Newbee2025

$Palantir Tech(PLTR.US)

背景：Palantir 近期报告营收同比增长 93%，并将 2026 财年营收增长指引上调至 82%。AI 需求依然强劲，但估值非常高，因此波动可能会很剧烈。

我的交易：以平均成本 128 美元买入。

心得：长期来看仍然看涨。在我的成本价下，我会持有而不会恐慌性抛售。但不要盲目追高或补仓——等到 11 月 2 日的下一次财报发布，看看增长是否能证明其估值的合理性。

$SoFi Tech(SOFI.US)

背景：

SoFi 的业务仍在快速增长。2026 年第二季度营收同比增长 40% 至创纪录的 12 亿美元，会员数增长 35%。但股价今年已下跌约 42%，因为投资者担心盈利能力、利率上升以及贷款相关风险。第三季度财报将于 2026 年 10 月 27 日公布。

我的交易：以平均成本 20.342 美元买入。

总结：

我会暂时持有，但目前不补仓。在 15 美元左右，我面临约 26% 的账面亏损。业务仍在增长，但市场希望看到利润增长能跟上营收步伐。一些分析师看涨，而另一些则在财报前保持看跌。

我在新泽西的朋友说，最近物价一直在涨。什么都贵。

我逐步低吸了星展银行和华侨银行的股票。从长期来看，这是一个很好的机会。

OpenAI ARR 争议并非证明 AI 热潮已死，而是一个非常重要的警告信号：市场不再不加质疑地接受未经审计、虚高的收入运行率数据。

对于买家而言：这仅是那些能够容忍波动并挑选优质公司的耐心投资者的机会；它绝非每只 AI 股票的自动买入信号。

$胜科工业(U96.SG)

背景：受收益率上升及对企业债务增加的担忧影响，亚洲股市普遍走弱。这就是今天全线下跌的原因。

我的交易：以平均成本 $5.752 买入。

总结：可以持有啦。入场价相当合理，我不会仅仅因为盈利下滑就急于卖出。Alinta + 新加坡电力需求增长 + 新增产能应能支撑其长期故事。

在价格大幅上涨时不会激进追高。将等待股价回落至 $6.50–7.00 区间再考虑获利了结。

$博通(AVGO.US)

背景：

AVGO 的基本面依然出色：Q3 营收同比增长 86%，AI 半导体收入增长 221%，Q4 营收指引增长 93%。管理层还预计 AI 收入在 FY2027 将达到 1150 亿美元。

我的交易：以平均成本 354 美元买入。

总结：

目前持有，但逢高卖出。我的 354 美元入场价不错，但 AVGO 已经在 363 美元左右，且该股已计入大量 AI 预期。如果芯片制造商的股票无法上涨，Semicon 也无法上涨，指数就永远无法上涨。

$耐克(NKE.US)

背景：

耐克的扭转局势依然疲软：27 财年 Q1 营收下降 4%，中国销售额下降 26%，耐克现在预计 27 财年营收将下降高个位数。

我的交易：

以平均成本 57.57 美元买入。

心得：

逢高卖出/离场。我不会为了挽回 57.57 美元的成本而继续持有。扭亏可能需要等到 28 财年，你的资金有更好的去处。价格稍微反弹一点我就会卖掉。太令人失望了

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：

Alphabet 在搜索、Google 云和 AI/Gemini 方面增长强劲。云计算增长迅速，但极高的 AI 资本支出是主要风险。

我的交易：

以平均成本 345 美元买入。

要点：

持有。345 美元是一个合理的长期入场点。关注云业务增长、搜索业务的韧性和 AI 资本支出/回报。如果价格跌至 320 美元以下，将加仓。

我的预测：1,150 美元

原因：美光（MU）在财报发布之际，面临强劲的 AI/HBM 需求、紧张的内存供应以及约 350% 以上的同比营收增长预期。然而，该股年初至今已上涨约 270%，因此市场预期极高。

$胜科工业(U96.SG)

