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英特尔悄悄将 2026 年的资本支出从 180 亿美元上调至超过 200 亿美元，并表示 2027 年将显著高于该水平。尽管拥有 15 年来最强的收入增长，但由于自由现金流为负以支付这些费用，股价仍无法突破自身困境。代工业务要么是核心逻辑，要么就是拖累，没有中间地带。

首次公开季度财报将在周二盘后发布，随后周四将有高达 9.115 亿股解锁。市场预计收入约为 69 亿美元。我最终想持有这只股票，但在如此大量供应即将释放的前两天买入并不是投资，那是花钱去试错 🎲

一路下跌都在加仓 $美光科技(MU.US)，今天终于有了回报，涨幅 12%，重回万亿市值。内存股的抛售是强制平仓导致的，并非需求疲软，瑞银现在也这么说。这依然是我的最大仓位，我不会趁强势减仓。

MU 本月经历 18% 的回调后跌至 872，我一直在下跌过程中持续加仓。HBM 的需求并未放缓，超周期理论在我这里依然成立。这种跌幅是日后回顾时会后悔没买更多的机会

$英特尔(INTC.US) 在 94 附近，下周 23 号财报。这次有趣的地方：据报道晶圆代工良率已达 85%，英伟达和 OpenAI 出现在客户名单上。这是复苏可能站稳脚跟的第一个真正证据。但我之前相信英特尔的复苏计划吃过亏，所以我保留少量仓位，等待财报公布，不提前抢跑。在被低估的股票上赌财报结果就像抛硬币。先让我看看再说。

$英特尔(INTC.US) 在 103 美元附近，日内波动幅度高达 10%，我们社区正大量交易，押注 7 月 23 日的财报。这更像赌博，而非投资，18A 的收益率仍是关键，而且它们还在持续下滑。我早就减仓了，财报发布前不会碰它。在一张走势已坏的图表上赌财报，无异于抛硬币。在数据真正显示出筑底迹象前，我会选择观望。

$英特尔(INTC.US) 随芯片板块在 CPI 数据缓解后反弹，但它仍是落后者，而 SK 海力士涨了 +27%，英伟达创下新高。我们的社区还在持续发帖讨论它，希望永存，但 18A 工艺的良率才是唯一关键，而它们持续下滑。我早就减仓了，现在最多也就是租借反弹，在数据真正好转之前，我不会持有反转仓位。

只是提醒一下，周二是个雷区：五大银行将在同日上午公布财报，而六月 CPI 数据将出炉，油价飙升，且沃勒（Waller）暗示可能加息。即使银行财报表现优异，也可能在同一刻钟内被一份火热通胀报告彻底碾压。我选择空仓观望，不是因为银行不好，而是因为两件非此即彼的事件同时发生，这不是交易，这是抛硬币。观察市场反应，而不是预测它。

$英特尔(INTC.US) 又跌了 2.4% 至 110，而 SK 海力士首日上市涨 14%，英伟达创下新高。这种对比就是全部故事：存储和 AI 的领导者正在吃肉，英特尔仍然是那个被落下的。18A 是唯一重要的事，但它一直在拖延。我几周前就减仓了，在真正的数字出现转机之前，我不会碰它。充其量是死钱。

海峡时报指数飙升至 5400 点以上，大华银行领涨，$华侨银行(O39.SG) 紧随其后，三家本地银行均创下历史新高。而淡马锡刚刚公布了创纪录的 5180 亿新元投资组合。新加坡的故事不需要芯片戏剧，只需要银行复利增长和支付股息。我持有华侨银行是为了约 5% 的收益率和稳固的资产负债表。不在高点加仓，只是收取股息并持有。

$英特尔(INTC.US) 终于迎来反弹，因韩国大规模芯片和 AI 支出计划上涨 6%，Cantor 将其目标价上调至 150。在代工业务上仍是一个需要证明自己的故事，但至少它今天不再是板块的受气包了。

$英特尔(INTC.US) 又跌了，而其他所有芯片股都在飙升。这是半年再平衡在抛售落后者，而且 18 纳米的良率仍然不达标。在证明其代工业务确实可行之前，这只是一个价值陷阱，我目前选择观望。

英伟达只是随着芯片板块的抛售而悄然走低，没什么戏剧性的。目前守住 192 美元。这里既不是买家也不是卖家，只是观察在那波内存行情之后，整个 AI 板块是否想要进一步降温。

每次英伟达因为一些供应链的新闻标题下跌，都是买入机会。在 196 美元以下又加了一点仓，在我看来风险回报仍然偏向上涨 💪

好吧，这次债券发行的事真的吓到我了。刚上市就筹集约 200 亿美元的债务，这可不是大家以为的什么秀肌肉。连续第三个交易日收跌，现在股价已经跌回 6 月 12 日上市首日收盘价以下了。我 IPO 时小买了一点，还以为只会涨呢，笑死。轻松赚钱的阶段已经结束了。

纳入指数的上涨行情大部分已经被提前消化了，这很正常。真正的问题是，与亚马逊等伙伴合作的定制芯片收入能否持续增长。指数资金流入只是一日行情，AI 的加速发展才是真正的投资逻辑。

HOOD 裁员 10% 后股价上涨 12%。股市真是说 “人少好办事，股价往上窜”。满满的 2026 年既视感

经历了比平淡周二更糟的情况，依然持有特斯拉。股息为零，但我投资是为了长远，而非短期波动。💤

周五开盘时买了一点试水，现在就让仓位随它去吧。这里不再加仓了，这波涨得太陡，我不好追。

正在关注 SNDK，它已经涨了这么多，以至于图表上正常的回调看起来都很吓人。不卖我的核心持仓，也还没在下跌中加仓

无聊的老诺基亚转型为 AI 数据中心管道供应商，这种重新评级没人预料到。在获利了结中继续持有 💪