我认为投资者关注的是正确的方向，例如 AI 资本支出增加，而价格向下修正也是合理的。对于 SPCX，它可能需要更长的时间视野才能成为一项好的投资，特别是考虑到周五之后市场上会有大量股票涌入。
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☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — SpaceX 的资本支出冲击掩盖了强劲的季度表现
$SpaceX(SPCX.US) 刚刚发布了其作为上市公司的首份财报，投资者们无法决定是庆祝还是恐慌。营收几乎翻倍至 78 亿美元，远超预期，而...
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证明 AI 正在产生积极经济影响的强劲财报推动市场回升，加上对海峡处于美国控制之下、冲突有望得到解决的希望，也是推动这一上涨的因素。我们仍然处于对头条新闻敏感的环境中，因此仍应保持警惕并妥善管理风险，没有什么能永远上涨，但我们必须保持投资以分享收益
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — Palantir 收入激增 93%
亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
H![How will SpaceX move on its first earnings day? 1 Vote the range 388 Task Coins]()
长图
我预测的收盘价为 103.83 美元。我认为目前的盈利情况无法证明这是一家盈利公司，而且需要更长时间才能变得盈利。此外，我认为锁定期结束将在那些股份于 8 月 6 日 eligible 出售之前对情绪造成压力。
🚀 财报季挑战 #3：SpaceX 周二公布业绩——超预期还是不及预期？
$SpaceX(SPCX.US) 在美国东部时间 8 月 2 日周二收盘后，作为上市公司发布了其首个季度财报。两天后的 8 月 6 日周四，其 IPO 锁定期将到期。对于一只股票来说，这...
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昨天的风险偏好回升交易日中，微软和内存板块股票大幅上涨，这似乎可以归因于财报证明 AI 资本支出能够转化为实际效益，以及投资者买入前几日下跌的资产。我对持续的上涨势头充满希望。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 微软创下 4500 亿美元纪录，芯片股强势反弹
微软 (MSFT) 刚刚创造了股市历史。周四股价飙升约 15%，单日市值增加约 4500 亿美元，成为有史以来任何股票单日美元涨幅最大的记录，超越了英伟达...
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微软因 AI 支出而获得回报，这些支出更明显地转化为 Azure 增长、Copilot 采用以及庞大的积压订单，而 Meta 由于承诺进行 AI 资本支出，面临更严重的自由现金流问题。Meta 的广告引擎仍在运作，且我对 AI 资本支出的未来投资回报率持乐观态度，认为 Meta 仍有增长空间，并非一片黑暗。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 微软暴涨 8%，Meta 下跌 10%
微软和 Meta 昨晚仅隔数分钟公布业绩，市场对其反应平分秋色：MSFT 盘后暴涨约 8%，因 Azure 增长 43%；而 Meta 的自由现金流则暴跌至 7.84 亿美元……
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我认为昨天的市场显示出明显的分化，苹果股价推高至 5 万亿美元估值，而半导体板块仍承压，这表明投资者愿意为优质大盘股的防御性支付溢价，但对芯片股则不那么宽容。未来几天即将公布的财报可能会引发大幅的市场波动，并决定此后的市场方向。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 苹果触及 5 万亿美元，芯片股承压
$苹果(AAPL.US) 刚刚触及一个无人预料到的数字，速度之快令人震惊。周二，苹果市值短暂突破 5 万亿美元大关，成为历史上第二家达成此成就的公司，收盘价上涨 0.94%，接近 4.99 万亿美元...
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随着英伟达 (NVDA) 的下跌以及存储芯片股的疲软，投资者似乎变得更加谨慎，这表明人工智能交易可能不像以前那样简单了。加上长鑫存储 (CXMT) 的首次亮相增加了更多压力，市场现在可能更仔细地关注哪些公司仍能保持利润率和定价权。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 苹果重夺王座，英伟达、SK 海力士下跌
Nvidia 的最大赌注看起来摇摇欲坠。Nvidia (NVDA) 下跌约 5%，这是自 2 月份以来最糟糕的一天，原因是市场担心其报告的 2500 亿美元 OpenAI 融资担保是变相的循环融资，将 Appl...
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$英特尔(INTC.US)
半导体板块在经历必要的调整后，似乎正在复苏。如果更广泛的芯片行业趋势在财报周持续改善，英特尔最终将受益。该股票仍需证明其转型是真实的，但目前的局势比几周前更好，因为投资者开始重新奖励与 AI 基础设施、服务器需求和制造执行力相关的公司。英特尔将于 7 月 23 日公布第二季度业绩，市场预期营收在 143 亿美元至 144 亿美元之间，关键关注点在于毛利率、指引以及管理层能否在晶圆代工和产品量产方面展示真正的进展。
有趣的是，英特尔无需完美表现也能推动股价上涨，它只需要表明故事仍在持续向好。如果指引稳健，且公司能指出更强的服务器 CPU 需求、更好的良率和更稳定的执行力，市场可能会开始将英特尔视为同一轮 AI 支出浪潮中受益的重组者，而不是表现不佳者。主要风险在于预期已经抬高，因此任何毛利率不及预期或前景疲软都可能迅速冷却这轮缓解性反弹。
马斯克说新云将被大批淘汰
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半导体看起来正在复苏，这是非常必要的，只要来自特斯拉和谷歌的 AI 支出信号支持这一故事，它们将继续上涨。英伟达的生产势头将有助于促成交易并推动这些股票上涨
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — 芯片暴涨，特斯拉与谷歌今晚登场
受瑞银买入评级影响，存储股直线飙升（美光 +12%，西部数据 +14%），而英伟达宣布 Vera Rubin 全面投产。接下来：特斯拉和 Alphabet 今晚财报，这是检验 AI 资本支出是否转化为现金的第一次真正考验。