背景：

受新加坡电力需求、数据中心增长以及收购 Alinta Energy 后可再生能源业务扩张的支撑，胜科的盈利表现稳健。预计 2026 年下半年盈利将进一步改善。

我的交易：以平均成本 S$5.72 买入

总结：

我的入场价略高。我计划持有 2-3 年，若盈利及 Alinta 整合进展顺利，中期目标区间看至 S$6.50–7.00。主要风险在于杠杆率较高，以及电力/可再生能源利润率疲软。

$微软(MSFT.US)

背景：微软上周五上涨 4%，最终突破了阻力线。

我的交易：在 397 美元时，我并不是把微软当作一只便宜的股票买入。我是在为 Azure/AI 的持续增长以及 Microsoft 365 生态系统的强劲表现买单。

总结：我会持有 397 美元的仓位，让复利发挥作用。

入场价已经足够好，因此我不会仅仅因为 MSFT 已经反弹就急于卖出。目标价为 600 美元。

$Meta(META.US)

背景：Muse 是 Meta 于 9 月 8 日推出的 AI 助手。其早期采用率强劲，投资者越来越将 AI 视为潜在的新收入来源，而不仅仅是成本。路透社报道，Muse 在前 12 天内已达到 280 万次下载。

我的交易：我后悔在价格低时没有买更多。

启示：要在好公司股价低迷时买入并持续持有。尽管 Muse 可能会很快被其他 AI 赶上。

$英伟达(NVDA.US)

背景：英伟达指引第三季度营收为 1080 亿美元，上下浮动 2%，管理层初步表示 2028 财年营收可能同比增长约 70%。管理层还表示，供应预计将在 2028 财年全年保持瓶颈状态，这表明需求仍超过现有产能。

我的交易策略：不要仅凭股价评判英伟达。要看盈利增长是否仍在支撑估值。

在 215 美元买入，相比在大涨后的 AI 行情中追高的人，我有更大的容错空间。

总结：持有，不要因波动而恐慌，也不要急于获利了结。最新数据表明这是一家以惊人速度增长的公司，尽管利润率压缩和巨大的预期意味着未来的回报不太可能像早期 AI 热潮那样轻松。

每只猫都有它的日子。我们互相学习，不断成长。

$Meta(META.US)

背景：投资者面临的最大问题是 AI 资本支出。Meta 目前预计 2026 年的资本支出为 1300 亿至 1450 亿美元。

我的交易策略：550 美元的入场价实际上相对舒适，因为该价格已高于成本，且 Meta 的基础广告引擎依然强劲。

总结：我将持有 META。最大的风险并非 Meta 的核心业务突然消失，而是 AI 支出保持巨大规模却无法产生足够的增量收入/利润，导致利润率自由现金流持续低迷。第二季度已经证明了这一风险。

$耐克(NKE.US)

背景：

耐克目前正处于深度转型期，而非正常增长阶段。2026 财年营收下降约 2% 至 464 亿美元，截至 2026 年 9 月 16 日收盘价为 35.78 美元，较 52 周高点下跌超过 50%。

我的操作：

面临约 40% 的亏损，我暂时不会激进地补仓。对于耐克这样的公司，我的入场价并不算灾难性，因为其品牌、全球分销网络和资产负债表仍然是重要的资产——但问题在于，转型可能需要数年才能完成，且在盈利恢复之前，股价可能会持续低迷。

总结：

我会持有现有的耐克股份，但目前不会大量加仓。

57.57 美元的持仓成本相对于当前价格来说较高，但在耐克试图转型之际，以约 36 美元的价格卖出将确认巨额亏损。

1B 2A 3B

如果美联储希望在不造成不必要金融压力的情况下收紧政策，加息 25 个基点是常规操作。

如果美联储今晚加息，一些之前的异议者可能不再有异议的理由，因为政策方向已经向他们靠拢。

很难回答第三季度的问题，因为一些委员会成员可能认为今晚的加息就足够了。