NewUser_zS0M8w

$Meta(META.US) 在 Alphabet 增加股票出售后，有报道称 Meta 可能进行股权出售以资助其 AI 扩张，其股价随后下跌。马克·扎克伯格已大力投资于 AI 人才和基础设施，试图从 Llama 4 发布和项目延迟的挫折中恢复。周五，在强于预期的就业报告推高了 12 月加息可能性至 42% 后，大盘抛售，这一消息更是雪上加霜。尽管面临挑战，分析师对 Meta 股票仍维持 “强力买入” 的共识，平均目标价暗示有 38.1% 的上涨潜力。@Bridge Buzz SG

随着加密货币情绪因 12 月加息可能性飙升而进一步减弱，比特币再次跌至三个月低点。人工智能导致的大规模裁员也无济于事，失业率仍高达 4.3%。

随着加密货币情绪因 12 月加息可能性飙升而进一步减弱，比特币再次跌至三个月低点。人工智能导致的大规模裁员也无济于事，失业率仍高达 4.3%。

$超微电脑(SMCI.US) 超微电脑今日股价下跌 7%，主要由于在博通决定维持其 AI 营收目标后，更广泛的半导体板块遭遇抛售，AI 基础设施股出现获利了结。尽管股价下跌，但仍高于关键移动平均线，并处于强劲的中期上升趋势中，不过技术指标显示其可能已超买。市场正期待其 8 月 4 日发布的下一次财报，分析师预测其每股收益将升至 69 美分，营收将增长至 117.3 亿美元。当前的下跌可能为投资者提供了一个长期建仓/加仓的机会，但我建议不要全仓投入，因为目前尚无迹象表明下跌何时会停止。 @Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 微策略公司自 Saylor 上市以来首次出售了部分比特币，宣布公司将专注于积累比特币股份。加上对通胀的担忧和利率可能上升，比特币一直难以守住支撑位，并已跌破 7 万美元。由于交易员看到该股势头疲软，微策略的卖空量大幅增加。我确实相信，这只股票将继续基于市场情绪而非公司的传统基本面进行交易，不值得长期持有风险。@Bridge Buzz SG

$英伟达(NVDA.US)英伟达与微软近日发布了 RTX Spark 系统，旨在将智能体 AI 直接引入个人电脑。其目标雄心勃勃：让台式机、笔记本电脑、工作站和企业 PC 能够本地运行高级 AI 智能体，而非完全依赖云基础设施。英伟达不再仅仅是制造芯片。它正试图创建一个触及计算每一层的 AI 生态系统。

更大的挑战在于周边生态系统能否快速扩展。内存短缺可能延迟系统部署。发电不足会减缓数据中心扩张。即使英伟达交付了客户想要的所有芯片，客户仍然需要相应的基础设施来使用它们。尽管如此，英伟达正在引领 AI 的每一个领域，同时改写未来。 @Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) IREN 已与英伟达建立战略合作伙伴关系，将自身定位为数据中心领域的关键参与者，尤其是在人工智能技术方面。该协议包括英伟达承诺以每股 70 美元的价格购买最多 3000 万股股票，以及一份为期五年、提供大量人工智能云容量的协议。IREN 最近的举措，包括其 Sweetwater 1 设施的启用以及之前的合同，都显示出其收入快速增长和市场影响力扩大的潜力。关于 IREN 能多快从数据中心业务中实现盈利，还有很多需要观察的地方。他们的故事也是一个成功的转型案例，将一家公司从一个行业转向另一个行业，以抓住趋势和需求。@Bridge Buzz SG

目前市场过于乐观，软件股也从 SaaS 末日中强劲反弹。美股每天都在创下新高，由存储芯片股领涨。然而，像银行股这样基本面强劲的必需消费品和消费股却被忽视，市盈率较低，仍然相对便宜。

目前市场过于乐观，软件股也从 SaaS 末日中强劲反弹。美股每天都在创下新高，由存储芯片股领涨。然而，像银行股这样基本面强劲的必需消费品和消费股却被忽视，市盈率较低，仍然相对便宜。

