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$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：我实际上认为云/AI 数据比暂时的现金流损失更重要。Google 拥有 5140 亿美元的云积压订单，其 TPU 业务正成为另一个潜在的 AI 收入来源。

我的交易策略：当价格低于 330 时，我会不断小幅加仓。

要点：

GOOGL 是我在当前价位最偏好的大型 AI 概念股之一。有趣的是，你并非仅仅为 AI 故事买单——其底层还有搜索、YouTube、云、Gemini、TPU 和 Waymo。

最大的风险不是 Google 突然变成一家糟糕的公司，而是 Alphabet 在 AI 上投入过于激进，导致那笔巨额资本支出的回报令投资者失望。

$胜科工业(U96.SG)

背景：分析师给出的目标价区间因券商而异，近期面临电力价差波动和收购相关债务的压力，但长期得到可再生能源资产和购电协议的支持，近期中期业绩中股息政策有所调整。

我的交易：以平均成本 5.752 新元买入胜科股份。其他账户还有持仓。除银行股外，这是我最重的仓位。

总结：多家券商观点不一至看好，目标价各异；需关注被收购资产的下半年盈利、电力市场价差及股息更新。我的目标价为 7 元，届时将开始卖出。

$胜科工业(U96.SG)

测试

$胜科工业(U96.SG)

背景：胜科工业近期面临一定的盈利压力，但 Alinta 业务及预期的下半年复苏提供了潜在催化剂。

我的操作：我在价格低于 6 时逐步买入。

总结：持有，我不会激进加仓。平均成本已经低于当前市场区域，提供了合理的安全边际。如果胜科工业在没有基本面恶化的情况下跌至 5.50–5.60 新加坡元附近，我会更有兴趣加仓。如果涨至 6.80–7.30 新加坡元，我开始考虑获利了结，而不是无限期等待更高的价格。

$胜科工业(U96.SG)

背景：

胜科工业受益于新加坡的能源转型计划、可再生能源增长以及稳定的公用事业现金流，但也面临商品价格波动、利率风险和建设项目延误的风险。

我的交易：

我持有胜科工业股份，平均成本为每股 5.862 新元。

要点：

胜科工业拥有防御性的类公用事业现金流以及可再生能源的增长潜力，但其对利率和宏观环境敏感。我应该关注其季度业绩、分红政策以及长期能源转型进展；始终管理好仓位规模，并准备好应对股价波动。

$英伟达(NVDA.US)

背景：

因此，AI 基础设施的故事依然成立。戴尔的最新业绩也提供了良好的外部印证：其 AI 服务器订单火爆，而这些服务器大量使用了英伟达的 GPU。

我的交易策略：

我会在出现有意义的回调时持有/逢低买入，而不是在 220 美元以上追高。

要点：

英伟达仍是我长期持有的最强 AI 标的之一，但我不建议在 217 美元时激进买入。

我偏好的策略是：持有现有股份 → 在 200–205 美元附近加仓 → 在 185–190 美元附近进一步加仓 → 在 170 美元以下激进加仓。

$胜科工业(U96.SG)

背景：

淡马锡持有胜科 50% 的股份。胜科工业不再仅仅是一家传统的公用事业公司。其投资故事越来越侧重于能源转型 + 数据中心/AI 带来的电力需求 + 国际化扩张。

我的交易：已平仓。它是新加坡市场我的第三大持仓，仅次于银行股。

启示：新加坡数据中心的扩张意味着对可靠电力的需求应保持强劲。胜科目前已拥有约 1GW 的与该需求相关的签约电力负荷。

这使得胜科能够接触到 AI 热潮，而无需购买 AI 半导体股票。

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：

Alphabet (GOOGL) 股价约为 345。近期的回调主要源于对巨额 AI 基础设施支出和资本开支上升的担忧，而非核心业务恶化。同时，Q2 业绩非常强劲：营收增长 24%，搜索业务增长 17%，YouTube 广告增长 13%，Google Cloud 飙升 82%，云业务积压订单达到 5140 亿美元。

分析师普遍看好。目前 12 个月共识目标价约为 428，范围大致在 340-515 之间。近期目标价包括 Rosenblatt 的 410 美元、Barclays 的 425 美元、Roth 的 440 美元和 BMO 的 465 美元。

我的交易策略：

目前持仓成本价附近。

由于仓位已接近盈亏平衡点，我会持有。只有当 GOOGL 跌至 325 附近时，我才会积极加仓。高于 380 美元后，我将停止追高，让仓位自然运行。

总结：

持有。我喜欢在此位置建立 GOOGL 的中长期仓位。AI 资本开支是主要风险，但底层业务仍在加速——尤其是云服务和 AI 货币化。

我会将 400 视为第一个有意义的获利了结检查点，并将 425-450 视为考虑卖出 20-30% 仓位的区域，而不是清仓。

$Palantir Tech(PLTR.US) PLTR 的基本面确实非常出色：

2026 年第二季度营收为 19.4 亿美元，同比增长 93%，超出市场预期。

每股收益为 0.41 美元，而预期为 0.34 美元。

美国商业营收增长了 149%。

问题在于估值，而非业务本身。在 170 美元以上，PLTR 的远期市盈率约为 100 倍以上，市销率约为 67 倍。

如果 PLTR 回调至 140-150 美元区间，我会更有兴趣加仓。如果股价涨至 200 美元但没有相应的盈利上调，我会变得更加谨慎。