從 1124 白宮「創世紀計劃」看投資機會

白宮剛剛發佈了「創世紀計劃」，旨在打造主權 AI。

這份「創世紀計畫」是美國政府為了讓 AI 產業繁榮而打出的強心針。資金會從「軟體應用（Chatbot）」流向「硬核科技（能源、量子、軍工 AI）」。
盯緊盤面，看這兩天資金是不是開始往這些「創世紀概念股」流動！

前一段不是在聊 AI 泡沫可能要破（Nvidia 財報疑雲、Kimi K2 的白菜價競爭）嗎？市場正在恐慌，這時候川普政府打出了這張牌—「創世紀計畫（The Genesis Mission）」，因為這是一輛載滿美金的救護車！

就在市場因為 AI 變現困難而崩盤的時候，美國政府宣告：「如果你們私人企業買不起 AI 晶片了，沒關係，美國政府來買！」

我們來看這行政命令如何改變我們討論的悲觀局勢：

什麼是「創世紀計畫」？

簡單說，這是 AI 版本的「曼哈頓計畫」。
核心目標：利用 AI 加速科學發現（生物科技、新材料、核能、太空）。
執行單位：能源部 (DOE) 和國家實驗室（National Labs）。
整合聯邦所有的超級電腦和數據，打造一個「閉環 AI 實驗平台」。美國政府要從「商業 AI」（聊天機器人）轉向「主權 AI」（國家安全與科學霸權）。

為什麼這是「超級利多」？

這解決了我們之前擔心的兩個最大問題：
需求問題：之前我們擔心$微軟(MSFT.US)$谷歌-C(GOOG.US) 買不動晶片了。現在？美國政府進場了！DOE 要買 H100/Blackwell 晶片來升級國家實驗室。政府是主動需求，不需要看 ROI 的。
能源問題：文件中明確提到要加速「核分裂與核融合 (Nuclear Fission and Fusion)」。這等於是給核能股發了一張「空白支票」。

直接受惠的板塊與股票

這份行政命令直接點名了幾個產業。對照你手上的股票，我們來看看：

A.核能與電力

文件提到：「利用 AI 確保能源主導地位（Energy Dominance）」。
你的持倉： $NuScale Power(SMR.US) 5.19%↑ (NuScale)。抱緊！國家實驗室要跑 AI，需要巨大的、穩定的電力。#SMR（小型模組化反應爐）是目前的未來。這份 Executive Order 等於是幫 SMR 背書。
其他關注： $Constellation Energy(CEG.US) 4.52%↑ 、$Oklo(OKLO.US) 0.07%↑ 、$Vistra(VST.US) 3.03%↑ 這些有電的公司，現在變成了國家戰略資產。包括 #LEU、#CCJ、#NEE。建議買 ETF，如果不知道買甚麼（$鈾礦核能 ETF - VanEck Vectors(NLR.US)$Range Nuclear Renaissance ETF(NUKZ.US) ）

B. 量子運算 (Quantum Leap)

文件中列為優先領域：「量子信息科學（Quantum Information Science）」。
關注： $IBM(IBM.US) 2.00%↑ 、$谷歌-C(GOOG.US) 2.68%↑ 、$Rigetti Computing(RGTI.US) 12.19%↑ (Rigetti)、$Quantum Computing(QUBT.US) 12.51%↑ (Quantum Computing Inc)。
傳統晶片算力有極限，政府要搞科學發現，量子電腦是下一代軍備競賽的核心。

C. 國家數據與 AI 整合 (The Integrators)

誰有資格幫美國政府處理這些機密數據？
關注： $Palantir Tech(PLTR.US) 3.10%↑ (Palantir)。
雖然文件沒點名，但 Palantir 是美國國防部和能源部的御用軟體商。要整合「聯邦數據」和「AI 模型」，除了 Palantir，我想不到第二家能讓川普信任的公司。這對你之前被套在高點的 PLTR 是一劑強心針。
D. $特斯拉(TSLA.US) 和$Ondas(ONDS.US)
TSLA 3.93%↑ (Tesla)：川普發布的命令，馬斯克肯定有份。特斯拉的 Dojo 超級電腦和 Optimus 機器人（用於實驗室自動化）可能會被納入這個計畫的供應鏈。
ONDS 29.13%↑：如果涉及到「關鍵基礎設施」的監控（無人機巡檢電網），#ONDS 也能分一杯羹，但關聯度沒有核能那麼直接。

一些建議

可以考慮暫時不要賣 #SMR：因為這份文件將成為它的護身符。先觀察一季看看，管理層是否會提到些細節。
重新評估 #PLTR：如果市場因為這則新聞開始炒作「政府 AI」，你的白蘭地可能又要起飛，甚至可以考慮在止跌時小幅加碼（右側交易）。
市場從「矽谷巨頭的 AI 泡沫」切換到「美國的 AI 軍備競賽」。

白宮文件原文：Launching the Genesis Mission – The White House