速覽 | 本週即將發生的事件 - [2026 年 8 月 3 日 - 8 月 7 日]

🌐 地緣政治與宏觀動態：伊朗衝突與能源

停火迷霧：特朗普總統最初宣佈，應中東國家請求並鑑於已達成初步協議（包括開放霍爾木茲海峽並結束核威脅），他取消了計劃中對伊朗的打擊。然而，伊朗國家媒體迅速否認存在任何此類協議。

阿曼談判：伊朗和阿曼就通過霍爾木茲海峽的過境問題處於談判最後階段，儘管伊朗聲稱這與關閉或重新開放海峽無關。

人道與經濟代價：衝突已導致 653 名美軍傷亡（其中包括 64 名高級軍官）。

汽油與通脹：高企的汽油價格（近期高點為每加侖 3.50 美元，目前呈下降趨勢至 3.11 美元/加侖）繼續引發通脹擔憂，這可能促使美聯儲在年底前考慮加息。

📊 財報日曆亮點（8 月 3 日 – 8 月 7 日）

雖然主要超大規模雲廠商上週已結束財報季，但本週有幾隻影響市場的股票將公佈業績：

週一 ($Palantir Tech(PLTR.US),$安森美半導體(ON.US))：重點關注 Palantir 的高增長可持續性及 AI 平台，以及安森美半導體的功率半導體需求。

週二 ($AMD(AMD.US),$Arista Networks(ANET.US), $Astera Labs(ALAB.US),$卡特彼勒(CAT.US))：關鍵看點包括 AMD 的銷售增長和 CPU 需求、Arista Networks 的網絡需求、Astera Labs 的供應動態，以及卡特彼勒的發電機銷售。

週三 ($閃迪(SNDK.US), $西部數據(WDC.US),$TTM 科技(TTMI.US))：閃迪和西數將提供關於 NAND/HDD 需求、利潤率及前景的見解，而 TTM Technologies 將報告 AI 對 PCB 的需求。

週四 & 週五 ($應用光電公司(AAOI.US), $奇景光電(HIMX.US),$AECOM(ACM.US), $Oklo(OKLO.US),$Vistra(VST.US))：關注領域包括光模塊需求（AAOI）、中國晶圓廠設備支出（ACM），以及 AI 電力需求（Oklo, Vistra）。

📈 市場情緒與技術面

半導體超賣：半導體板塊目前正經歷自 3 月下旬底部以來的最嚴重超賣狀況。然而，SOX 指數仍較峯值下跌 19%，這表明應避免 FOMO 式買入。

風險/回報：許多股票被認為相比 4 月和 5 月具有更好的風險/回報特徵。

📅 經濟日曆（8 月 7 日，週五）

就業報告：非農就業人數預計為 9.1 萬人（高於前值），失業率預計將從 4.2% 微升至 4.3%。

市場影響：如果勞動力市場表現強於預期，可能給予美聯儲更多理由實施未來加息，從而推高債券收益率。

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