“科技七巨头” 中有两家发布了财报，市场反应均十分剧烈。Alphabet（谷歌母公司）尽管承诺 Google Cloud 将持续增长，但搜索广告收入下滑令其表现不及预期。另一方面，微软 Azure 继续作为其主要增长动力，同时资本支出的降低也推动了积极的市场反应。
Alphabet 的云收入翻倍，但其自由现金流转为负值，股价在盘后下跌，而微软因 Azure 增长更快而上涨。美联储维持利率不变，但有两位委员支持加息。让我们深入探讨...
$微软(MSFT.US)
背景：微软 CEO 萨提亚·纳德拉表示，该公司将其 AI 产品 Copilot 视为 “工作的新操作系统”，并指出其 “商业模式正从按席位订阅扩展至包含消费模式”。纳德拉称，随着 Agent 365 的推出，公司提供了一个用于 AI 可观测性的平台，帮助客户管理和优化其智能体的性能与成本。他补充道，“目前注册表中的智能体已超过 5000 万个”，较上一季度增长超过 30%。
与此同时，Alphabet CEO 桑达尔·皮查伊在公司第三季度财报电话会议上表示，谷歌首先专注于企业级智能体，“因为安全、安全和治理的标准极高。” 作为下一步，他表示公司将把这些功能引入搜索以及 “Gemini 应用上的十亿用户”。他补充说，“智能体将成为我们产品（包括 Chrome、Android 和 Workspace）的统一层。” 据 Benzinga Pro 数据，谷歌母公司报告第三季度营收约为 1275.8 亿美元，低于分析师预期的 1282.0 亿美元。周三盘后，该公司股价暴跌约 9.75%，报 290.52 美元。微软报告第一季度营收为 922.8 亿美元，同比增长 19%，高于分析师预期的 906.6 亿美元，据 Benzinga Pro 数据。Agent 和基础设施板块营收同比激增 25%，至 768 亿美元。
我的交易：
要点：Alphabet 表示，Gemini 模型每分钟处理近 320 亿个 API 令牌，Gemini 应用用户现已超过 10 亿，使其成为该公司历史上增长最快的产品。然而，该股却大幅下挫，与微软形成鲜明对比，后者证明了虽然长期成本可能带来更好的未来回报，但投资者仍更青睐强劲的资产负债表。@船长的宝藏
FOMC 前夕，七大科技巨头中有两家将在盘后公布财报。我个人认为，美联储的措辞和态度可能比财报更能决定市场方向，但我可能错了。让我们拭目以待。
SK 海力士表示其内存芯片已售罄至 2029 年，芯片指数中的每只股票连续第二天上涨。今晚微软和 Alphabet 将发布财报，就在美联储决议之前。让我们深入探讨👇💬 SK 海力士已售罄至 2029 年。芯片行情是刚刚开始，还是已经定价？📊 快速回顾 — 市场动态与原因🇺🇸 美国 — SK 海力士创纪录🔑 关键事件： $SK海力士(SKHY.US) 今日早盘录得 83.3 万亿韩元的经营利润，同比激增七倍...
我选亚马逊。
鉴于亚马逊持有 Anthropic 相当大比例的股份，且后者近期备受追捧，这很可能成为前者的积极催化剂。此外，AWS 的增长预计将持续，且利润率将进一步提升。如果资本支出符合预期，我不明白股价为何不能上涨。
微软和 Alphabet 将在美市收盘后于周三公布财报，亚马逊则在周四。这三家公司合计占标普 500 指数约 15% 的权重。选出本周净利润增幅最大的一家并押注它，前三位最佳预测者每人赢得 2 新加坡元。
$谷歌-A(GOOGL.US)
背景：Alphabet 将于 10 月 28 日（周三）美股收盘后发布第三季度财报。分析师预计该公司每股收益为 3.00 美元，而去年同期为 2.87 美元。市场共识估计 GOOGL 的季度营收为 1278.3 亿美元，去年为 1023.5 亿美元。
我的交易：谷歌股价在过去几周表现相对疲软，跌破 300 美元的可能性很大。如果发生这种情况，我可能会买入一些。
要点：Alphabet CEO Sundar Pichai 最近表示，尽管谷歌越来越依赖人工智能来开发其下一代模型，但人工智能距离独立构建更强大的自身版本仍有很长的路要走。@Captain's Treasure
$微软(MSFT.US)
背景：在分析师普遍持积极态度的背景下，道明银行将微软的目标价上调至 625.00 美元，同时维持跑赢大盘评级。
微软于 7 月 29 日星期三发布了最新财报。这家软件巨头当季每股收益（EPS）为 4.74 美元，以 0.50 美元的优势超越分析师共识预期的 4.24 美元。该公司的净资产收益率为 31.98%，净利率为 40.31%。本季度公司营收达 900.1 亿美元，高于分析师预期的 876.2 亿美元。去年同期，该公司每股收益为 3.65 美元。本季度公司营收同比增长 17.7%。平均而言，股票分析师预测微软在本财年每股收益将达到 19.66 美元。
我的交易：我肯定会在当前价格持有微软，但我不打算加仓，因为我觉得股价略高。
要点：投资者和企业内部人士正在积极调整持仓，而分析师继续监控 AI 基础设施支出和估值风险。@船长的宝藏
我期待 Alphabet 和 Microsoft 的财报，但同时对 FOMC 会议纪要持谨慎态度。12 月加息确实在计划之中，但更重要的是，通胀对美联储决策的影响程度值得注意，这可以从 Warsh 本周三的讲话语气中看出端倪。
随着黄仁勋淡化内存过剩的担忧，美光科技周五反弹，美联储和大型科技公司财报在即。国内方面，房地产信托投资基金（REITs）维持涨势。让我们深入探讨👇💬 内存制造商本周将公布财报。是否...
