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$吉宝房地产信托(K71U.SG)

背景：美联储加息的前景给 REITs 带来压力，高利率使融资成本居高不下，并限制了近期的上涨空间。

我的交易：鉴于其优质的办公资产组合和稳健的运营表现，我目前继续持有金普 REIT 头寸。

要点：在等待宏观背景改善的同时，我对承受利率不确定性并继续持有感到安心。

$新航工程(S59.SG)

背景：新加坡航空工程收盘价为 3.10 新元，由于包括材料运输成本在内的投入成本上升，利润率承压。该股也低于 3.20 新元的 200 天指数移动平均线，因此我正在观察是否有突破迹象。

我的交易计划：我打算在反弹至 3.30 新元左右时退出，并将资金重新部署到蓝筹股中。

要点：我对近期的上涨前景并不乐观，因此我更愿意将资金重新配置到更强的蓝筹股机会上。

$吉宝企业(BN4.SG)

背景：随着新加坡股市因美联储鹰派信号持续吸引资金流入，吉宝股价飙升至收盘价 11.60 新元。新加坡蓝筹股（尤其是银行股）的强劲表现助推了大盘上涨，使吉宝等股票受益。

我的交易：持有仓位，让大盘趋势自然展开。

要点：当市场情绪转变时，蓝筹股的品质仍能提供一定的韧性。

$吉宝企业(BN4.SG)

背景：金鹰股价为 11.35 新元，技术面保持向好，50 日均线（11.12 新元）位于 200 日均线（10.90 新元）之上，黄金交叉形态得以维持。

我的交易：持有仓位，并观察 11.26 新元的 20 日均线是否继续提供支撑。

总结：预计整体趋势将保持上行，技术面支持我对金鹰的看法。

$新航工程(S59.SG)

背景：3.28 新元仍是关键的技术阻力位，但近期的测试迅速遭到拒绝。该股仍处于区间震荡，若无重大催化剂，持续突破看起来很难。

我的交易策略：目前我将采取观望态度，但一旦价格达到我舒适的水平，我就打算退出并重新建仓。

总结：缺乏动能不符合我的投资风格，尤其是当你看到其他新交所股票在 2026 年出现大幅上涨时。

$吉宝房地产信托(K71U.SG)

背景：金普 REIT 剥离 KR Ginza II 的情况令人鼓舞，9090 万新加坡元的售价高于其 2022 年的购买价 28.4%，且高于估值 9.7%。

我的交易：在 0.875 新元的价格下，尽管由于单位基数扩大导致 DPU（每单位分红）下降，但我仍感到舒适并继续持有，因为 NPI（净物业收入）和可分配收入持续增长。

启示：持续的资本循环应有助于加强投资组合并释放价值。

$新航工程(S59.SG)背景：新加坡航空工程在过去两天势头增强，这在近期表现不佳后令人鼓舞。目前的关键价位是 3.28 新元，约在其 200 日均线附近。

我的交易策略：我将在突破 3.28 新元时果断离场，利用这次反弹将资金重新配置到其他领域。

总结：更强劲的技术形态为我提供了更好的离场点位。

$吉宝企业(BN4.SG)

背景：吉宝今日上涨 3%，至 11.51 新元，该股在近期回调后继续表现稳健。我依然看好其强劲的基本面、轻资产转型以及不断增长的 FUM（基金管理规模）。

我的交易：在除权日前不久增加了仓位，目前股价已比我的入场价高出约 20%。

心得：分红前的回调证明是一个加仓的良机。

黄金和白银作为战略商品正变得日益引人注目。各国央行在多元化其储备的过程中继续增持黄金，鉴于这两种金属与标普 500 指数的相关性相对较低，它们也能提供一定的分散化配置价值。

我认为在利率维持高位更长时间的背景下，短期前景可能更具挑战性，但我仍看好长期故事。特别是白银，在太阳能、电子以及更广泛的电气化推动方面拥有强劲的结构化需求。

这也是我看好差价合约（DLCs）吸引力的原因所在。由于金属价格可能出现大幅双向波动，长期和短期 DLCs 为采取更具战术性的黄金或白银观点提供了途径。每日重置机制意味着它们更适合短期交易，而非单纯长期持有。

$新航工程(S59.SG)SIA Engineering 今日上升 1.6%，但鉴于技术面，我仍持谨慎态度。该股仍位于 20 日（3.13 新元）、50 日（3.21 新元）、100 日（3.18 新元）和 200 日（3.29 新元）移动平均线下方。以我的入场价 3.23 新元计算，我倾向于等待股价回升至该水平附近再退出。从技术上看，局势依然看跌，该股尚未收复 200 日移动平均线，后者继续充当关键阻力位。

$新航工程(S59.SG)SIA Engineering 持续表现不佳，我的持仓目前亏损 4.17%。虽然长期的 MRO（维护、维修和运营）前景依然乐观，但我认为在近期盈利和飞行活动恢复后，上行空间可能有限。目前，我倾向于等待仓位回本后再退出，并可能将资金重新部署到增长势头更强的机会中。

1A 2A 3A — 随着就业市场持续疲软且核心 CPI 显示缓和迹象，我预计美联储将在 9 月维持利率不变。美联储具有前瞻性思维，我认为在担心削弱经济增长的风险下，加息的需求微乎其微，尤其是中期通胀预期依然稳固锚定。话虽如此，沃什会格外警惕鲍威尔领导下美联储在后疫情时代的经验教训，当时政策制定者未能及时应对通胀曲线。

