昨晚全靠$南方銅業(SCCO.US)$伯克希爾哈撒韋-B(BRK.B.US)

才穩住了局面。

希望繼續加油，南方銅業 195 就可以出一部分了。思考了一下，還是沒有很好的抓住這兩個標的的週期，要有耐心，也要做好計算。

$微軟(MSFT.US)

微軟跌一點就加一些，主要是蹲的太早。沒有想到快成為第二倉位。準備下次 433 就清掉大部分。

$AMD(AMD.US)

還是很堅挺的。跌到 426 又回到了 447，半夜醒來 25 買了一張 525 的 435c 期權。

穿越迷霧需要承受一些壓力，控制倉位確保在場很重要。

A 股今天估計也要承壓，光，存儲的趨勢都在。

$MP Materials(MP.US)

買了 2 萬的各批次 90 的期權。看好 12 月突破 100。

業績超預期：扭虧為盈的拐點 (EPS Beat)

​數據： MP 剛剛發佈的 Q1 財報顯示，EPS 為 $0.03（市場預期為虧損 $0.01），營收 $90.65M（預期為 $73.57M），業績大超預期 400%。

​意義： 這證明了 MP 在稀土價格波動中已經具備了極強的自我造血能力，市場已經將其從 “高風險初創礦企” 重新定價為 “穩健增長公司”。

​2. “國家隊” 進場：五角大樓的 4 億美元背書

​核心利好： 美國國防部（DoD）不僅給 MP 投了 4 億美元（佔股約 15%），還給出了一個極其硬核的 **“價格地板” 協議 **：

​保價合約： 五角大樓保證未來 10 年以 $110/kg 的底價收購 MP 的釹鐠（NdPr）氧化物。

​對抗週期： 這種 “行政保價” 直接對沖了稀土現貨價格的波動風險，讓 MP 變成了一個自帶 “分紅屬性” 的國防資產。

​3. “果鏈” 與 “車鏈” 的商業閉環

​Apple 預付： Apple 之前支付的 $200M 預付款已開始轉化為德州工廠的產能，專門供應 iPhone 的微型磁鐵。

​GM 交付： 通用汽車（GM）確認將在今年晚些時候正式在其 EV 車型中使用 MP 生產的磁鐵，這意味着 MP 正式從 “挖礦賣泥巴” 轉型為 “賣高毛利組件”。

以上不是投資建議！