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$亚马逊(AMZN.US) 在公布令人印象深刻的财报后，亚马逊正追随微软的步伐，自 2022 年以来首次迎来强劲的交易日。同比增长从 28% 加速至 37%，达到 422 亿美元。从 AWS 生态系统中分拆出来的 Anthropic 的 ARR（年度经常性收入）正在激增，为 AWS 带来了明显的顺风。更重要的是，与大多数云竞争对手不同，AWS 正在加速收入和利润率的提升。另一方面，资本支出在其他方面也在激增，单季度环比增加近 100 亿美元，是超大规模厂商中最高的。由于存储价格上涨，全年目标已从 2000 亿美元上调至 2200 亿美元。这意味着在接下来的两个季度中，每季度将投入约 600 亿美元，表明即使在回调之后，AI 基础设施支出仍将持续增长。在这种情况下，增加的资本支出并没有吓跑投资者，反而讽刺性地证明了 AI 需求依然强劲。 @Captain's Treasure

$Nebius(NBIS.US) Freedom Capital 将 NBIS 股票评级从 “持有” 上调至 “买入”，并将目标价从 150 美元提高至 200 美元，使 Nebius 再次成为焦点。分析师 Paul Meeks 强调了 NBIS 股票面临的强劲增长预期。该公司第一季度营收为 3.99 亿美元，而华尔街预计第二季度营收将攀升至 5.86 亿美元，第三季度为 9.16 亿美元，第四季度为 15.2 亿美元，环比增幅分别为 47%、57% 和 66%。Nebius 构建 AI 云基础设施，让企业能够使用用于训练和运行 AI 模型的高性能 GPU。随着更多公司采用 AI，对这种算力的需求持续增长。Nebius 并不试图打造下一个 ChatGPT 或创建自己的 AI 聊天机器人。相反，它提供使这些产品成为可能的基础设施。随着资金今天从软件回流到硬件，股价波动剧烈也就不足为奇了。 @Captain's Treasure

$微软(MSFT.US) 微软正受到英国竞争与市场管理局（CMA）的调查，涉嫌捆绑销售和自动续期涨价。英国竞争与市场管理局已对微软展开调查，主要关注该公司是否利用其在办公软件市场的地位，强制捆绑人工智能工具（Copilot）并实施自动续期涨价，以及据称误导消费者。如果 CMA 最终认定微软严重违反消费者保护法或反垄断法规，法律授权 CMA 对微软处以高达其全球总收入 10% 的罚款。基于微软超过 2800 亿美元的全球年收入，理论上的 10% 最高罚款将超过 280 亿美元。就在今年早些时候，CMA 还启动了另一项针对微软商业软件生态系统（包括 Windows、Office、Teams、Copilot 等）的审查，以评估该公司是否通过深度产品捆绑、缺乏跨平台互操作性和默认设置来锁定企业客户并阻碍第三方 AI 产品的竞争。尽管裁决可能要到明年才会出炉，但这无疑是火上浇油，导致这只被打压的股票进一步遭到抛售。@Captain's Treasure

$康宁(GLW.US) 康宁在报告其关键光纤业务增长放缓后，第三季度销售额略低于华尔街预期，导致其股价下跌超过 18%，整个光电板块也随之下跌。康宁光通信部门销售额增长 32%，达到 20.7 亿美元，而上一季度为 36%。这一增长率也低于去年同期 81% 的增幅。太阳能部门销售额几乎翻倍至 4.38 亿美元，尽管该业务因维护停工和设备升级而在季度内出现亏损。公司预计第三季度盈利能力将改善。作为苹果的关键供应商，康宁受到全球智能手机需求疲软的影响，这对其特种玻璃产品（尤其是显示技术）的销量造成了压力。总体而言，较弱的第三季度指引加上整个板块的抛售导致了大幅下跌。我认为从长期来看，它们会反弹并创下新高，但这是我们需要投资者承受短期风险。 @Captain's Treasure

$英伟达(NVDA.US) 英伟达可能正将其角色从单纯的芯片制造商转变为 AI 行业的关键融资合作伙伴，正在讨论为 OpenAI 的俄亥俄州数据中心提供高达 2500 亿美元的资金。这一举动表明，英伟达的战略可能涉及通过投资大规模 AI 基础设施项目来释放对其产品的需求。随着 AI 项目成本的激增，英伟达可能通过财务支持加深与客户的关系，从而建立竞争优势，使竞争对手更难与这些客户达成业务合作。然而，另一方面，这种合作的主要风险可能是债务风险。OpenAI 每年都在消耗数百万现金，此外，其声誉也在日益下滑。提及 OpenAI 就能推高股价的日子已经一去不复返了。交易员和投资者已经离开了这艘船，随着英伟达收紧与 OpenAI 的合作关系，投资者可能不会非常高兴。 @Captain's Treasure

