盤前解讀 5 月 13

大盤解讀 5.13

一、【今日資訊】：

1、川普訪華，看同行公司的簽單情況，英偉達 H100，H200 是否放開；

2、沃什 5 月 15 日正式上任：重點關注，第一次講話的表態，可能會引發美股劇烈波動；

3、芝商所（CME）發佈算力租賃期貨，算力租賃概念開始炒作了。從 3 月份開始推薦算力租賃概念；

4、阿里財報：財報營收不及預期，利潤超預期，雲服務增速超預期；謹慎看多；

5、京東財報：老登股，超預期，沒有創新，沒有 AI，不建議參與；

6、思科財報（盤後）：財報超預期，估值太貴；等回調；

7、baba 財報（盤後）：看雲服務增速；

8、SE 財報：財報超預期，不建議追高；

二、【本週個人操作】：分享僅作為投研思路科普與交流使用，不承諾任何投資收益，投資有風險，入市需謹慎！

整體倉位 5 成；

1、Vnet 昨天減倉 1/4，成本降低，今天盤前暴漲 25 個點，這個操作現在看來是不對的。但是小盤股波動大，已有 10 個點浮盈，減倉一點，降低持倉成本；炒股要帶望遠鏡，不能帶後視鏡。昨天不知道今天能炒作，

2、meta，補了一點，目前倉位 2/6；輕倉；

3、上週止盈了 orcle 的 sell put ，止盈部分 msft 的 sell put（微賺），擔心被行權；

三、【個股研究】

【算力芯片相關】：

英偉達：首選，持倉不變；如果有回調到 180 左右是上車的機會；

amd\avgo\mrvl：等下次上車機會；市場很 fomo，短期等不到了；

【算力租賃概念】：5 月份重點操作，暴漲

微軟：大模型漲價，算力漲價；持股待漲；27 年目標價 500；

甲骨文：持股待漲即可；27 年目標價 250；持股待漲；

meta：市場不認可資本支出，600 上車了底倉；輕倉操作；

【其他進入觀察清單】

奈飛：已建倉，浮盈 4 個點

PDD：

LLY：，有不少粉絲上車了；

NVO：

VST：

CEG：

諾基亞：等回調機會；

【港股&中概】

騰訊：450/400/350 上車，快到 450 了，沒有芯片，大模型也一般，我個人不參與

baba：120/110/100，AI 全棧唯一一個；波動大，阿里雲國內雲服務第一；

中芯國際：55 左右

VNET：算力租賃概念，5 月 4 日建倉，8.43 左右， 8.6 補倉，輕倉參與；暴漲 18 個點

四、【問題答疑】

1、沃什上任，大盤會回調，需要減倉？英偉達要不要賣出？

答：賣出股票是個非常複雜的決策過程，難度遠遠高於買入股票。簡單分析下需要考慮的幾個維度：倉位，基本面，持股體驗；

$英偉達(NVDA.US) $奈飛(NFLX.US) $奈飛 (NFLX.US) 開市客 (COST.US)$亞馬遜 (AMZN.US) 微軟 (MSFT.US)$甲骨文 (ORCL.US) 台積電 (TSM.US)$阿斯麥 (ASML.US) AMD(AMD.US)$博通 (AVGO.US) 谷歌-C(GOOG.US)$特斯拉 (TSLA.US) Palantir Tech(PLTR.US)$Meta(META.US) Circle(CRCL.US)$Coinbase(COIN.US) Strategy(MSTR.US)$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 比特幣 (BTC.CC)$$以太幣參考匯率期貨主連 (2604) (ETHmain.US)$邁威爾科技 (MRVL.US) Coreweave(CRWV.US)$Nebius(NBIS.US) GE Vernova(GEV.US)$第一太陽能 (FSLR.US) Vistra(VST.US)$Powell Industries(POWL.US) Trade Desk(TTD.US)$MongoDB(MDB.US) Digitalocean(DOCN.US)$CloudFlare(NET.US) 賽富時 (CRM.US)$先科電子 (SMTC.US) SCHOOL SPECIALITY INC (SCOO.US)$Innodata(INOD.US) 美光科技 (MU.US)$閃迪 (SNDK.US) 應用光電公司 (AAOI.US)$西部數據 (WDC.US) Rambus(RMBS.US)$希捷科技 (STX.US) Everpure(P.US)$慧榮科技 (SIMO.US) Astera Labs(ALAB.US)$Credo Tech(CRDO.US) Lumentum 控股 (LITE.US)$訊遠通信 (CIEN.US) Coherent Corp.(COHR.US)$英特爾 (INTC.US) 安費諾 (APH.US)$康寧 (GLW.US) Fabrinet(FN.US)$POET Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) AXT 公司 (AXTI.US)$Credo Tech(CRDO.US) Astera Labs(ALAB.US)$Coherent Corp.(COHR.US) Lumentum 控股 (LITE.US)$康寧 (GLW.US) Fabrinet(FN.US)$Lumen Tech(LUMN.US)$POET Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) 安費諾 (APH.US)$訊遠通信 (CIEN.US) 台積電 (TSM.US)$長飛光纖光纜 (6869.HK) 中際旭創 (300308.CN)$博通 (AVGO.US) 邁威爾科技 (MRVL.US)$英特爾 (INTC.US) 愛立信 (ERIC.US)$思科 (CSCO.US) Arista Networks(ANET.US)$戴爾科技-C(DELL.US) Hewlett Packard Enterprise(HPE.US)$艾克爾科技 (AMKR.US) 日月光半導體 (ASX.US)$安費諾 (APH.US) 意法半導體 (STM.US)$聯電 (UMC.US) 天弘科技 (CLS.US)$捷普 (JBL.US) 諾基亞 (NOK.US)$Tower 半導體 (TSEM.US) AXT 公司 (AXTI.US)$SkyWater Tech(SKYT.US) 劍橋科技 (6166.HK)$匯聚科技 (1729.HK) 中興通訊 (763.HK)$中芯國際 (981.HK) 摩爾線程-U(688795.CN)$華虹半導體 (1347.HK) 半導體 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)$半導體 3 倍做多 - Direxion(SOXL.US) 光通信 (LIST23979.US)$$存儲概念股 (LIST23925.US)$萬國數據 (GDS.US) 世紀互聯 (VNET.US)$兆易創新 (3986.HK) 藍思科技 (6613.HK)$瀾起科技 (6809.HK)