Jessy_0723

当芯片股被血洗、特斯拉 “利好出尽” 时，$微软(MSFT.US)今天却只是平平无奇地横在那里。这就是大盘股在半导体板块惨淡的日子里发挥其避险作用。在我看来，这是投资 AI 资本支出最干净的方式，无需承受每日的心跳过速。无聊但稳定，我每次都宁愿选择它，而不是 3 倍杠杆 ETF 的赌场。

当今天所有人都为芯片恐慌时，$微软(MSFT.US) 却悄然收涨 3%。这就是风险规避日里，大盘股避险交易在发挥作用。在我看来，这仍然是参与 AI 资本支出最稳妥的方式，无需承担单只股票的风险。无聊但上涨，我每次都接受。

每次芯片股因供应链新闻而下跌，市场走势都试图让你相信 AI 行情已经结束。我想深入分析一下真正导致芯片股走低的原因，以及为什么我认为市场的解读...

好的各位，这可是个大消息。SanDisk 刚刚收于历史新高，大约 2273 美元，日内上涨约 5%，而且它正处在当前整个市场中最强大的技术形态之一上。如果你有...

我要唱个反调，当连本地银行宠儿都在创纪录高位收到降级报告时，也许新加坡银行的轻松钱景已经过去了。仍然是好公司，但我不会在这里加仓 OCBC。减一点仓。

一天下跌不算什么故事，关键在于时机——SpaceX 下跌近 5% 至约 191 美元，这是其自 6 月 11 日 IPO 以来的首个下跌日。每个人都想要一个叙事。叙事就是管道工程。期权方面...

Meta 今天平盘，广告机器就是印钞机。这是少数几只在大盘普跌的日子里我也不会感到压力的巨型股票之一。

NVDA 小幅下跌，科技股在 FOMC 会议前普遍去风险。没有公司特定消息，只是整个高估值板块遭到抛售。

很久以前买了一点 SanDisk，这成了我人生中最好的一笔交易。在持续数年的 AI 存储短缺中，我不会卖出🥹

在年度低点附近买了一点，现在涨到 1000 了，吓得不敢再加仓了。拿着现有的仓位，为超级周期加油 🥹

内存 ETF 是在超级周期中无需挑选个股的懒人天才投资法。只需定投并放松，让整个篮子里的股票跑起来 💤

去年在接近高点时买了软件，这没什么问题 🐶🔥 至少我投资组合里的芯片在支撑着我

在 2021 年高点买入，这没什么 🐶🔥 自那以后，马斯克的每一条新闻都让市场缓慢回升。等它最终回本时，请记得 @我

Alphabet（谷歌母公司）就呆在 348 美元左右，没什么激动人心的表现，老实说，经过这周，我对此很满意 🫡

SMCI 这只股票要么翻倍，要么腰斩，从来不会原地不动。今天涨了 9%，明天再问我吧 🎰

DBS 仍在不断创下新高，同时它推出了数字黄金。这家无聊的银行正在悄悄创新，我喜欢它 🏦

世界一片火海，而星展银行只是继续收取利息和支付股息。无聊，但我睡得很好 💤

有史以来最大的私人融资，350 亿美元，就为了给 Anthropic 建 AI 算力。这让 AVGO 成为买入标的，还是整个 AI 资本支出已经陷入循环了？🤔

INTC 小仓位，持有是为了其晶圆代工的潜在价值。不追高，不卖出 💤

关税噪音来来去去。DBS 仍然每季度支付我的股息，不会因为七月份的一场听证会就卖掉我的本地银行股 💤🏦

博通 AI 收入仍然翻倍，市场只是想要更多。典型的 “业绩优秀但还不够好” 局面 🫠

每个 AI 集群都需要迈威尔的互联技术，无论他们承认与否。MRVL 是默默无闻的关键任务 🔌

等待 SpaceX 第一天（交易）后再做决定。不因炒作开盘而 FOMO，从 CRCL 身上学到了教训 🥲

关于 SpaceX 本周的定价，一个简单的提醒。首次公开募股（IPO）价格是为了出售股票而设定的，而不是为你准备的便宜货。按大约 1.75 万亿美元的估值，你在第一天就要支付大约两倍于一个可信的公允价值估算的价格。这并不意味着它是一家糟糕的公司，它是一家非凡的公司。这确实意味着你的回报在很大程度上取决于尚未实现的执行情况，比如星链（Starlink）和星际飞船（Starship）的经济效益。教训很简单：将你对这家企业的钦佩与你被要求支付的价格分开，并且要明白 IPO 天生就具有波动性，以此来调整你首日建仓的规模。

海峡时报指数创下历史新高对我的银行持股来说是件好事，但作为一名股息投资者，我关注的是房地产投资信托基金，而不是指数。许多新加坡房地产投资信托基金的价格仍远低于其高点，而银行股却在上涨。如果牛市是真的且利率下降，那些落后的房地产投资信托基金就是补涨收益交易所在。目前，我持有我的银行股股息，并在弱势时增持优质的房地产投资信托基金。