[第 4 周–投資組合健康檢查：堅守領跑者]

1️⃣ 當前持倉：

投資組合仍然高度集中於工業和基礎設施相關股票，FIX 以 56.08% 的佔比保持明確的持倉核心地位。

本週我增持了 Powell Industries 和 TTM Technologies，以增加對電力基礎設施和 AI 相關硬件供應鏈的敞口。目前兩者倉位都較小，但它們符合更廣泛的電氣化、數據中心需求和 AI 基礎設施支出主題。

2️⃣ 市場與財報觀察：工業和基礎設施類股票本週繼續保持相對強勢，尤其是與數據中心、電力系統和 AI 資本支出相關的公司。

存儲相關股票也表現堅挺。隨着市場繼續消化 AI 驅動的存儲和內存需求走強，DRAM 和 WDC 仍在做出積極貢獻。

英偉達財報即將公佈，我認為市場的反應將比財報本身是否超預期更為重要。半導體板塊的預期已經很高，因此超大規模雲廠商的指引和支出展望可能會為下一步走勢定下基調。

3️⃣ 組合反應：

投資組合的大部分表現仍來自 FIX、WDC 和 CIEN。

儘管指引上調，CW 在財報後小幅回調，這感覺更像是短期資金輪動，而非基本面變化。

POWL 在我買入後目前為虧損，但由於倉位仍然很小，我更多地將其視為一個早期啓動倉位，而非需要立即做出反應的對象。

4️⃣ 倉位配置：

在過去幾周，投資組合變得更加主題驅動，尤其是圍繞基礎設施、工業自動化和 AI 相關資本支出。

我目前對此感到滿意，因為倉位配置仍然與盈利勢頭和資本支出趨勢最強的領域相匹配。

#我的投資組合健康檢查