$百汇生命产业(C2PU.SG)
背景：我将 Parkway Life Reit 纳入我的收入型投资组合，因为它提供了具有韧性的医疗保健敞口、来自医院的稳定租金收入，以及通过通胀挂钩租赁实现的防御性增长，使其成为押注亚洲和法国老龄化人口对医疗需求增长的长期标的。这也是一个多年来 DPU（每股分红）持续增长的 REIT。
我的交易：我起步不佳，以 4.28 新加坡元和 4.22 新加坡元的高位分别买入了前两批仓位。随后我通过摊薄成本将持仓均价降至 4.106 新加坡元（包括在 4.26 新加坡元时战术性卖出约 30% 的仓位），成本收益率达到 3.996%。
心得：卖出 30% 的仓位抵消了前两次买入的不利入场，并使后续的摊薄成本操作变得更加容易。
加密货币曾是特朗普上任初期的热门话题，但随后便黯然失色，在一年中的大部分时间里都沉寂于阴影之中。如今，总统再次出手提振市场，为资金提供了另一个轮动渠道，从而收割散户的 FOMO（错失恐惧）大军。
本周两大重磅消息在周四逆转：沃尔玛股价暴跌 9%，其美国销售增速创下 2020 年以来最慢水平；Moderna 几乎回吐了周三的创纪录涨幅，迎来了最差的一个交易日……
加密货币曾是特朗普上任初期的热门话题，但随后便黯然失色，在一年中的大部分时间里都沉寂于阴影之中。如今，总统再次出手提振市场，为资金提供了另一个轮动渠道，从而收割散户的 FOMO（错失恐惧）大军。
本周两大重磅消息在周四逆转：沃尔玛股价暴跌 9%，其美国销售增速创下 2020 年以来最慢水平；Moderna 几乎回吐了周三的创纪录涨幅，迎来了最差的一个交易日……
在 7 月会议后的美联储主席沃什新闻发布会上，他再次指出债券收益率高企是市场驱动的紧缩，因此美联储目前可以袖手旁观。然而，财政部长贝森特昨天宣布债券回购将至少翻倍，相当于把球打了回来。贝森特先生是在触发 “考验新任美联储主席” 的成人礼吗？
Moderna 在周三迎来了史上最佳表现：其与默克合作开发的黑色素瘤疫苗在 3 期临床试验中取得成功，成为首款成功的 mRNA 癌症疗法，推动股价飙升 177%。默克股价随之上涨……
在 7 月会议后的美联储主席沃什新闻发布会上，他再次指出债券收益率高企是市场驱动的紧缩，因此美联储目前可以袖手旁观。然而，财政部长贝森特昨天宣布债券回购将至少翻倍，相当于把球打了回来。贝森特先生是在触发 “考验新任美联储主席” 的成人礼吗？
Moderna 在周三迎来了史上最佳表现：其与默克合作开发的黑色素瘤疫苗在 3 期临床试验中取得成功，成为首款成功的 mRNA 癌症疗法，推动股价飙升 177%。默克股价随之上涨……
Summary of $马可波罗海业(5LY.SG) 3QFY2026/9MFY2026 Update
* Financial Performance:
9MFY2026 revenue jumped 30% YoY to S109.7M, while 3QFY2026 revenue rose 13% YoY to S35.7M. Gross profit grew 30% YoY in 9MFY2026 to S$46.4M with gross margin holding steady at 42%.
* Ship Chartering:
Revenue grew 26% YoY to S68.3M in 9MFY2026 and 8% YoY to S24.0M in 3QFY2026, driven by fleet expansion including its first CSOV (MP Wind Archer) and 3 CTVs. 3QFY2026 fleet utilization reached ~72%.
* Shipyard Operations:
Revenue rose 37% YoY to S41.4M in 9MFY2026 and 23% YoY to S11.7M in 3QFY2026 due to higher ship repair volume following the commissioning of Drydock 4 in August 2025.
