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所有人的目光都聚焦在 AI 概念股上，但老实说，特朗普 - 中国峰会的结果可能对本周更广泛的市场走向影响更大
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欧洲摆脱对俄罗斯石油的依赖，使美国成为关键供应国，其原油运输量是传统北海布伦特原油等级的两倍多。这一实体转变，加上 2023 年的纳入...
特斯拉 TERAFAB 项目 — 1 太瓦计算输出？听起来太疯狂了
美光超过 250 亿美元的资本支出令人担忧。存储芯片行业一直是周期性的，即使有 AI 需求也不例外
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简街增持 $Strategy(MSTR.US) 头寸 473% 至 95.1 万股，而股价正在暴跌。机构在散户恐慌时买入。Saylor 也在继续买入——上周又以 6.7 万美元的价格买了 592 个比特币。聪明钱看到了我们没看到的东西？
$英特尔(INTC.US) 昨日在巨量成交下上涨 5.7%。与 SambaNova 的合作很有意思——他们获得了 AI 工作负载，我们则无需以英伟达的估值买入就能接触到 AI 叙事。但他们真的能在 GPU 领域竞争吗？
36 位分析师，$甲骨文(ORCL.US) 目标价区间为 155 美元至 400 美元。Citizens 银行将其目标价从 342 美元下调至 285 美元，Piper Sandler 从 290 美元下调至 240 美元，摩根大通从 320 美元下调至 213 美元。Jefferies 仍维持 400 美元的目标价。股价现为 141 美元。当分析师们分歧如此之大时，真相往往在中间。中间值是 277 美元，意味着 96% 的上涨空间。
DA Davidson 刚刚给出中性评级，目标价 45 美元。称 $英特尔(INTC.US) 为 “半导体史上最艰难的重置”。第一季度每股收益指引为 0.00 美元。股价在 6 个月内上涨了 121%，但仍未盈利。44 位分析师平均给出持有评级，目标价 44.27 美元低于当前价格。这是一个典型的 “证明给我看” 的故事。我在等待。🛑
$Coreweave(CRWV.US) 积压订单 5560 亿美元，仅第三季度就增加了 250 亿美元。2026 年营收共识预期为 120.4 亿美元，同比增长 135%。英伟达刚刚又以每股 87.20 美元的价格追加投资了 20 亿美元。Citizens 目标价 180 美元，德意志银行目标价 140 美元。这不是一个关于 “希望” 的故事，而是一个关于 “合同” 的故事。📄
金银比现在为 63.3 倍，历史均值为 68 倍。尽管存在工业赤字，白银仍表现滞后。 $2 倍做多白银 ETF - ProShares(AGQ.US) 虽然有两倍杠杆，但同样滞后。在这里持有 AGQ 是在押注补涨行情，而非动量。我正在少量买入，但保持仓位较小。
川普冻结医保费率 + 那份疲软的财报（营收未达预期，净利润同比下降约 69%）确实让$联合健康(UNH.US) 陷入了自由落体。股价已从其 2025 年的 600 美元高点暴跌。
但说实话…我们是不是都在无视房间里的大象？美国司法部对其医保账单的调查仍然悬在他们头上。如果情况恶化，这将是另一个等待发生的重大头条下跌。感觉今年所有事情都对 UNH 不利——反弹到 600 美元现在看来像是幻想。
好吧，确实，存在一丝可能性，司法部会放过他们，然后我们会迎来像谷歌在反垄断胜诉后那样的释然性反弹。但在那之前…这只是另一场风暴前的平静吗？还是最坏的情况已经被市场消化了？
从更长远来看，阿里巴巴可能正在从成长股向价值科技混合型股票转型。收入增长不再爆发，但与全球同行相比，估值仍然相对受压。
公司正专注于优化业务结构，改善资本配置，并通过云业务投资人工智能基础设施。如果管理层成功，即使没有高收入增长，盈利稳定性也可能得到改善。
对于长期投资者而言，争论点在于中国的宏观风险是否足以证明当前折价的合理性，还是下行风险已经很大程度上被市场消化。
$奈飞(NFLX.US) 我试图在底部买入，结果买在了半山腰。🥲
$阿里巴巴(BABA.US) 发红包可以帮助启动事情，但仅依靠红包吸引客户只会导致资金不断流失。公司仍需依靠其核心优势。
软银部门将与英特尔合作开发下一代存储技术的利好消息再次提振了英特尔的股价。
尽管有大额英伟达支票，CoreWeave 股票仍下跌——为什么？
$台积电(TSM.US) $英伟达(NVDA.US) $美光科技(MU.US) 我确实考虑过放弃。虽然这些股票目前已经回本，但整体回报还是有点不足。继续努力！
AI 的采用正在推动企业需求和服务器订单。英伟达的生态系统锁定效应真实存在，赋予其定价权。
BitMine 购买了约 3.5 万枚 ETH — 看涨加密货币信号。
特朗普取消了关税，市场上涨。这对 DJT 是好是坏？这种情绪股很难说。
$联合健康(UNH.US) 我无聊又美丽的锚。当科技股因 AI 和关税消息而波动时，UNH 只是...存在。盈利地。
$AMD(AMD.US) 两天内达成两大合作！先是 TCS，现在是 Autolink 的智能汽车项目。苏姿丰火力全开！
$阿斯麦(ASML.US) 这波上涨直接受到台积电 “重磅” 业绩和前景的推动。强劲的逻辑/代工资本支出 = 更多 ASML 机器，简单的等式。