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Tesla 91% 的同比飙升主要是基数效应。环比-15% 说明了真实的需求情况

德鲁肯米勒上季度清仓了$SanDisk(SANDISK.US)，而 Permit Capital 刚刚建仓了 423 万美元。他们中必有一方错得离谱。德鲁的时机看起来不妙——他在第二季度业绩远超预期、第三季度指引$12-14 美元出炉前就卖掉了。但他也是那个在 2008 年成功预测危机的人。你是跟随传奇，还是跟随新钱？🤔

$iShares Silver Tr.US 昨日成交量是平均水平的 2.5 倍，价格上涨 4.2% 至 26.35 美元。现货白银触及 90.70 美元。结构性赤字连续第六年得到确认 - 需求超过供应高达 2 亿盎司。Jane Street 在第四季度增持了 2060 万股，现已成为最大股东。当大鳄们这样积累时，散户应该注意了。🪙

USDC 流通量翻倍至 737 亿美元 是头条新闻，但在利率为 3.75% 的情况下，息差收入正在被挤压。第三季度收入为 7.4 亿美元，第四季度预计类似。需要观察交易量能否抵消利润率压缩的影响。 $Circle(CRCL.US) 今日开盘前公布财报。 📊

$奈飞(NFLX.US) 随着广告业务和直播内容策略获得市场认可，股价持续走高，但估值已经反映了大量增长预期。仍然看涨，但感觉市场过于拥挤 😅

苏莱曼表示，$微软(MSFT.US) 正在向人工智能领域的 “真正自给自足” 转型。自主研发的模型将于今年推出。对 OpenAI 的依赖正在减弱。Copilot 付费用户数超过 1500 万。市场听到的是 “失去 OpenAI 优势”。我听到的是 “毛利率扩张”。股价 405。同一个微软，两种完全不同的叙事。

最近，似乎 $甲骨文(ORCL.US) 正逐渐从一家传统的数据库公司转变为 AI 基础设施股。市场正在对甲骨文进行重新估值，这主要得益于其 OCI 云业务和 AI 算力需求。

短线交易者请注意… $Strategy(MSTR.US) 的价格走势现在几乎完全与比特币的叙事挂钩。该公司最近继续利用募集资金购买比特币，包括通过发行股票的方式。这意味着在比特币上涨期间会有上涨动力，但股权稀释风险依然存在。交易感觉像是宏观因素与加密货币情绪的结合。

我认为投资$特朗普媒体科技集团(DJT.US)时，需要区分两条主线：第一条是政治周期，第二条是高风险的科技叙事。在收购了 TAE Technologies 之后，市场开始将其与新能源甚至未来能源联系起来，这直接改变了其估值框架。然而，核聚变距离商业化仍然遥远，且存在巨大的不确定性，因此我更倾向于将其视为一只高贝塔的事件驱动型股票，而非一家具有确定增长性的科技公司。

$西部数据(WDC.US) 的 750 万股$闪迪(SNDK.US)将按计划在 2 月 21 日前售出。目前尚不清楚这会产生什么影响。

蔚来汽车因盈利预警上涨！终于！！持有我的仓位是值得的

看到 BMNR 庞大的 ETH 储备故事，以及 Circle 稳定币的增长与 Coinbase 交易所收入的结合，这很有趣，但宏观和监管噪音使得这三者都处于波动状态

$英特尔(INTC.US) $美光科技(MU.US) 现在还是买入的好时机吗？

这感觉不对。BTC 的价格波动不应该与稳定币挂钩。它们背后的逻辑是不同的。

在午盘令人失望的财报后，SpaceX/Tesla/xAI 合并的传闻推动特斯拉股价在盘后上涨，这表明市场正在为马斯克生态系统在 SpaceX 潜在 IPO 前的整合定价。你怎么看？

$英特尔(INTC.US) 尽管有一些买入申请以及对代工和 AI 芯片的希望，英特尔的股票仍然感觉停滞不前，直到我们看到制造良率方面更清晰的执行。

特斯拉能源业务潜力？

Circle USDC 交易量创纪录使这一长期投资变得有趣。

2026 年国际消费电子展：MI455 的性能飞跃是真实的，但 AMD 需要销售数据来支撑

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 回调已经足够大了。比特币的 0.618 斐波那契水平大约在 78,000，而以太坊甚至跌破了它自己的 0.618 水平。所以当谈到下一次反转时，我仍然相信它会到来。

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) BMNR 的价格走势简直疯狂——一根巨大的红色蜡烛，支撑位完全被击穿，成交量绝对爆炸。

$Coinbase(COIN.US)Coinbase 正在从一家加密货币交易所转型为跨资产平台，推出 Mag7 和加密货币期货等创新产品，以吸引传统和加密货币用户。机构化趋势正在加速，托管 ETF 和企业采用加密资产等发展推动了其收入增长。

今日，该股收盘价稳固在 310 美元以上。短期内，预计年底将反弹至 430 美元至 475 美元。🧐