NBIS 收益率

微软股东

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$ 英伟达.US英伟达与微软近日发布了RTX Spark系统，旨在将智能体AI直接引入个人电脑。其目标雄心勃勃：让台式机、笔记本电脑、工作站和企业PC能够本地运行高级AI智能体，而非完全依赖云基础设施。英伟达不再仅仅是制造芯片。它正试图创建一个触及计算每一层的AI生态系统。更大的挑战在于周边生态系统能否快速扩展。内存短缺可能延迟系统部署。发电不足会减缓数据中心扩张。即使英伟达交付了客户想要的所有芯片，客户仍然需要相应的基础设施来使用它们。尽管如此，英伟达正在引领AI的每一个领域，同时改写未来。 @Bridge Buzz SG

$ Meta.US 在Alphabet增加股票出售后，有报道称Meta可能进行股权出售以资助其AI扩张，其股价随后下跌。马克·扎克伯格已大力投资于AI人才和基础设施，试图从Llama 4发布和项目延迟的挫折中恢复。周五，在强于预期的就业报告推高了12月加息可能性至42%后，大盘抛售，这一消息更是雪上加霜。尽管面临挑战，分析师对Meta股票仍维持“强力买入”的共识，平均目标价暗示有38.1%的上涨潜力。@Bridge Buzz SG

$微策略(MSTR.US) 微策略公司自Saylor上市以来首次出售了部分比特币，宣布公司将专注于积累比特币股份。加上对通胀的担忧和利率可能上升，比特币一直难以守住支撑位，并已跌破7万美元。由于交易员看到该股势头疲软，微策略的卖空量大幅增加。我确实相信，这只股票将继续基于市场情绪而非公司的传统基本面进行交易，不值得长期持有风险。@Bridge Buzz SG

$ 谷歌-A.US Google Gemini 正在与 CapCut 合作，将其视频和图像编辑功能整合到其 AI 助手平台中。用户很快就能在 Gemini 应用内访问 CapCut 的编辑功能，不过具体功能和定价细节尚未公布。此次合作旨在增强 Gemini 的 AI 能力，同时应对创作者工具市场的竞争，此前两家公司已有过整合。Google 正迅速与外部合作方协作以改进 Gemini，CapCut 紧随 Canva 的步伐。 @Bridge Buzz SG

$ Nebius.US 在Situational Awareness LP披露持股5.6%，价值近26亿美元，成为其最大股东后，内比乌斯股价上涨近7%。受市场对AI算力兴趣的推动，该公司股价已大幅上涨，2026年迄今上涨约130%，过去12个月上涨超过420%。内比乌斯报告第一季度营收为3.99亿美元，同比增长684%，并在新数据中心扩建产能后上调了2026年业绩指引。AI股的估值过高是事实，能以相对较低的成本持有股份令人满意，然而随着市场情绪达到荒谬的高位乐观，我将在未来的交易中保持谨慎。@Bridge Buzz SG

$ 亚马逊.US 亚马逊将在盘后公布财报，AWS仍然是值得关注的关键事项之一。除此之外，今晚将是鲍威尔的最后一次美联储会议和降息决定，这无疑会影响整体市场，以及七大巨头公司的财报表现。根据期权统计数据以及人们对财报结果的预估，预计市场波动性可能在5%左右。@Bridge Buzz SG

$ 超微电脑.US 超微电脑今日股价下跌7%，主要由于在博通决定维持其AI营收目标后，更广泛的半导体板块遭遇抛售，AI基础设施股出现获利了结。尽管股价下跌，但仍高于关键移动平均线，并处于强劲的中期上升趋势中，不过技术指标显示其可能已超买。市场正期待其8月4日发布的下一次财报，分析师预测其每股收益将升至69美分，营收将增长至117.3亿美元。当前的下跌可能为投资者提供了一个长期建仓/加仓的机会，但我建议不要全仓投入，因为目前尚无迹象表明下跌何时会停止。 @Bridge Buzz SG

$ 联合健康.US 中期选举年通常对医疗保健股不那么有利，因为政策变动可能对该行业不利。这在川普接任总统后尤为明显，他的政策对医疗保健公司的盈利能力更为严苛。尽管如此，联合健康集团仍然是美国最大的医疗保健运营商之一，我预计它们会持续增长并最终回升。 @Bridge Buzz SG

$ 现在服务.US 软件股在Snowflake和Okta强劲表现后大幅上涨，表明其在人工智能颠覆中具有韧性。iShares 扩展科技-软件ETF本周上涨8%，5月累计上涨21%，创下自2001年10月以来最佳月度表现。Snowflake与亚马逊达成的60亿美元交易及其积极的业绩指引，加上Okta专注于身份安全工具，凸显了人工智能在软件领域日益增长的重要性。ServiceNow也受益于积极的市场情绪，强劲反弹并突破100美元阻力位。懂王第一季度对NOW的购买也再次确认了机构对Saas股的信心。@Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) IREN 已与英伟达建立战略合作伙伴关系，将自身定位为数据中心领域的关键参与者，尤其是在人工智能技术方面。该协议包括英伟达承诺以每股70美元的价格购买最多3000万股股票，以及一份为期五年、提供大量人工智能云容量的协议。IREN 最近的举措，包括其 Sweetwater 1 设施的启用以及之前的合同，都显示出其收入快速增长和市场影响力扩大的潜力。关于 IREN 能多快从数据中心业务中实现盈利，还有很多需要观察的地方。他们的故事也是一个成功的转型案例，将一家公司从一个行业转向另一个行业，以抓住趋势和需求。@Bridge Buzz SG

目前市场过于乐观，软件股也从SaaS末日中强劲反弹。美股每天都在创下新高，由存储芯片股领涨。然而，像银行股这样基本面强劲的必需消费品和消费股却被忽视，市盈率较低，仍然相对便宜。

随着加密货币情绪因12月加息可能性飙升而进一步减弱，比特币再次跌至三个月低点。人工智能导致的大规模裁员也无济于事，失业率仍高达4.3%。

【第二周 – 我的投资组合健康检查，银行股被低估了】摩根大通是全球运营最好的银行之一，其财报恰恰反映了这一点。其年同比营收增加了45亿美元，并且持续通过不同业务板块（无论是并购咨询费还是固定收益交易）增加收入。其市盈率也比历史上大多数时候都相对便宜，然而人们却忽视了银行股。在我看来，只要股价低于或接近300美元，对我来说就是买入时机，因为摩根大通已经证明了它是像新冠疫情和全球金融危机这样的经济下行时期中一个可靠的选择。@Bridge Buzz SG