korbs23
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PANW 第三季度业绩：营收同比增长 31%，年度经常性收入增长 60%。对于基于订阅的安全业务而言，年度经常性收入的增长才是关键数字。在此营收规模下实现 60% 的年度经常性收入增长非常出色。如果人工智能确实在压缩威胁检测时间并减少误报，企业安全预算将继续流向这里。安全是最后一个尚未完全重新估值的 AI 垂直领域。
铜缆根本无法处理万卡 GPU 集群。光模块不是可选项，它们是唯一的解决方案。今年市场规模 260 亿美元，EML 供应已被预订一空。这不是炒作交易，这是基础设施 💪
随着美光股价达到 1000 美元，内存股今天上涨了 3.5%，这仍然是早期阶段还是估值已经过高了？高带宽内存需求看起来是结构性的，但该股已从 2023 年的低点大幅重估。在当前水平，你对它的公允价值怎么看？ 🙋
好市多报告第三季度可比销售额同比增长 9.8%，若排除汽油价格和外汇影响，则为增长 6.6%。这为一系列数据增添了新证据，表明美国消费者支出在进入 2026 年中期之际，其韧性比许多人预期的更为持久。
数字可比销售额增长 21.5%，以及美国和加拿大市场 92.2% 的会员续费率，都指向好市多核心客群——高收入家庭——的持续消费韧性。正在追踪实时消费活动与情绪调查的美联储官员，很可能会权衡这些结果，以评估当前的利率环境是否对需求产生了预期的抑制作用。他们更直接关注的数据点，仍是下一次个人消费支出（PCE）数据发布和五月份的零售销售报告。
买了英伟达，错过了迈威尔，看着它们双双上涨。有时候我不得不承认我在择时上就是个菜鸟 😮💨 定制芯片业务年增 28%，而我却像个傻子一样拿着现金干坐着。
Snowflake 上个财年的全年营收约为 40 亿美元。一笔 60 亿美元的 AWS 交易完全改变了未来的营收预期，即使这笔交易分摊到 4 年。这相当于每年新增 15 亿美元以上的承诺支出。这只股票理应重新估值👁️
按风险对太空板块进行快速排名：RKLB 最安全——有实际营收，发射订单积压在增长，是真正的 “卖铲子” 型投资。DXYZ 处于中间地带——通过风投基金间接投资 SpaceX，IPO 后净资产溢价收窄。UFO/NASA 更多元化且波动性更低。ASTS 风险最高——尚未产生营收的卫星宽带业务，成败在此一举。RDW 和 VCX 是小盘股，波动性高。不过今天全都收涨了 📊
IV Crush 部分解释得很清楚。对于财报交易，进出的速度确实就是一切。
IV Crush 部分解释得很清楚。对于财报交易，进出的速度确实就是一切。
While Nvidia and AMD dominate the global AI chip headlines, three SGX-listed names have been quietly racking up double-digit gains in a single week: AEM Holdings (SGX: AWX), UMS Integration (SGX: 558)...
所有人的目光都聚焦在 AI 概念股上，但老实说，特朗普 - 中国峰会的结果可能对本周更广泛的市场走向影响更大
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欧洲摆脱对俄罗斯石油的依赖，使美国成为关键供应国，其原油运输量是传统北海布伦特原油等级的两倍多。这一实体转变，加上 2023 年的纳入...
特斯拉 TERAFAB 项目 — 1 太瓦计算输出？听起来太疯狂了
美光超过 250 亿美元的资本支出令人担忧。存储芯片行业一直是周期性的，即使有 AI 需求也不例外
美光超过 250 亿美元的资本支出令人担忧。存储芯片行业一直是周期性的，即使有 AI 需求也不例外
简街增持 $Strategy(MSTR.US) 头寸 473% 至 95.1 万股，而股价正在暴跌。机构在散户恐慌时买入。Saylor 也在继续买入——上周又以 6.7 万美元的价格买了 592 个比特币。聪明钱看到了我们没看到的东西？
$英特尔(INTC.US) 昨日在巨量成交下上涨 5.7%。与 SambaNova 的合作很有意思——他们获得了 AI 工作负载，我们则无需以英伟达的估值买入就能接触到 AI 叙事。但他们真的能在 GPU 领域竞争吗？
36 位分析师，$甲骨文(ORCL.US) 目标价区间为 155 美元至 400 美元。Citizens 银行将其目标价从 342 美元下调至 285 美元，Piper Sandler 从 290 美元下调至 240 美元，摩根大通从 320 美元下调至 213 美元。Jefferies 仍维持 400 美元的目标价。股价现为 141 美元。当分析师们分歧如此之大时，真相往往在中间。中间值是 277 美元，意味着 96% 的上涨空间。
DA Davidson 刚刚给出中性评级，目标价 45 美元。称 $英特尔(INTC.US) 为 “半导体史上最艰难的重置”。第一季度每股收益指引为 0.00 美元。股价在 6 个月内上涨了 121%，但仍未盈利。44 位分析师平均给出持有评级，目标价 44.27 美元低于当前价格。这是一个典型的 “证明给我看” 的故事。我在等待。🛑
$Coreweave(CRWV.US) 积压订单 5560 亿美元，仅第三季度就增加了 250 亿美元。2026 年营收共识预期为 120.4 亿美元，同比增长 135%。英伟达刚刚又以每股 87.20 美元的价格追加投资了 20 亿美元。Citizens 目标价 180 美元，德意志银行目标价 140 美元。这不是一个关于 “希望” 的故事，而是一个关于 “合同” 的故事。📄
金银比现在为 63.3 倍，历史均值为 68 倍。尽管存在工业赤字，白银仍表现滞后。 $2 倍做多白银 ETF - ProShares(AGQ.US) 虽然有两倍杠杆，但同样滞后。在这里持有 AGQ 是在押注补涨行情，而非动量。我正在少量买入，但保持仓位较小。
川普冻结医保费率 + 那份疲软的财报（营收未达预期，净利润同比下降约 69%）确实让$联合健康(UNH.US) 陷入了自由落体。股价已从其 2025 年的 600 美元高点暴跌。
但说实话…我们是不是都在无视房间里的大象？美国司法部对其医保账单的调查仍然悬在他们头上。如果情况恶化，这将是另一个等待发生的重大头条下跌。感觉今年所有事情都对 UNH 不利——反弹到 600 美元现在看来像是幻想。
好吧，确实，存在一丝可能性，司法部会放过他们，然后我们会迎来像谷歌在反垄断胜诉后那样的释然性反弹。但在那之前…这只是另一场风暴前的平静吗？还是最坏的情况已经被市场消化了？
从更长远来看，阿里巴巴可能正在从成长股向价值科技混合型股票转型。收入增长不再爆发，但与全球同行相比，估值仍然相对受压。
公司正专注于优化业务结构，改善资本配置，并通过云业务投资人工智能基础设施。如果管理层成功，即使没有高收入增长，盈利稳定性也可能得到改善。
对于长期投资者而言，争论点在于中国的宏观风险是否足以证明当前折价的合理性，还是下行风险已经很大程度上被市场消化。
$奈飞(NFLX.US) 我试图在底部买入，结果买在了半山腰。🥲