标准普尔指数昨日出现近 3 个月来最大单日跌幅之一，广泛抛售持续。芯片板块受创最重，而消费者板块及其他防御性股票小幅上涨。国内方面，房地产信托基金（REITs）涨幅较大，银行股则基本持平。
西部数据营收增长 55% 并提高股息，随后下跌 6%。拉姆研究超出预期但跌幅同样剧烈。在国内，银行股下滑而 REITs 反弹。让我们深入探讨👇💬 芯片股正在抛售……
我们正接近十月底，这通常是一年中最弱/最弱的月份。十一月会好一些吗？老实说，我持怀疑态度。美联储极有可能在年底前再加息一次，这可能会进一步打压股价。
Tesla 和 Meta 在同一天发布财报，对 AI 支出给出了截然相反的预测。一家削减预算，另一家则增加预算。在国内，银行股在周三上涨后有所回落。让我们深入探讨 👇💬 Tesla cu...
$Nebius(NBIS.US)
背景：Nebius 股价下跌，回吐部分近期涨幅。随着油价上涨和科技股下跌，投资者对人工智能基础设施支出的情绪变得更加谨慎。在中东局势紧张加剧的背景下，布伦特原油价格升至每桶 112 美元以上。高油价加剧了通胀担忧，并可能导致利率维持高位。这可能会增加需要数十亿美元建设数据中心的 AI 基础设施公司的融资成本。科技股财报反应疲软也增加了市场压力。更高的借贷成本可能使 CoreWeave、Nebius 和 IREN 的数据中心项目更加昂贵。如果扩张成本上升速度快于收入增长，它们的利润可能会面临压力。
我的交易：不变。增长潜力依然存在，但资金风险也同样存在。在当前价格下，风险回报比可能不太理想，因此我在等待更低的价格，然后再考虑加仓。
要点：Nebius 面临资金风险，这从上周的 Coreweave 情况中可以看出来。Nebius 还需要资本来扩大其数据中心产能，以满足对 AI 计算的需求。投资者将关注收入增长能否支持这一扩张的成本。@Captain's Treasure
SpaceX 和超微电脑（Super Micro Computers）等主要企业强劲的盈利预测和对强劲 AI 需求的迹象，引发了对全球 AI 贸易的乐观预期，提振了科技板块的情绪，加密货币市场也随之上涨。然而，我认为这种上涨并不稳定，波动性仍然很大。
SpaceX 首次盈利，随即提出与特斯拉合并的方案。国内方面，新加坡 STI 指数上涨，银行股领涨。让我们深入探讨👇💬 SpaceX 与特斯拉的合并对……来说是一笔好交易吗？
$超微电脑(SMCI.US)
背景：周二盘后，超微电脑发布初步业务更新，将第一季度营收预期从此前的 145 亿美元至 155 亿美元上调至 185 亿美元至 195 亿美元，并归因于对 AI 平台需求的增加。受此提振，该公司股价在盘前交易中大幅上涨。
我的交易：原本等待股价回落至 28 美元附近再买入更多，可惜反弹来得太早。目前将继续持有。
总结：市场情绪与炒作重心的整体转变促使部分 AI 芯片股强劲反弹，其他股票也处于复苏轨道上。未来几周人们将聚焦财报业绩，同时美联储的决策也即将公布。@船长的宝藏
许多人昨天都在预测 “黑色星期一”，但最终并未发生。这证明了虽然统计数据可用于衡量和预测未来，但从不准确。时代在变，股市越来越难以预测，呈现出短暂而剧烈的波动和下跌。
定义上周走势的芯片股抛售在周一结束，但亚洲市场并不买账。在国内，STI 指数正在下滑。让我们深入探讨👇💬 华尔街称抛售已经结束，亚洲市场则不这么认为。你认为哪一方是...
中国三季度 GDP 表现相对强劲，超出预期，为中国市场带来了一些希望。与此同时，美股今晚有望收高，在上周五糟糕的收盘后出现小幅反弹。
芯片股连续第八日下跌，创下历史最长连跌纪录，做空它们的交易者获利约 320 亿美元。国内方面，银行股出现分歧。让我们深入探讨👇💬 连跌八天后，美联储将...
随着 Coreweave 的看跌情绪蔓延，Neocloud 股票持续下跌，其他 AI、芯片和数据中心股也陷入恐慌。Iren 今日因融资成本担忧再跌 8%。这是买入机会还是应避开这种不确定性？
9 月 PPI 数据比预期高出整整一个百分点，两家大行调整了利率预测。国内方面，9 月出口额达到预期的两倍。让我们深入探讨👇💬 市场已定价 12 月加息……
