ACM），以及 AI 電力需求（Oklo, Vistra）。
📈 市場情緒與技術面
半導體超賣：半導體板塊目前正經歷自 3 月下旬底部以來的最嚴重超賣狀況。然而，SOX 指數仍較峯值下跌 19%，這表明應避免 FOMO 式買入。
風險/回報：許多股票被認為相比 4 月和 5 月具有更好的風險/回報特徵。
📅 經濟日曆（8 月 7 日，週五）
就業報告：非農就業人數預計為 9.1 萬人（高於此前預期），失業率預計將從 4.2% 微升至 4.3%。
市場影響：如果勞動力市場表現強於預期，可能給美聯儲提供更多理由在未來實施加息，從而推高債券收益率。
鏈接 👇
A
AetherCore7月28日上午09:03
$西部數據(WDC.US)
今天科技股回調，WDC 再次受挫，存儲板塊再度成為波及對象。
讓我印象深刻的是，市場情緒轉變之快：一旦動能冷卻，風向便從 “AI 需求 booming” 迅速轉為 “AI 需求放緩”。但底層的數據增長並未在一夜之間改變。雲基礎設施和 AI 工作負載仍然需要更多的存儲空間，大容量硬盤的經濟效益也在持續改善。
股價可能會繼續波動，但我更關注長期需求曲線是否依然完整。到目前為止，我沒有理由改變我的觀點。
@Captain's Treasure
交易展示會：發帖展示贏獎勵！
S
SG Visual Research7月28日凌晨12:19
AI 內存股重新定價：長鑫存儲 A 股創紀錄首秀 vs 美光/閃迪
$美光科技(MU.US) $長鑫科技(688825.SH) CXMT (688825.SH) became one of the most closely watched semiconductor listings in China.IPO price: RMB 8.66First-day close: RMB 49.00First-day gain: about 465.82%Market ca...
閃迪、西部數據 Q4 雙雙 Beat，股價卻"利好出盡"雙雙走跌
F
First Fellow7月23日中午12:52
$西部數據(WDC.US) 是繼 $美光科技(MU.US) 之後我最喜歡的。年初至今漲幅 +236%，還不錯吧？
西部數據曾強勁跟隨這波行情，隨後又隨其他硬件股一起進入了 7 月的冷靜期。如果你持有它，請設置追蹤止損。
如果你入場晚了，就等市場給出比自尊更好的價格。這些股票確實需要一些冷靜期。
F
First Fellow7月23日早上08:22
$DRAM 仍然是一個有趣的做空 setup。像 $美光科技(MU.US)、$西部數據(WDC.US) 這樣的標的，在回測中支撐着這一走勢，一旦這條趨勢線被跌破，我認為我們會看到岩石上的良好滾動。
PT：稍後當我們看到下跌開始時。
C
CLuo7月22日晚上08:18
$西部數據(WDC.US)
我認為市場仍然低估了隨着 AI 基礎設施規模擴大，存儲變得多麼重要。
顯而易見的交易標的 GPU，但所有這些數據最終都必須存儲在某個地方。WDC 對我來説有趣之處在於，容量需求上升與供應端無法一夜之間做出反應相結合。這創造了一種局面，使得定價能力和利潤率可以同時改善。
我對圍繞財報的日常波動興趣不大。我關注的是這個存儲週期是否正在變得與上一次結構性不同。如果超大規模企業和企業需求持續擴張，我認為 WDC 的增長空間可能比市場預期更大。
@Captain's Treasure
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Captain's Watch9 小時前
置頂☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — DBS 突破 60 億新元，SpaceX 將全部賭注押在英偉達身上
$星展集團控股(D05.SG) 剛剛跨越一個里程碑：總收入首次突破 60 億新元，創下季度利潤紀錄。與此同時，$SpaceX(SPCX.US) 作為上市公司發佈了首份財報，表現超出預期……
H
Hardik Shah2 小時前
$閃迪(SNDK.US) | Evercore ISI 維持對 SanDisk 的跑贏大盤評級，將目標價從 $310 下調至 $280
分析師認為，隨着 NBM 覆蓋範圍的擴大以及毛利率保持在 80% 以上，儘管營收指引疲軟，但遠期可見度依然強勁。
D
dingdongbell收益排行5 小時前
科技板塊自上週以來實現了顯著的逆轉，目前表現相當不錯。仍有人持謹慎態度，這完全是合理的。然而，我相信科技股才剛剛啓動。
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — DBS 突破 60 億新元，SpaceX 將全部賭注押在英偉達身上
$星展集團控股(D05.SG) 剛剛跨越一個里程碑：總收入首次突破 60 億新元，創下季度利潤紀錄。與此同時，$SpaceX(SPCX.US) 作為上市公司發佈了首份財報，表現超出預期……
H
Heroic Lifesaver資產規模收益排行6 小時前
市場對這些內存股寄予了極高的期望。有趣的是，目前的估值通常低於兩個月前市場飢渴地推高它們時的水平。情緒是無法量化的。不過，這也讓理性的投資者獲得了更好的價格，所以這也是一件好事。
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — DBS 突破 60 億新元，SpaceX 將全部賭注押在英偉達身上