$谷歌-A(GOOGL.US) Alphabet 股价在强劲的二季度业绩后出现大幅下跌，随后小幅回升，其中谷歌云收入增长 82% 是亮点。尽管提高了 2026 年的资本支出预测，并存在对人工智能投资成本压力的担忧，但分析师 Saken Ismailov 将该股评级从持有上调至买入，称其当前价格是一个有吸引力的入场点。该股在 TipRanks 上获得强烈买入共识评级，平均目标价暗示潜在上涨空间接近 35%。主要担忧仍是增加的资本支出导致自由现金流为负以及股东权益被稀释。尽管如此，谷歌的业务仍然多元化且正在增长，但之前的恐惧足以导致昨天的大幅下跌。 @Captain's Treasure

$超微电脑(SMCI.US) SMCI 股价大幅上涨，得益于其发布的强劲财报更新，预计未来几个季度的毛利率将几乎翻倍。该公司强调，在 2026 财年第四季度，其新订单摄入量高达 600 多亿美元，使其积压订单创下历史新高。这种巨大的体量凸显了在持续的人工智能硬件热潮中，市场对超微电脑定制化服务器解决方案的强劲需求。SMCI 的服务器集成了来自英伟达、英特尔和 AMD 等行业巨头的芯片。该公司最近透露了一些大型项目，包括为 SpaceX 和 XAI 建设一个新的吉瓦级人工智能数据中心，突显了其在推动下一代人工智能基础设施方面的作用。如果你有足够的耐心，我认为这是目前适合波段交易的优质股票之一。@Captain's Treasure

$Nebius(NBIS.US) Nebius 股价在英伟达披露持有其 9.3% 的股份后飙升。这家总部位于阿姆斯特丹的公司已成为欧洲领先的新型云计算提供商之一，提供 AI 算力，并在 2026 年巨额基础设施支出背景下与科技巨头签署了多项协议。该公司一直是 AI 繁荣的主要受益者之一，过去一年股价上涨近 250%。英伟达此前宣布将向这家在纳斯达克上市的公司投资 20 亿美元。作为交易的一部分，两家公司将在 AI 基础设施部署、车队管理、推理以及 AI 工厂设计和支持方面展开合作。今年 3 月，Meta 签署了一项长期协议，将在 Nebius 的 AI 基础设施上花费高达 270 亿美元。随着两家顶级公司大量投资 Nebius，这注入了强烈的信心，尤其是对投资者而言。如果 Nebius 能够持续交付成果，我不明白为什么该股未来不能进一步上涨。@Captain's Treasure

$IREN(IREN.US) IREN 宣布将其年底 AI 云年化运行收入（“ARR”）目标从 37 亿美元提高至超过 40 亿美元，其中在获得多家领先 AI 开发商的新多年期云服务合同后，目前约有 85% 已签订合同，总合同价值为 28 亿美元。IREN 的客户群现包括微软、英伟达、Perplexity、Figure AI、Together AI、Fluidstack、Fireworks AI、Fal AI、Hume AI 以及一家新的领先 AI 开发商，涵盖裸金属和托管云服务。来自超大规模企业、企业和 AI 开发商及前沿实验室的需求继续超过 IREN 的可用和计划产能，IREN 正与其整个 2026 年和 2027 年扩张计划的客户进行接洽。@Captain's Treasure

$英伟达(NVDA.US) 在 CEO 黄仁勋出面回应之前，市场对英伟达存在一些担忧。第一个担忧是产品延期。市场此前曾传言，下一代 Rubin Ultra 架构可能会推迟到 2028 年交付，这引发了投资者对英伟达产品迭代出现空窗期的担忧。然而，黄仁勋否认了这一谣言，并强调 Rubin Ultra 仍按计划出货。对于英伟达来说，其产品路线图的稳定性至关重要，因为 AI 客户的采购计划、数据中心建设节奏以及资本支出预算都围绕英伟达的 GPU 架构迭代展开。第二个担忧是云服务提供商自研的 ASIC 芯片是否会侵蚀英伟达的市场份额。亚马逊、谷歌等其他主要云服务商都在推进自研 AI 芯片，引发市场担忧这些定制芯片会削弱对英伟达 GPU 的需求。然而，凭借 CUDA 生态系统，英伟达在大多数商业场景中仍能保持全面的成本优势。@Captain's Treasure