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买了英伟达，错过了迈威尔，看着它们双双上涨。有时候我不得不承认我在择时上就是个菜鸟 😮‍💨 定制芯片业务年增28%，而我却像个傻子一样拿着现金干坐着。

川普冻结医保费率 + 那份疲软的财报（营收未达预期，净利润同比下降约69%）确实让$ 联合健康.US 陷入了自由落体。股价已从其2025年的600美元高点暴跌。 但说实话…我们是不是都在无视房间里的大象？美国司法部对其医保账单的调查仍然悬在他们头上。如果情况恶化，这将是另一个等待发生的重大头条下跌。感觉今年所有事情都对UNH不利——反弹到600美元现在看来像是幻想。 好吧，确实，存在一丝可能性，司法部会放过他们，然后我们会迎来像谷歌在反垄断胜诉后那样的释然性反弹。但在那之前…这只是另一场风暴前的平静吗？还是最坏的情况已经被市场消化了？

$ 英特尔.US  昨日在巨量成交下上涨5.7%。与SambaNova的合作很有意思——他们获得了AI工作负载，我们则无需以英伟达的估值买入就能接触到AI叙事。但他们真的能在GPU领域竞争吗？

$Coinbase(COIN.US) 仍然是普通人接触加密货币最容易的股票。这很有价值

$Coreweave公司(CRWV.US)  积压订单5560亿美元，仅第三季度就增加了250亿美元。2026年营收共识预期为120.4亿美元，同比增长135%。英伟达刚刚又以每股87.20美元的价格追加投资了20亿美元。Citizens目标价180美元，德意志银行目标价140美元。这不是一个关于“希望”的故事，而是一个关于“合同”的故事。📄

随着美光股价达到1000美元，内存股今天上涨了3.5%，这仍然是早期阶段还是估值已经过高了？高带宽内存需求看起来是结构性的，但该股已从2023年的低点大幅重估。在当前水平，你对它的公允价值怎么看？ 🙋

$ 阿斯麦.US 这波上涨直接受到台积电“重磅”业绩和前景的推动。强劲的逻辑/代工资本支出 = 更多ASML机器，简单的等式。

36位分析师，$ 甲骨文.US  目标价区间为155美元至400美元。Citizens银行将其目标价从342美元下调至285美元，Piper Sandler从290美元下调至240美元，摩根大通从320美元下调至213美元。Jefferies仍维持400美元的目标价。股价现为141美元。当分析师们分歧如此之大时，真相往往在中间。中间值是277美元，意味着96%的上涨空间。

按风险对太空板块进行快速排名：RKLB最安全——有实际营收，发射订单积压在增长，是真正的“卖铲子”型投资。DXYZ处于中间地带——通过风投基金间接投资SpaceX，IPO后净资产溢价收窄。UFO/NASA更多元化且波动性更低。ASTS风险最高——尚未产生营收的卫星宽带业务，成败在此一举。RDW和VCX是小盘股，波动性高。不过今天全都收涨了 📊

$ 台积电.US $ 英伟达.US $ 美光科技.US 我确实考虑过放弃。虽然这些股票目前已经回本，但整体回报还是有点不足。继续努力！

AEM, UMS, Frencken: Singapore's Semiconductor Supply Chain Is Finally Getting Its Moment 📊

特斯拉 TERAFAB 项目 — 1 太瓦计算输出？听起来太疯狂了

金银比现在为63.3倍，历史均值为68倍。尽管存在工业赤字，白银仍表现滞后。 $ 2 倍做多白银 ETF - ProShares.US  虽然有两倍杠杆，但同样滞后。在这里持有AGQ是在押注补涨行情，而非动量。我正在少量买入，但保持仓位较小。