$星展集團控股(D05.SG) 剛剛跨越一個里程碑：總收入首次突破 60 億新元，創下季度利潤紀錄。與此同時，$SpaceX(SPCX.US) 作為上市公司發佈了首份財報，表現超出預期……
H
Hardik Shah11 小時前
$西部數據(WDC.US) | 瑞穗證券 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗪𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹, cuts PT to $𝟱𝟵𝟬 from $𝟲𝟴𝟱
E
Equity research16 小時前
$西部數據(WDC.US)："在超大規模數據中心中存儲的數據中，約有 80% reside 於硬盤驅動器上，這一趨勢可能會持續下去。"
W
What TrendSpider Say16 小時前
$西部數據(WDC.US) 第四季度財報不及預期
調整後每股收益：3.56 美元 vs 預估 3.29 美元
銷售額：37.47 億美元 vs 預估 36.92 億美元
🟥 -10.22%
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Captain's Treasure昨日 05:05
存儲為王？期權市場將閃迪的財報之夜定價在±15%
Sandisk 今晚財報公佈後股價飆升 10.84%，而期權市場仍在定價±15% 的波動幅度，方向尚不明確——以下是數據真正揭示的情況。
+3
C
Captain's Watch昨日 04:41
Palantir 飆升 29%，但 AMD 盤前下跌超過 8%。隨着 SanDisk 和 Western Digital 今晚公佈財報，AI 硬件的反彈能否持續？
應用和硬件隔夜上漲，但 AMD 在財報後反轉。今晚的 ADP 和 ISM 數據，以及 SNDK 和 WDC 的結果，將顯示投資者是否仍願意押注 AI 硬件。
相關股票： $Palantir Tech(PLTR.US)$Arm(ARM.US)$AMD(AMD.US)$美光科技(MU.US)$閃迪(SNDK.US)$西部數據(WDC.US)
N
NewUser_Unm6i資產規模收益排行昨日 02:12
SpaceX 的營收翻倍非常令人驚訝。道瓊斯指數和 Palantir Tech 的增長超過了其通常的報告水平。
突然，卡特彼勒的營收報告突破 200 億美元。
現在，關鍵事件涉及 SanDisk、Western Digital 和本地銀行。
新加坡經濟會改善嗎？
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — SpaceX 的資本支出衝擊掩蓋了強勁的季度表現
$SpaceX(SPCX.US) 剛剛發佈了其作為上市公司的首份財報，投資者們無法決定是慶祝還是恐慌。營收幾乎翻倍至 78 億美元，遠超預期，而...
H
Hardik Shah昨日 15:26
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 三星發佈下一代 AI 內存技術，推出 BV-NAND 原型機 - $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $閃迪(SNDK.US) $西部數據(WDC.US) $希捷科技(STX.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 三星在 FMS 2026 上推出了其下一代 𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 技術。
➤ 公司展示了其 𝗩𝟭𝟬 𝗕𝗼𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗩-𝗡𝗔𝗡𝗗 (𝗕𝗩-𝗡𝗔𝗡𝗗) 原型機。
➤ 該原型機具有超過 𝟰𝟬𝟬 層和新的晶圓鍵合架構。
➤ 新設計旨在提高 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗱𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝘆 並提升性能。
➤ 三星表示，晶圓鍵合技術可提供 𝟯𝘅 更高的能源效率。
➤ 公司表示該技術還降低了 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲。
➤ 此次發佈旨在滿足高性能 𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 日益增長的需求。
➤ 公告是在 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗲 會議上發佈的。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加強了三星在 AI 內存市場保持領導地位的努力。
➤ 更高密度、更高效的 NAND 可能支持下一代 AI 基礎設施。
➤ 提高能源效率可能會降低 AI 數據中心的電力和冷卻成本。
C
Captain's Watch前日 06:01
AI suppliers just surged. Now a proposed U.S. ban on Chinese optical modules adds a policy shock to the $1 trillion trade.