$英伟达(NVDA.US) 英伟达在过去三个月已向光子学公司承诺至少 65 亿美元，因为它正在寻找方法来消除人工智能基础设施中最大的瓶颈之一。需要说明的是，光子学利用光而非电来传输数据，这可以使数据传输更快、更节能。这一点很重要，因为当今的人工智能系统依赖于在 GPU、内存、网络芯片、服务器和数据中心之间移动的海量数据。此外，首席执行官黄仁勋最近表示，英伟达正开始在其网络平台和 GPU 到 GPU 互连技术中大规模应用硅光子技术，这意味着该行业将需要比目前多得多的光子学产能。 @Bridge Buzz SG

$现在服务(NOW.US) 软件股在 Snowflake 和 Okta 强劲表现后大幅上涨，表明其在人工智能颠覆中具有韧性。iShares 扩展科技 - 软件 ETF 本周上涨 8%，5 月累计上涨 21%，创下自 2001 年 10 月以来最佳月度表现。Snowflake 与亚马逊达成的 60 亿美元交易及其积极的业绩指引，加上 Okta 专注于身份安全工具，凸显了人工智能在软件领域日益增长的重要性。ServiceNow 也受益于积极的市场情绪，强劲反弹并突破 100 美元阻力位。懂王第一季度对 NOW 的购买也再次确认了机构对 Saas 股的信心。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) 在 Situational Awareness LP 披露持股 5.6%，价值近 26 亿美元，成为其最大股东后，内比乌斯股价上涨近 7%。受市场对 AI 算力兴趣的推动，该公司股价已大幅上涨，2026 年迄今上涨约 130%，过去 12 个月上涨超过 420%。内比乌斯报告第一季度营收为 3.99 亿美元，同比增长 684%，并在新数据中心扩建产能后上调了 2026 年业绩指引。AI 股的估值过高是事实，能以相对较低的成本持有股份令人满意，然而随着市场情绪达到荒谬的高位乐观，我将在未来的交易中保持谨慎。@Bridge Buzz SG

【第六周 – 我的投资组合健康检查，回顾 SMCI】

SMCI 与台湾当局合作加强其 AI 相关硬件的合规控制，股价因此大幅上涨。此举正值英伟达首席执行官强调需要加强合规之际，此前发生了涉及超微服务器的半导体走私案件。该公司主动的合规措施以及有利的科技市场背景增强了投资者信心。我记得在我的投资组合健康检查第三周写过一篇关于 SMCI 的帖子，当时提到我没有抄到确切的底部，但还是在下跌时设法买了一些。耐心最终得到了回报，SMCI 的合法合规举措预示着公司未来方向的转变。@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) Peter Schiff 再次批评了微策略，认为该公司五年的比特币积累策略导致了负的总回报。Schiff 声称，自采用其国库策略以来，微策略已向比特币投资了约 640 亿美元，但总回报仍为负。他进一步批评了该公司的 STRC 优先股结构，认为其依赖于比特币每年升值 30% 来支付其 11.5% 的股息。公平地说，我并不特别赞同微策略的策略，但鉴于比特币的波动性如此之大，该股票可用于波段交易。@Bridge Buzz SG

$谷歌-A(GOOGL.US) Google Gemini 正在与 CapCut 合作，将其视频和图像编辑功能整合到其 AI 助手平台中。用户很快就能在 Gemini 应用内访问 CapCut 的编辑功能，不过具体功能和定价细节尚未公布。此次合作旨在增强 Gemini 的 AI 能力，同时应对创作者工具市场的竞争，此前两家公司已有过整合。Google 正迅速与外部合作方协作以改进 Gemini，CapCut 紧随 Canva 的步伐。 @Bridge Buzz SG

【第 5 周 – 我的投资组合健康检查，量子计算股票终于要回本了吗？】

川普政府正在向九家量子计算公司分配 20 亿美元的拨款，美国政府将获得股权。IBM 将获得 10 亿美元，而 GlobalFoundries 将获得 3.75 亿美元；其他公司如 D-Wave Quantum、Rigetti Computing 和 Infleqtion 将各自获得 1 亿美元。我个人持有 Infleqtion 数月，大部分时间价格都低于我的成本价。这次反弹终于让股价略高于我的成本价，但真正的问题是能否守住涨幅。量子计算的热度是真实的，但在业务实现盈利之前，这仍然是一场赌博。@Bridge Buzz SG

