Hardik Shah

伊朗称与美国的会谈未讨论核问题 - 伊朗伊斯兰共和国广播电视台 - $QQQ $SPY $USO

📢 最新消息: 特朗普政府因安全担忧要求OpenAI错峰发布新模型 - 信息 - $亚马逊 $微软 $英伟达

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📢 最新消息： 伊朗估计霍尔木兹海峡每年带来400亿美元收入 - 华尔街日报 - $美国原油基金(USO)

$英特尔(INTC.US) | 高盛对英特尔启动覆盖，给予中性评级，目标价150美元

分析师认为英特尔是服务器需求增长和代工业务潜力的受益者，但认为英伟达、博通和AMD等同行是更具吸引力的机会。

$SPCX | CFRA 对 SpaceX 给出卖出评级，目标价定为 115 美元

分析师给出卖出评级，理由是极其雄心勃勃的增长计划和过高的估值预期导致风险回报状况不佳。

$特斯拉(TSLA.US) | 巴克莱重申对特斯拉的评级为“与大盘持平”，维持目标价360美元

分析师认为特斯拉股票受叙事驱动，但相信坚实的汽车业务是资助增长的关键，并预计第二季度交付量将超过市场共识。

⚡ 更新：高通与Meta签署多代数据中心CPU协议 - $QCOM $META 

👉 核心要点：

➤  高通和Meta宣布了战略性的多代数据中心CPU合作伙伴关系。

➤  高通将成为Meta的数据中心CPU供应商。

➤  高通Dragonfly C1000 CPU将为Meta的下一代服务器机队提供动力。

➤  Dragonfly C1000专为高性能、高能效的数据中心计算而设计。

➤  高通的第一代数据中心CPU计划于2028年下半年投入生产。

➤  该协议支持Meta不断增长的计算和基础设施需求。

➤  高通的平台结合了先进的计算、连接和系统级优化。

➤  公司预计将提供更强的每瓦性能和更低的所有权成本。

👉 为何重要：

➤  标志着高通向数据中心CPU市场的重大扩张。

➤  加强了Meta应对大规模AI和计算工作负载的基础设施战略。

➤  使高通能够在不断增长的AI服务器处理器市场中竞争。

👉 专家声明：

➤  “我们设计的数据中心CPU旨在为大规模数据中心部署提供领先的单核性能和能效突破，与Meta的这份多代协议是对我们这一方法的重要验证。我们很高兴能在与Meta的合作伙伴关系基础上，从设备扩展到数据中心。而这仅仅是个开始。”——高通公司总裁兼首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙。

➤  “我们很高兴能继续与高通技术公司合作，为Meta设计下一代CPU。连同我们其他的计算投资，我们正在快速构建所需的基础设施，以向世界上的每个人提供个人超级智能。”——Meta创始人兼首席执行官马克·扎克伯格。

$MU | 美光科技 - 2026财年第三季度财报电话会议纪要

首席财务官 (Mark Murphy)

➤ “我们对公司的财务发展轨迹感到非常满意。”

➤ “过去两个季度，我们产生的现金流与公司历史上任何时期一样多。”

➤ “我们预计现金流增长将在第四季度加速。”

➤ “考虑到长期增长需求驱动力，我们对业务表现的持续性感到乐观。”

➤ “我们计划在CHIPS协议签署两周年后开始增加资本回报。”

➤ “我们预计市场紧张状况将持续到2027年以后。”

➤ “到2027年，HBM（高带宽内存）的总可寻址市场（TAM）现在轻松超过1000亿美元。”

➤ “启动成本将在第四季度开始显著增加，并持续到明年上半年。”

➤ “2027财年的资本支出将大幅增加，其中超过一半将用于建设。”

首席业务官 (Sumit Sadana)

➤ “HBM产品的需求持续远超我们的供应能力。”

➤ “即使到2027年之后进入2028年，客户需求也远超过我们能支持的水平。”

➤ “非HBM DRAM也存在同样的供需失衡。”

➤ “出货增长越来越多地由供应而非需求决定。”