$吉宝企业(BN4.SG)在除权日前以更具吸引力的价位买入吉宝，我很高兴能锁定 0.15 新加坡元的股息。回调为增持基本面扎实、管理资产规模（FUM）增长且持续进行资产货币化的公司提供了良好机会。作为新加坡蓝筹股之一，这可能会继续受益于新加坡金融管理局（MAS）的股权投资计划（EQDP）带来的顺风效应。

$新加坡电信(Z74.SG)刚刚建仓了新加坡电信。新加坡电信依然是一个具有吸引力的防御性标的，得益于其强劲的可重复现金流、在关键市场的主导地位以及不断增长的区域数字基础设施业务。其专注于资本循环和提高回报应能加强资产负债表并释放价值。凭借有韧性的股息以及数据中心和区域联营企业带来的潜在上行空间，我认为其长期基本面稳固

$吉宝企业(BN4.SG)Keppel 今天回调至 S$11.16，看起来越来越有吸引力。股价在 50 日均线（S$11.11）和 100 日均线（S$11.26）附近徘徊，200 日支撑位在 S$10.95，距离不远。随着股票也接近 8 月 11 日的除权日，我正密切关注，如果价格接近$11，可能会加仓。

$吉宝房地产信托(K71U.SG) S-REIT 板块整体情绪回暖，推动凯德商用今日上涨，尽管今日为除权日。强劲的上半年业绩指向前景改善，新加坡办公楼租金上升、借贷成本缓解以及近期收购的贡献均支持盈利增长。计划的资产剥离应能降低杠杆率，并为单位回购创造空间。鉴于估值仍低于账面价值，风险收益比显得日益具有吸引力。将继续持有！

$吉宝企业(BN4.SG)吉宝今天下跌了 2.3%，但我认为在近期上涨后，这种回调是健康的。如果股价重新回到 11 新元水平，鉴于公司扎实的基本面和持续的轻资产转型，我会认真考虑加仓。随着股票将于 8 月 11 日除息，这对长期投资者来说可能是一个及时的机会！

$吉宝企业(BN4.SG) 我认为吉宝今天下跌 4% 是没有根据的。几天前，我强调了该股票的基本面强劲，我仍然坚持这一观点。尽管今天的下跌抹去了随后急剧上涨带来的收益，但该股票仍处于我看涨时的同一区间。随着新吉宝利润增长 25%，FUM 超过 1000 亿新元，以及持续的资产货币化，我认为它是一个有利可图的长期持有标的。

$吉宝企业(BN4.SG)Keppel 今天的大幅上涨显示了持有基本面强劲且具有防御性特征的蓝筹股的吸引力，尤其是在市场情绪因芯片股抛售而转向谨慎时。今日更新显示，在全球资本承诺强劲的推动下，其管理资产规模（FUM）已超越 1000 亿新元的目标，这进一步巩固了其轻资产转型的故事。我很乐意继续持有，因为不断增长的经常性收入和管理资产规模为未来的增长提供了坚实的基础。

$新航工程(S59.SG)新加坡航空工程 2025/26 财年业绩让我对复苏故事更有信心，随着航班活动增加和定价提升，营收和盈利能力强劲改善。SAESL 和马来的产能扩张，加上赛峰 LEAP 合资公司和印度航空的谅解备忘录，应能支持长期增长。虽然回报率仍然温和，但我倾向于持有并等待这些举措转化为更强的盈利。

$吉宝房地产信托(K71U.SG)我期待凯德商用信托在 7 月 29 日发布的财报，因为它们应该能更好地衡量我的投资论点是否仍在正轨上。我将密切关注租金重估、入住率、AI 驱动的数据中心需求，以及任何关于收购或 Bluesea 应收账款的更新。在这些方面的积极评论将增强我对该信托长期前景的信心。然而，美联储的鹰派立场带来了一些下行风险。

$新航工程(S59.SG)我正在考虑退出我的新加坡航空工程仓位，因为投资逻辑已不再那么有吸引力。随着航空需求基本恢复正常，复苏的大部分似乎已反映在股价中，而上行催化剂看起来有限。我可能会将资金重新配置到半导体板块，那里最近的回调提供了更具吸引力的风险回报机会。

世界杯的夜晚（或者清晨）总是感觉不同。我和几个朋友在 CC（社区中心）看了挪威对英格兰的比赛，气氛简直太棒了。虽然我们支持英格兰，但挪威球迷的表现令人惊叹。维京战吼让我起了一身鸡皮疙瘩。你真的能感受到足球是如何将所有人凝聚在一起的。

不过，作为一名英格兰球迷，我知道我们都说过类似的话，但这次有贝林厄姆领衔的这支队伍感觉不一样。希望一周后我们都在唱着同一首歌……

足球要回家了。 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

吉宝集团在午间休市前飙升超过 5%，受益于全球资金强劲流入新加坡股市的浪潮。除了整体市场的顺风，其轻资产转型继续引起投资者的共鸣。虽然拟议的 M1 剥离计划未能实现，但这同时也为管理层提供了一个机会，可以通过替代的货币化策略释放价值，或重新定位业务以更好地支持其长期转型。