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Max Koh

截至2026年5月14日，英伟达的市值已超越白银，成为全球市值第二大资产，约为5.5万亿美元。这反映了市场对人工智能将塑造未来经济的信念有多么强烈。如果人工智能的采用率和盈利增长持续上升，英伟达今年股价达到250至300美元可能不再显得遥不可及。让我们拭目以待！

我昨天在125美元买入了巴巴！分析师平均目标价约为192美元（雅虎财经），且一致给出买入评级，风险回报比看起来很有吸引力。今天，巴巴盘前涨了6%！巴巴一直受益于其云计算和人工智能业务的强劲增长，同时北京方面监管压力的缓解也改善了投资者情绪。公司还通过其250亿美元的股票回购计划（持续至2027年）返还大量资本。再加上约20倍市盈率的合理估值，我认为盈利增长和估值扩张都有潜力。

从三月底开始成功抓住了一波上涨！希望这波牛市行情能持续下去。标普500指数屡创新高，英伟达市值突破5万亿美元，苹果最近一个季度的表现也不错。

长桥的日报指出我的投资组合贝塔值偏高，并建议增持防御性股票。因此，我增持了XLP，这是一只必需消费品ETF，旨在降低投资组合的整体系统性风险和波动性，同时增强其在市场不确定性和经济下行时期的韧性。我个人觉得日报非常有用，建议大家都要读一读！

随着英伟达第一季度财报的临近，市场再次质疑万亿级别的AI涨势是否会持续。英伟达的财务表现可能会影响整个AI生态系统的投资者情绪，包括像Alphabet这样在AI基础设施和云能力上大力投资的公司。然而，我决定投资Alphabet，因为它的长期实力不仅仅依赖于AI热潮。其核心业务（搜索、YouTube、云服务和广告）持续产生巨大的现金流，谷歌作为全球数字平台的地位，仍然是Alphabet最大的竞争优势。