[第 5 周–投資組合健康檢查：更多轉向 AI 基礎設施]

1️⃣ 當前持倉

我的投資組合仍由 FIX 主導，但本週結構變化相當大。我增持了 VRT 作為第二大倉位，並增持了 SOXL 以擴大半導體敞口。

FIX 仍是組合的錨，佔比約 53%。該股上週有所回調，但第一季度數據依然強勁，因此我不認為這一變動意味着投資邏輯改變。

2️⃣ 財報更新與市場觀點

英偉達現已公佈財報，數據強勁。營收達 816 億美元，數據中心業務為 752 億美元，下一季度指引也超出預期。

對我來説，關鍵要點是 AI 基礎設施支出仍在持續。這支持了我為何將更多權重轉向 VRT、SOXL、WDC 和 TTMI，而不僅僅是直接持有 NVDA。

3️⃣ 組合反應

WDC、CIEN 和 TTMI 在組合中表現依然良好。SOXL 在買入後也開局積極。

POWL 仍為虧損，UGL 依然疲軟，但兩者倉位都較小。我正在關注它們，但它們並非組合的主要驅動力。

4️⃣ 倉位配置

我的投資組合仍然集中，但現在更清晰地圍繞 AI 基礎設施、電力、半導體和數據中心需求構建。

目前，我保持耐心。只要財報和業務勢頭仍在支撐主要倉位，我就不想對每週的價格波動反應過度。

#我的投資組合健康檢查