[第 3 周–我的投資組合健康檢查：增加更多內存板塊敞口]

1. 當前持倉：

我的投資組合仍主要集中在康福特系統美國公司（Comfort Systems USA）和柯蒂斯 - 賴特公司（Curtiss-Wright），這兩者合計約佔投資組合的 75%。

FIX 仍是核心持倉，佔 55.19%。該公司已公佈強勁的第一季度業績，收入同比增長 56%，每股收益增長超過一倍，因此我仍樂於將其作為錨定倉位。

本週，除了現有的西部數據（WDC）倉位外，我還通過 DRAM 增加了對內存板塊的敞口。

2. 市場與財報觀察：

由於人工智能基礎設施支出持續高企，內存和存儲類股票近期繼續保持強勢。西部數據（WDC）已公佈穩健的季度業績，利潤率改善且指引強勁，這在一定程度上支持了我增加內存相關敞口的決定。

英偉達（NVIDIA）尚未公佈財報。財報定於 5 月 20 日發佈，因此我主要關注其業績指引、利潤率以及超大規模企業的支出趨勢，而不僅僅是它是否超出預期。

在當前估值水平下，市場反應可能比頭條數字本身更重要。

3. 投資組合表現：

投資組合的表現仍主要由 FIX、WDC 和 CIEN 支撐。在近期內存相關股票上漲後，DRAM 也做出了積極貢獻。

在表現較弱的一側，HOOD 和 UGL 仍略有虧損，但由於它們的倉位規模相對較小，因此對整體投資組合影響不大。

4. 倉位配置：

現階段投資組合確實比較集中，但這主要是由於讓強勢倉位隨時間複利增長，而非不斷進行再平衡。

目前，只要基本面保持完好，我仍樂於保持耐心。

#我的投資組合健康檢查