$英伟达(NVDA.US) 英伟达将于今晚收盘后公布财报。许多分析师正在上调/维持其 300 美元的目标价，因为他们预计英伟达将超出预期。然而，我们已经多次看到，即使在业绩超出预期后，股价也会下跌，因为获利了结者远多于买入财报的人。因此，即使业绩超出预期，看到股价最终在当前水平盘整也不要感到惊讶。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) 由于对通胀上升和美联储收紧货币政策的担忧，市场普遍抛售，内比乌斯股价大幅下跌。伊朗停火协议也仍未达成，在经历了数周的上涨后，市场整体出现抛售。像内比乌斯这样估值过高的股票将受到更严重的打击，交易员们正在锁定利润。在我看来，这是内比乌斯一次健康的回调，但现在的问题是，它会在哪里开始盘整，还是会继续进一步下跌。@Bridge Buzz SG

由于全球债券市场的暴跌引发了对主要央行采取更紧缩货币政策的担忧，同时中东冲突推高了油价，加剧了通胀高企的幽灵，华尔街的涨势在周五戛然而止。看起来至少会有几个交易日的持续下跌。

由于全球债券市场的暴跌引发了对主要央行采取更紧缩货币政策的担忧，同时中东冲突推高了油价，加剧了通胀高企的幽灵，华尔街的涨势在周五戛然而止。看起来至少会有几个交易日的持续下跌。

$现在服务(NOW.US) AI 轮动开始了吗？周五半导体股票大跌，而软件板块却在上涨。第一季度的 13F 文件显示，懂王投资了 ServiceNow 公司，可能是因为该股估值低得令人无法忽视，也可能暗示了资金下一步的轮动方向。我不是说人们现在就应该投资软件股，但像 NOW 这样的软件股不会很快消失。业务基本面依然稳固，而超级投资者们仍在以低廉的估值买入。这告诉我，该股仍有很长的增长跑道。@Bridge Buzz SG

$微软(MSFT.US) 超级投资者比尔·阿克曼已购入微软股份，标志着对 “七巨头” 股票的又一笔投资。他认为微软凭借其强大的企业技术特许经营权 M365 和 Azure 被低估了。他也看到了微软持有 OpenAI 27% 股份的潜力。尽管存在对竞争和增长的担忧，但他认为这些担忧被夸大了。我同意他的观点，以折扣价买入具有强大护城河的公司，并寻求长期收益。@Bridge Buzz SG

【第四周 – 我的投资组合健康检查，做多 IREN】

已建仓 IREN，因其正转型为最引人入胜的 AI 基础设施标的之一。最新的催化剂是该公司与英伟达公布了一项为期五年、价值 34 亿美元的大型 AI 云协议，巩固了该公司在 AI 算力军备竞赛中日益增长的地位。根据协议，IREN 将为英伟达自身的 AI 和研究工作负载提供基于 NVDA Blackwell 系统的托管 GPU 云服务，同时两家公司还计划合作部署高达 5 千兆瓦的 AI 基础设施。英伟达还额外获得了向 IREN 投资高达 21 亿美元的潜在权利，这强烈表明这家芯片巨头将 IREN 视为一个战略性的长期基础设施合作伙伴。@Bridge Buzz SG

$英伟达(NVDA.US) 在过去的六个月里，英伟达的表现逊于其竞争对手 AMD，甚至英特尔。这种表现不佳主要是由于英伟达对其 2027 年收入前景的说明不如竞争对手提供的长期指引那么清晰。英伟达在其 GTC 大会上讨论的 1 万亿美元机会也没有完全包括未来的增长动力，例如尚未预订的新业务以及 Rubin pod 架构的潜在贡献。投资者情绪也因担心 NVDA 可能面临来自定制 AI 芯片的更激烈竞争以及内存成本上升带来的利润率压力而承压。然而，我仍然相信英伟达的主导地位远未结束。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) 内比乌斯公司报告了强于预期的 2026 年第一季度业绩。该公司本季度调整后亏损 1.003 亿美元，远好于华尔街预期的 1.74 亿美元亏损。同时，营收达到 3.99 亿美元，同比增长 684%，并超过了分析师 3.751 亿美元的预期。这次巨大的业绩超预期为投资者注入了信心，因为该公司旨在从其他头部公司吸引更多投资流入，同时努力在可预见的未来实现盈利。然而，我确实认为当前股价略有高估，在炒作热潮消退后将会回调。@Bridge Buzz SG