* Key Growth Drivers:
Subsidiary PKR Offshore signed a framework agreement with Siemens Gamesa in July 2026 to charter 2 CSOVs starting 2029. Construction of CSOV Plus is ongoing for 2Q2028 delivery. Proposed RTO of shipyard assets to Fuji Offset Plates for up to S$139.0M is underway.
$丰树物流信托(M44U.SG)
背景：我错过了在特朗普 “解放日” 事件中买入 MLT 的机会，当时它在两天内（解放日和 +2）短暂跌至 1.03。价格在短短 7 个交易日内迅速反弹至 1.21（截至 +9），但在 2025 年 5-6 月期间陷入低谷，底部徘徊在 1.07-1.08 左右。
我的交易：当价格触底时，我买入了第一批仓位，因为这是一个极具吸引力的价格水平，为应对波动提供了巨大的安全边际，并且成本收益率高达 6% 以上。后来在价格上涨时我又加仓了一批。但我没有继续追高。
心得：提前识别并坚持积累仓位的水平是值得的。因此，目前 MLT 我仍处于盈利状态。然而，在恐惧达到顶峰时（解放日）买入，仍然需要钢铁般的意志。
市场喜欢听他们想听的话，马斯克给了他们一个借口，让他们疯狂地唤起记忆。资金轮动的节奏似乎加快了，那些追高的人需要好好管理风险。
周一芯片股在美国市场下跌之际强劲反弹：在埃隆·马斯克称内存是人工智能发展的瓶颈后，闪迪、西部数据和美光等公司股价均大幅上涨，尽管标普 500 指数、纳斯达克和道琼斯指数……
市场喜欢听他们想听的话，马斯克给了他们一个借口，让他们疯狂地唤起记忆。资金轮动的节奏似乎加快了，那些追高的人需要好好管理风险。
周一芯片股在美国市场下跌之际强劲反弹：在埃隆·马斯克称内存是人工智能发展的瓶颈后，闪迪、西部数据和美光等公司股价均大幅上涨，尽管标普 500 指数、纳斯达克和道琼斯指数……
新加坡电信（Singtel）headline 72% 的暴跌看起来令人担忧，但如果剔除去年同季度因部分出售 Bharti Airtel 股权的一次性异常收益以及 Intouch-Gulf Energy 合并的影响，其核心 underlying 净利润实际上从 6.86 亿上升了 21%，达到 8.31 亿。
Nvidia 正在缩减其巨额 AI 赌注：《华尔街日报》报道，这家芯片制造商将其为 OpenAI 俄亥俄州数据中心提供的融资担保从 2500 亿美元削减至 1200 亿美元以下，尽管它披露了...
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这篇帖子标志着我的 $扬子江船业(BS6.SG) 交易的结束，昨天（8 月 13 日）我以 4.74 的价格卖出了最后 10% 的仓位。
我决定平仓并锁定利润，因为资金似乎正在流回美国。我仍在观察当前的价格走势，因为今天收盘价在 4.62，位于布林带上轨和 5 日均线之间，且平均交易量看起来还可以。
到中午，ST Engineering 从开盘的 10.43 上涨至约 10.7 以上，此前经历了 5 次之前的震荡整理行情，带有较长的下影线，洗出了弱势持仓者。让我们看看今天收盘情况。
Reddit 将于下周加入标普 500 指数，其股票在盘后交易中因该消息而上涨，为美股创下纪录的一天画上句号。在新加坡，$城市发展有限公司(C09.SG) 在上半年业绩公布后飙升约 9%...
