ChatGPT 带节奏，白酒调整！北向资金按兵不动，还能上涨吗？

【盘面分析】

近期外围市场在经济数据的刺激下，出现了欧美股市上蹿下跳的走势，从侧面说明市场预期不稳。非农数据落地后黄金原油等品种日内波幅较大，但是整体表现平稳。目前 指数依然还是震荡上行的态势，但是离 3300 点越近赚钱效应越差，看似涨涨跌跌的行情，实际上赚钱效应有所回落，市场没有明确的主线行情出现。对于指数的中期趋势还是震荡向上的，这个位置不宜追高，可以关注逢调整之后的机会，同时注意近期消息面和政策面的利好契机。

 牛看熊发现近日，市场热点轮动较快，目前没有明显的主线行情，市场资金围绕 ChatGPT、AIGC、新能源、大消费等投资方向进行轮动。有机构统计，自去年四季度以来，行业轮动速度已经创历史新高，这也说明投资者押注风格更加困难。现阶段离经济会议的时间越来越近，在之后的 2 周时间里势必会有机构资金炒作会议 “预期”，这个位置可以关注盘面是否会有新的主线行情出现。

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【淘金计划】     

     2 月 14 日美股盘后公布的伯克希尔·哈撒韦 13F 文件显示，其在 2022 年第四季度，大幅减持台积电 5176.8 万股，减持比例高达 86%。受此影响，美股盘后，台积电跌幅持续扩大。

台积电对今年一季度的整体展望却难言乐观。公司表示，由于终端市场需求持续疲软，叠加客户库存进一步调整，预计一季度营收约 167 亿-175 亿美元；若取区间中值，则环比跌幅超过 14%。

华尔街的分析师们同样不看好台积电短期前景——摩根大通、瑞银、高盛和花旗均指出，今年上半年台积电营收将持续下降，直到 3nm 产品开始出货之后才有望回暖。这背后涵盖多种原因，例如订单减少导致产能利用率下降。

骑牛看熊认为消费电子疲软叠加产业高库存，预计影响公司相应业务营收。但由于 HPC 增长强劲，公司业绩得到有力支撑。公司目前稳步向上，但是传出 “大佬们” 看空且减仓的操作，要小心有一个 “比亚迪” 出现了，注意之后的股价变化。

题材板块中的高压快充、ChatGPT、富媒体等概念是资金净流入的主要参与对象，仓储物流、CXO、房地产等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。两名汽车行业的知情人士确认了以上消息，但同时也表示，在最终获颁资质之前，小米的造车资质仍有可能存在变化。

公开信息显示，小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区，分两期建设，一二期设计产能皆为 15 万辆。一期工厂已于 2021 年 4 月开工建设，预计 2023 年 6 月竣工。从 2017 年开始，国家相关部门收紧了新能源汽车生产资质的申请和审核。而造车新势力也 “曲线” 解决了生产的问题，蔚来通过江淮汽车代工，理想汽车则是收购力帆。

雷军日前在小米投资者日上军披露了最新的汽车业务进展，2022 年汽车等新业务投入超过 30 亿人民币，汽车研发团队超 2300 人；汽车制造方面，计划分两期建设年产量 30 万辆的整车工厂，预计 2024 年首车将下线并实现量产。

小米逐步建立以自动驾驶为核心的汽车技术与产业布局，目标推出高性价比的智能电动汽车，有望加速推动汽车产业电动智能化发展进程。同时看好汽车作为继智能手机之后最重要的移动智能终端，产业变革下本土汽车供应链崛起机遇。