➤ “战略客户协议被设计为照付不议协议。”

➤ “客户无法从这些协议中退出。”

➤ “当前协议包括超过220亿美元的客户现金和财务承诺。”

➤ “我们预计LPDRAM（低功耗DRAM）在数据中心内存中的占比将继续提高。”

➤ “DRAM和NAND的供应仍然高度紧张。”

➤ “AI需求、结构性供应挑战和战略客户协议的结合，对我们的业务具有彻底的变革性。”

📊 投资者笔记：$CBRS Cerebras 首席执行官称投资者“误解”利润率前景，此前股价下跌 17%

👉 关键要点：

➤  Cerebras 股价在发布首次 IPO 后财报后下跌超过 17%。

➤  股价触及 185.23 美元的低点，为上市以来最低水平。

➤  公司预测 2026 年调整后毛利率为 38%-41%。

➤  这一指引与第一季度报告的 47% 调整后毛利率相比有所下降。

➤  预期利润率低于英伟达的 70% 中段范围和 AMD 的 50% 中段范围。

➤  管理层表示设备售后回租安排将影响利润率趋势。

➤  财报发布后，约 2800 万股 A 类股票有资格进行交易。

➤  OpenAI 的 GPT-5.4 根据现有协议在 Cerebras 芯片上运行。

➤  OpenAI 计划部署 750 兆瓦的 Cerebras 半导体。

➤  AWS 预计将开始使用 Cerebras 芯片，预计一年内产生收入。

👉 为何重要：

➤  尽管管理层给出了增长前景，但利润率担忧引发了大幅抛售。

➤  OpenAI 和 AWS 的合作可能显著扩大未来的收入机会。

➤  投资者的关注点仍集中在盈利能力、执行情况以及 IPO 后的股票供应上。

👉 专家声明：

➤  “这是被误解了。你知道，我们在 26 年初制定了一个计划。几个月前我们上市时分享了那个计划，而我们正在超越那个计划。” — Cerebras Systems 首席执行官 安德鲁·费尔德曼。

➤  “我认为这不会是一条直线。” — 安德鲁·费尔德曼。

➤  “这是否成功，我们还得看看。” — 安德鲁·费尔德曼。

➤  “我们正试图以 AI 的速度前进，而数据中心则以房地产的速度前进。” — 安德鲁·费尔德曼。

📢 最新消息: $火箭实验室公司(RKLB.US) 火箭实验室赢得三项NASA电子发射任务

👉 关键要点:

➤  火箭实验室 被 NASA 选中执行 3 项电子发射任务。

➤  任务包括 2 次为 PolSIR 的发射和 1 次为 TSIS-2 的发射。

➤  TSIS-2 计划于 2027年初 从新西兰发射。

➤  两次 PolSIR 发射计划 不早于 2027年6月。

➤  美国宇航局引用了电子火箭的 超过90次 成功发射、精确性和快速周转能力。

➤  PolSIR 将部署 2 颗立方体卫星来研究 高海拔冰云。

➤  TSIS-2 将测量 太阳辐照度 以支持气候和空气质量研究。

➤  美国宇航局在 TSIS-2 计划升空前仅 7个月 就预订了这次发射。

👉 为何重要:

➤  多次获得NASA奖项巩固了火箭实验室作为 可信赖的发射服务提供商 的地位。

➤  合同增强了火箭实验室的 政府发射积压订单和收入可见性。

➤  此次选择凸显了电子火箭的 精确轨道部署和快速响应发射能力。

👉 专家声明:

➤  "电子火箭已成为可靠性、精确轨道精度和按需发射能力的代名词，近十年来我们一直在为NASA任务提供这些服务。我们很自豪能再次为PolSIR和TSIS-2提供这些服务。" — 彼得·贝克爵士，火箭实验室创始人兼首席执行官。

📢 最新消息: Absci 以礼来公司等投资者参与定价 1 亿美元股票发行 - $ABSI $LLY

⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $苹果公司(AAPL.US) 苹果将跳过高端M6芯片，专注于AI导向的M7芯片 - 彭博社