［第二週 – 我的投資組合健康檢查：財報季進行中］

1. 核心與結構：

FIX 仍是我最大的持倉，權重超過 55%。它報告了強勁的第一季度業績，營收大幅增長，每股收益翻倍，積壓訂單創下紀錄。由於其業務穩定且數據中心需求持續，我仍將其作為核心。其餘倉位分散在科技、半導體和金融科技領域，但集中度有所提高。

2. 表現與財報：

本週的表現主要由人工智能相關股票驅動。WDC 因數據中心存儲需求強勁而領漲。CIEN 和 TSM 也因人工智能網絡和代工實力而表現良好。CW 小幅上漲，而 HOOD 表現落後，UGL 則因金價波動而下跌。NVDA 持平，但仍是關鍵觀察對象。

3. 倉位與風險：

由於核心持倉和強勢股的表現，集中度變得更高。我瞭解風險，但目前不打算調整。我將繼續監控基本面和積壓訂單趨勢。UGL 提供少量對沖，HOOD 則增加了金融科技敞口。

總體而言，財報季剛剛開始，我們已經看到了明顯的贏家和輸家。接下來，我將關注 CW 的財報和人工智能基礎設施的反應。我計劃繼續每週覆盤，保持紀律性。

#我的投資組合健康檢查