CoreWeave, AAOI, AXT and Nebius rose 11%–19%, but Goldman said the buying was driven almost entirely by short covering. Reuters now reports that Washington is drafting a ban on new Chinese optical transceivers for data centers, putting Innolight under pressure and forcing a rethink of U.S. suppliers and cloud costs.
As of 6:04 PM Beijing time, AXTI was up 6.74% pre-market and AAOI 5.16%. Tonight brings AMD and SpaceX earnings; SNDK, WDC and AAOI follow this week, alongside U.S. payrolls and China CPI.
Related stocks: $Coreweave(CRWV.US)$應用光電公司(AAOI.US)$AXT公司(AXTI.US)$Nebius(NBIS.US)$Coherent Corp.(COHR.US)$Lumentum控股(LITE.US)$亞馬遜(AMZN.US)$美光科技(MU.US)$微軟(MSFT.US)$閃迪(SNDK.US)$西部數據(WDC.US)$AMD(AMD.US)
X
XX前日 01:04
昨天的記憶交易一分為二。價格顯示賣出，路線圖顯示已售罄。
週一是我在本輪週期中見過的最清晰的背離之一。納斯達克上漲 2.1%。唯一沒有表現的是存儲板塊：希捷下跌 6%，西部數據下跌 6%，SK 海力士下跌……
C
Captain's Watch8月3日早上06:02
亞馬遜飆升 15%，蘋果下跌 7%——華爾街正在重新定價每一美元的 AI 支出。
亞馬遜廣泛的業績超預期以及 AWS 增長加速，帶來了自 2012 年以來最大單日漲幅之一。蘋果則走向相反方向，因為第四季度指引、供應限制和利潤率壓力令人失望。與此同時，光網絡股票飆升，以 AXTI 的 28.74% 漲幅領先，而內存股仍面臨壓力。
今晚將公佈美國製造業 PMI 數據，Palantir 在收盤後公佈財報。AMD、WDC、SNDK 和非農就業數據將在本週晚些時候發佈。我們的兩頁盤前簡報讓您快速瞭解開盤鈴響之前最重要的事件、板塊和變動因素。
相關股票：$亞馬遜(AMZN.US)$蘋果(AAPL.US)$AXT公司(AXTI.US)$美光科技(MU.US)$閃迪(SNDK.US)$Palantir Tech(PLTR.US)
AMD最佳季度，贏家還是英偉達閃迪、西部數據 Q4 雙雙 Beat，股價卻"利好出盡"雙雙走跌
E
Equity research8月2日下午05:06
速覽 | 本週即將發生的事件 - [2026 年 8 月 3 日 - 8 月 7 日]
🌐 地緣政治與宏觀動態：伊朗衝突與能源
停火迷霧：特朗普總統最初宣佈，應中東國家請求並聲稱已達成初步協議（包括開放霍爾木茲海峽和結束核威脅），他取消了原定的對伊朗打擊計劃。然而，伊朗國家媒體迅速否認存在任何此類協議。
阿曼談判：伊朗和阿曼就通過霍爾木茲海峽的過境問題進入最後階段的談判，儘管伊朗聲稱這與關閉或重新開放海峽無關。
人道與經濟代價：衝突已導致 653 名美軍傷亡（其中包括 64 名高級軍官）。
汽油與通脹：高企的汽油價格（從近期高點 3.50 美元/加侖回落至 3.11 美元/加侖的趨勢）繼續引發通脹擔憂，這可能促使美聯儲在年底前考慮加息。
📊 財報日曆亮點（8 月 3 日 – 8 月 7 日）
雖然主要超大規模雲廠商上週已結束財報季，但本週有幾隻影響市場的股票將公佈業績：
週一 ($Palantir Tech(PLTR.US),$安森美半導體(ON.US))：關注 Palantir 的高增長可持續性及 AI 平台，以及安森美半導體的功率半導體需求。
週二 ($AMD(AMD.US),$Arista Networks(ANET.US), $Astera Labs(ALAB.US),$卡特彼勒(CAT.US))：重點包括 AMD 的銷售增長和 CPU 需求、Arista Networks 的網絡需求、Astera Labs 的供應動態，以及卡特彼勒的發電機銷售。
