［第一週 – 我的投資組合健康檢查：我的組合是如何配置的］

核心與結構：

Comfort Systems USA 是我的主要持倉，並且已經增長為較大的權重。鑑於其業務相對穩定和可預測，我樂於將其作為核心持倉持有。

投資組合的其餘部分分散在科技、週期性和一些防禦性敞口上，主要是為了避免依賴單一驅動因素。

表現與財報：

當前回報主要由幾個表現較強的持倉驅動，而其他持倉則表現滯後，我認為這是組合結構的一部分。

我也在關注 NVIDIA 的財報。市場預期已經很高，因此市場的反應可能比具體數字更重要。

倉位配置：

目前投資組合顯然有些集中，這主要是由於核心持倉隨着時間的推移而增長。

我意識到了這一點，但並不打算做出快速調整。只要其基礎業務保持穩健，我樂於讓它繼續運行，看看事情如何發展。