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$微软(MSFT.US)万岁！虽然我对微软成为四大科技公司中最早实现 AI 收益的公司充满信心，但我当时还是犹豫了，没有在股价低于 400 时加仓。它是我最大的持仓，约占 15%。随着 AI 投资回报加速，它肯定正在回到峰值价格甚至更高。如果它有所回调，我会买入更多。

$胜科工业(U96.SG)我已经观察这只股票超过 1 年了。对于 3-5 年的投资视野，我认为胜科工业很有吸引力，因为：

它将防御性公用事业收益与可再生能源增长相结合。它支付可观的股息。

最近的疲软似乎更多是由近期盈利预期驱动，而不是长期业务的恶化。我将继续逢低买入，以看好其长期的前景。

$SoFi Tech(SOFI.US) 我目前处于亏损状态，但公司本身的表现并未让人失望。今天的抛售似乎更多是由估值和预期驱动，而非基本面的恶化。SoFi 仍然实现了强劲的收入增长、创纪录的成员新增，并上调了收入展望。

鉴于我仍看好该公司未来 5 年以上的表现，我将再买入少量股份。

$车美仕(KMX.US)这不是一只热门股，而是美国一家历史悠久、拥有强劲金融资产的第二手车经销商。在科技巨头大力投资 AI 支出以及半导体板块大幅下跌的时期，传统行业的回报稳定且不错。

资本支出非常庞大。Alphabet 计划在 2026 年投入约 1800-1900 亿美元用于 AI 基础设施，并且支出可能在 2027 年进一步增加。如果 AI 收入增长放缓，这可能会挤压利润率。

远期市盈率在 20 多倍中段并不便宜，但对于一家收入增长超过 20%、云收入增长超过 60% 的公司来说，也不算极端。

对于长期投资者（3-5 年）而言，Alphabet 看起来是大型股 AI 投资中较强的选择之一。

最大的担忧不是需求；而是大规模的 AI 支出是否能产生足够的未来利润来证明投资的合理性。

这是我目前最大的持仓。

多亏长桥的活动，我认识了 DLC。我从 DBS 5 倍做多、SIA5 倍做多开始，最后到了 SYHW 和 9B2W，7 倍做多/做空恒生科技指数。这个指数几乎跟随纳斯达克走势，基本可预测。只要不贪心，半小时内就能赚点小钱。刚才我 0.163 买入，0.169 卖出。推荐得好，给长桥点赞$HSTECH 7xLongSG271216(SYHW.SG)$HSTECH 7xShortSG270309(9B2W.SG)

这是一只非常有前景的股票，我已经关注它两年了。这是目前亏损的持仓。Sofi 是一家中等规模的个人贷款公司，正在稳步盈利。目前价格受到加息预期的影响。然而，他们不断推出新服务，而且他们的首席执行官一直在 18、17 和 16 的价格买入... 我打算在 15.5 和 15 的价格买入更多。从长远来看，这绝对是一笔很棒的买入。顺便说一下，它波动很大。如果你无法承受风险，就不要买太多。