週三 ($閃迪(SNDK.US), $西部數據(WDC.US),$TTM 科技(TTMI.US))：閃迪和西數將提供關於 NAND/HDD 需求、利潤率及前景的見解，而 TTM Technologies 則報告 AI 相關的 PCB 需求。
週四 & 週五 ($應用光電公司(AAOI.US), $奇景光電(HIMX.US),$AECOM(ACM.US), $Oklo(OKLO.US),$Vistra(VST.US))：關注領域包括光模塊需求（AAOI）、中國晶圓廠設備支出（ACM），以及 AI 電力需求（Oklo, Vistra）。
📈 市場情緒與技術面
半導體超賣：半導體板塊目前正經歷自 3 月下旬底部以來的最嚴重超賣狀況。然而，SOX 指數仍較峯值下跌 19%，這表明應避免 FOMO 式買入。
風險/回報：許多股票被認為相比 4 月和 5 月具有更好的風險/回報特徵。
📅 經濟日曆（8 月 7 日，週五）
就業報告：非農就業人數預計為 9.1 萬人（高於此前預期），失業率預計將從 4.2% 微升至 4.3%。
市場影響：如果勞動力市場表現強於預期，可能給美聯儲提供更多理由在未來實施加息，從而推高債券收益率。
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A
AetherCore7月28日上午09:03
$西部數據(WDC.US)
今天科技股回調，WDC 再次受挫，存儲板塊再度成為波及對象。
讓我印象深刻的是，市場情緒轉變之快：一旦動能冷卻，風向便從 “AI 需求 booming” 迅速轉為 “AI 需求放緩”。但底層的數據增長並未在一夜之間改變。雲基礎設施和 AI 工作負載仍然需要更多的存儲空間，大容量硬盤的經濟效益也在持續改善。
股價可能會繼續波動，但我更關注長期需求曲線是否依然完整。到目前為止，我沒有理由改變我的觀點。
@Captain's Treasure
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S
SG Visual Research7月28日凌晨12:19
AI 內存股重新定價：長鑫存儲 A 股創紀錄首秀 vs 美光/閃迪
$美光科技(MU.US) $長鑫科技(688825.SH) CXMT (688825.SH) became one of the most closely watched semiconductor listings in China.IPO price: RMB 8.66First-day close: RMB 49.00First-day gain: about 465.82%Market ca...
閃迪、西部數據 Q4 雙雙 Beat，股價卻"利好出盡"雙雙走跌
F
First Fellow7月23日中午12:52
$西部數據(WDC.US) 是繼 $美光科技(MU.US) 之後我最喜歡的。年初至今漲幅 +236%，還不錯吧？
西部數據曾強勁跟隨這波行情，隨後又隨其他硬件股一起進入了 7 月的冷靜期。如果你持有它，請設置追蹤止損。
如果你入場晚了，就等市場給出比自尊更好的價格。這些股票確實需要一些冷靜期。
F
First Fellow7月23日早上08:22
$DRAM 仍然是一個有趣的做空 setup。像 $美光科技(MU.US)、$西部數據(WDC.US) 這樣的標的，在回測中支撐着這一走勢，一旦這條趨勢線被跌破，我認為我們會看到岩石上的良好滾動。
PT：稍後當我們看到下跌開始時。
C
CLuo7月22日晚上08:18
$西部數據(WDC.US)
我認為市場仍然低估了隨着 AI 基礎設施規模擴大，存儲變得多麼重要。
顯而易見的交易標的 GPU，但所有這些數據最終都必須存儲在某個地方。WDC 對我來説有趣之處在於，容量需求上升與供應端無法一夜之間做出反應相結合。這創造了一種局面，使得定價能力和利潤率可以同時改善。
我對圍繞財報的日常波動興趣不大。我關注的是這個存儲週期是否正在變得與上一次結構性不同。如果超大規模企業和企業需求持續擴張，我認為 WDC 的增長空間可能比市場預期更大。
@Captain's Treasure
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