白酒连涨 4 天，ChatGPT 大幅分化，还有哪些机会？

目前距离两会召开还有不到一个月时间，两会之前市场流动性一般处于相对宽松阶段，叠加市场对两会的政策预期，短期风险偏好有所提升。从两会之前各风格指数涨跌幅来看，成长风格占据优势。现在的市场开始出现分化，一方面是机构开始重新调整仓位，准备应对新的市场行情，另一方面是指数上涨没有利好推动，再加上外围股市调整，北向资金成为了 “看客”，获利资金也会考虑适当性减仓应对。

第二轮土地承包期自 1997 年起到 2027 年到期，土地是农业生产的重要资料和农民生活的保障，只有在保持土地政策稳定的基础上才能更好促进土地流转，发展多种形式适度规模经营，全面提升农业生产效率。此外，土地确权也有望推动土地流转发展。骑牛看熊认为 2023 年的一号文件重点在 “土地政策”，这与之前听到的农村人进城市买房，以及进一步发展房地产市场有关，所以农业反而没有大涨而出现下跌，从侧面也说明这是 “见光死” 的行情。投资者可以关注之后市场的变化，毕竟今年农业行情就没有表演过。

华为 P60 和华为 Mate X3 都有可能在 MWC 上亮相，为今年新机发布 “热身”。两款手机都有望采用第二代北斗卫星通信技术，增加语音通信和双向互发短信功能。除了华为，荣耀、中兴等手机厂商均有望在今年新款手机上搭载卫星通信技术。骑牛看熊发现最近 2023 年的新款手机，已经开始从 1 季度开始博弈了，这才刚过完年，就已经在 “做广告” 了，围绕苹果的订单行情也没有结束，歌尔股份已经从利空下跌 30%，到现在快突破了。之后可以关注消费电子、华为手机、苹果订单等等消息面的投资机会，经济复苏也是带动电子产品营收增长的关键。

有色金属板块震荡走强，全球第二大铜矿因洪水而暂时停产，大宗商品已经出现明显的反弹迹象。在 “停产” 消息之前，大宗商品受到外围经济消息面的影响，已经出现了明显的反弹，在加上消息面上的利好消息。骑牛看熊认为基建行情要是能够持续，水泥、有色、建材等板块，势必会有一波行情，而且这几年 “涨价行情” 一直没有涉及到建材板块，一些龙头股表现最好的也是 “斩腰” 股价，差点的已经从高点跌下去 4 倍了。

大消费板块主要是以震荡上行为主，不过白酒板块指数已经是 4 连涨，这样的态势要注意，本周大概率大盘还是要去冲击 3300 点，之后能否向上才是关键。目前的行情概念将会确定到底是双顶的走势，还是调整之后的再度突破，大消费板块的回归也将会决定蓝筹股的新动向。现阶段主要是前期的妖股开始复苏，部分龙头股止跌反弹，但是没有形成连续上涨的全面反扑，这样的行情要注意个股冲高后的回调风险。