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$英伟达(NVDA.US)
英伟达 5000 亿美元的 AI 融资交易是一个巧妙的销售助推器，但其中潜藏着隐蔽的财务风险。
为何这是明智之举：
* 快速提升销量：帮助资金紧张的 AI 初创企业立即购买英伟达芯片，无需等待现金流。
* 保持主账目整洁：私人信贷基金（如贝莱德）提供贷款资金，将巨额债务排除在英伟达核心资产负债表之外。
* 锁定主导地位：确保英伟达成为 AI 热潮中的默认硬件标准。
为何这是高风险之举：
* 英伟达的隐藏承诺：英伟达同意在借款人违约时承担高达 25% 的损失，使真金白银再次面临风险。
* 技术迭代迅速：随着新款芯片的推出，旧芯片价值迅速贬值。长达 5-7 年的贷款期限可能超过硬件的实际使用寿命。
* 高昂的贷款成本：借款人需支付高利率（10-17%）。如果他们的 AI 产品不能迅速盈利，违约将随之而来。
结论：这是一个天才般的增长策略，旨在维持今日芯片销售的繁荣，但它悄然地将英伟达与明日潜在的 AI 债务泡沫联系在一起。
在我看来，美国 AI 交易热潮重新燃起，正在蚕食那些值得关注的 SG 股票，例如银行股。
AI 基础设施股周三直线飙升：$Coreweave(CRWV.US) 大涨 19.5%，$超微电脑(SMCI.US) 跳涨约 20%，$Nebius(NBIS.US) 飙升逾 30%，$Lumentum控股(LITE.US) 上涨 14...
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韩国券商因担忧周期见顶而下调三星和 SK 海力士的目标价，这真是令人发笑。这就像是一个协调好的剧本，只需轻轻一按开关就能激活，以冷却市场的狂热。
$谷歌-A(GOOGL.US) 周二再跌 3.6%，延续跌势，因为投资者在权衡高达 2050 亿美元的 2026 年资本支出指引以及新发行的 250 亿美元债务，与真正强劲的第二季度业绩之间的对比。reve...
韩国券商因担忧周期见顶而下调三星和 SK 海力士的目标价，这真是令人发笑。这就像是一个协调好的剧本，只需轻轻一按开关就能激活，以冷却市场的狂热。
$谷歌-A(GOOGL.US) 周二再跌 3.6%，延续跌势，因为投资者在权衡高达 2050 亿美元的 2026 年资本支出指引以及新发行的 250 亿美元债务，与真正强劲的第二季度业绩之间的对比。reve...
今天 $扬子江船业(BS6.SG) 发生了什么：
- 延续上周五的看涨动能，今日成交量增加（两个交易时段的成交量均显著超过 20 日均量）
- 果断突破阻力位，创下 4.66 的新历史新高，并伴随一根实体巨大的阳线（相比之下，前高 4.62 处留有上影线）
我的交易更新：
- 上周五（8 月 7 日）卖出了 40% 的仓位，价格为 4.10（平均成本 3.505）
- 今日（8 月 11 日）又卖出了另外 50%，价格为 4.50
- 剩余 10% 继续持有以顺应趋势。
- 决定锁定大部分利润，原因如下：
* 已超出我最初的 TP2 目标价 4.25
* 基于该股票代码在近乎垂直上涨后的历史表现，大幅反转的风险升高。
接下来会发生什么？
- 当 5 日均线向下转折并下穿 20 日均线时退出
在我看来，杰富瑞的降级以及声称苹果在新全玻璃设计上失败（因此在内存成本飙升之际无法提高手机价格）只是市场噪音，因为这款新机型仅仅是基于苹果 2019 年专利的传闻。彭博社有一份更新的报告对此进行了反驳，称该项目仍在积极进行中，预计 2027 年发布。那么，我们该相信谁呢？
$英伟达(NVDA.US) 不再仅仅销售芯片，它还在协助融资建设：该公司已与六家华尔街巨头签署非约束性协议，为人工智能基础设...
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腾讯和京东的财报可能会成为恒生科技指数反弹的催化剂。期待市场出现积极反应。
新加坡市场今日因国庆日（补假）休市，但周五留下了 plenty 的话题：$富时新加坡海峡时报指数(STI.SG) 录得连续第 9 周上涨，$星展集团控股(D05.SG) 延续...
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