TeslaInvestor_先鋒

特斯拉明天盘后公布财报，交付量指引约为 48 万辆，同比增长 25%。但市场焦点在于利润率及自动驾驶相关的评论，而非交付数据本身。年初至今仍下跌 17%，因此预期门槛较低。继续持有至财报发布。

错过了在 390 美元的低点加仓$特斯拉(TSLA.US)，因为交付数据公布后股价下跌把我吓坏了🤡，眼睁睁看着它反弹了 6.6%，而我却不在车上。经典操作。继续持有我原来的仓位，没有变化，等待 7 月 22 日能告诉我一些关于公司真正的新消息。交付数据很好，现在大家都知道这一点了。

$特斯拉(TSLA.US) 第二季度交付数据今天公布，市场预期约为 406k，而上一季度为 358k。高盛预期为 420k，Cantor 预期为 397k。股价已重回 400 美元上方，因此市场倾向于认为会超出预期。我在数据公布前做多，但仓位较小。若能干净利落地突破 400 美元，我们就能继续上涨；若低于 390 美元，情况会迅速恶化。

Burry 在第二季度交付数据公布那周，在 416 美元左右做空$特斯拉(TSLA.US)，真有胆量，这点我佩服他。但是，在交付数据公布前做空特斯拉，多年来已经让很多人吃了大亏。我知道我站在哪一边 😌

$特斯拉(TSLA.US)将 FSD V14 推送到 HW3 车队是大家忽视的部分。这意味着又有数百万辆汽车免费为模型提供行驶里程数据，而数据护城河正是整个自动驾驶出租车（Robotaxi）论点的核心。本周我将继续持有我的核心仓位，静待第二季度交付数据 🙌

这里有一个真诚的问题要问特斯拉的多头们。你们如何权衡机器人出租车和 Megapod 的上涨潜力，与一起致命车祸相关的、正在进行的美国国家公路交通安全管理局调查？不是想争论，只是想弄清楚在决定是否加仓之前，大约 404 美元的风险回报是否仍然合理。

对 Robotaxi 的乐观情绪，加上市场屡创新高，是一股不错的顺风。全部持有，静待下一份交付报告出炉 🚀

机器人出租车叙事加上 SpaceX 在同一周上市，这是我们几个月来看到的最看涨的马斯克行情。全部持有 🚀

SpaceX 今天上市，而 TSLA 是唯一能蹭上马斯克热度的流动性标的。持有它，等待光环效应 🚀

robotaxi + SpaceX 周五上市，整个马斯克概念股都在联动。目前只持有 TSLA 作为风险敞口 🙋

我朋友每周都做空 TSLA，而每周的机器人出租车新闻都能救它一命。技术问题（他的）🤣

最搞笑的部分是，在 Cathie 的机器人出租车收到罚单后，ARK 真的把停车罚款加到模型里了 😂 我们真的回来了

今天涨了 5%，而且 ARK 还把停车罚单罚款加到他们的模型里了，因为 Cathie 的机器人出租车收到了一张 75 美元的罚单 😂 这简直编都编不出来

特斯拉向 Syrah 石墨交易发出了终止通知...然后又悄悄撤回了。采购部门有人过了艰难的几周😅，但为了供应链安全，恢复交易显然是正确的决定啦。

看着 CoreWeave 跌得这么惨，而 UNH 几乎没动，真的影响了我的风险承受能力。让我质疑追逐成长故事是否值得这种压力，相比之下，那些无聊但稳定的股票似乎更好。

大家还持有$联合健康(UNH.US)吗？

存储股 MU、WDC 和 SNDK 的势头依然强劲，继续引领板块轮动，但请确保不要追高。MU 的新工厂扩建和 WDC 的资本回报计划看起来稳健，而 SNDK 上季度的盈利惊喜令人难以置信。这个群体是 AI 瓶颈与硬基本面相遇的地方——但在某些情况下估值被拉高了

$联合健康(UNH.US) $奈飞(NFLX.US) $Strategy(MSTR.US) 如果进一步下跌，我会买更多。😠

长期来看，甲骨文庞大的云业务积压和合同仍然看起来强劲，但近期执行和融资风险确实存在。