Hardik Shah
Hardik Shah
📢 最新消息: $Meta(META.US) Meta 考虑为消费者 AI 助手工具定价 200 美元/月 - The Information
川普：很快将安排与 AI 公司会面 - $Meta(META.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $SpaceX(SPCX.US) $微软(MSFT.US) $英伟达(NVDA.US)
📢 最新消息：美国、墨西哥和加拿大将错过 7 月 1 日的会议日期 - 彭博社 - $SPY $SPX $QQQ
📢 下周公布财报的公司
$燃料电池能源(FCEL.US) $Vail Resorts(MTN.US) $SAI $斯马克(SJM.US) $Uranium Energy(UEC.US) $CRBL $凯西杂货公司(CASY.US) $Chewy(CHWY.US) $甲骨文(ORCL.US) $Stitch Fix(SFIX.US) $莱纳房产-A(LEN.US) $Adobe(ADBE.US) $RH(RH.US)
$Adobe(ADBE.US) | $Adobe(ADBE.US) | $RBC Bearings(RBC.US) 资本重申对 $Adobe(ADBE.US) 的 “跑赢大盘” 评级，维持目标价 350 美元
分析师认为季度经常性收入有企稳潜力，并强调体验云是扩大企业钱包份额的主要驱动力。美国就业报告（五月）：$QQQ $SPY $SPX
➤ 非农就业人数：17.2 万（预测 8.5 万，前值 11.5 万）➤ 失业率：4.3%（预测 4.3%，前值 4.3%）➤ 私人非农就业人数：12.0 万（预测 8.5 万，前值 12.3 万）➤ 政府就业人数（季调）：5.2 万（前值-0.8 万）➤ 制造业就业人数（季调）：0.7 万（预测 0.2 万，前值-0.2 万）➤ U6 失业率：8.1%（前值 8.2%）➤ 平均时薪月率：0.3%（预测 0.3%，前值 0.2%）➤ 平均时薪年率：3.4%（预测 3.4%，前值 3.6%）➤ 平均每周工时：34.3（预测 34.3，前值 34.3）🚨 盘前热议！
$Merlin(MRLN.US) $ServiceTitan(TTAN.US) $Argan(AGX.US) $Unity Software(U.US) $AppLovin(APP.US) $NuScale Power(SMR.US) $Oklo(OKLO.US) $Root(ROOT.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $Rubrik(RBRK.US) $Samsara(IOT.US) $Docusign(DOCU.US) $Planet Labs(PL.US) $Keel Infrastructure(KEEL.US) $露露乐蒙(LULU.US) $Guidewire软件(GWRE.US) $Zumiez(ZUMZ.US)
📊 投资者笔记：William Blair 认为蓝色起源恢复发射对 AST SpaceMobile 和 Karman 是利好消息 - $AST SpaceMobile(ASTS.US) $Karman(KRMN.US) $SpaceX(SPCX.US)
👉 关键要点：➤ William Blair 表示，蓝色起源预计恢复发射对ASTS和KRMN有利。➤ 杰夫·贝佐斯表示，新格伦火箭在2026 年发射存在明确路径。➤ AST SpaceMobile 仍有望在今年晚些时候推出直连设备的 Beta 测试服务。➤ 根据 AST 的说法，商业服务预计仍将在2027 年上半年推出。➤ AST 还获得了在巴西使用10x10 频谱的授权。➤ Karman 为新格伦火箭提供关键部件，其平台业务约有5%的敞口与此相关。➤ Karman 预计其太空业务板块的增长将保持完好，超过 90%的营收可见度。💬 专家声明：“蓝色起源预计今年恢复发射运营，这对 AST SpaceMobile 和 Karman 来说都是一个积极的发展，” William Blair 在蓝色起源领导层就新格伦火箭恢复时间表发表最新评论后指出。AST SpaceMobile 在 William Blair 第 46 届年度成长股会议上表示，它继续预计将在 2026 年晚些时候推出直连设备的 Beta 测试服务，并在 2027 年上半年进行商业推广。Karman 首席执行官 Jon Rambeau 表示，公司的太空业务板块增长不应受到新格伦发射台事件的影响，并补充说，Karman 有超过 90% 的把握实现其全年营收指引的中点，该指引要求实现 25% 的有机增长。📢 最新消息: 日立与$英特尔 (INTC.US) 达成战略合作以推进物理人工智能
👉 关键要点:
➤ 日立与英特尔宣布在物理人工智能和先进计算领域展开战略合作。
➤ 合作目标针对制造业、能源、交通及其他工业领域。
➤ 合作重点包括晶圆厂工具、量子计算、能源、定制硅芯片和边缘人工智能。
➤ 日立的 ExTOPE 平台将支持半导体制造中的预测性维护。
➤ 双方将在英特尔晶圆厂设施中部署能源优化解决方案。
➤ 联合研究将加速量子计算技术的发展。
➤ 此次合作将英特尔的 AI 和硅芯片技术专长与日立的运营技术和信息技术能力相结合。
💬 专家声明:
“基于与英特尔超过 40 年的信任关系，我们很高兴启动全面的战略协作，” 日立株式会社社长兼首席执行官德永俊明表示。
“通过将英特尔先进的计算机和 AI 能力与日立深厚的运营技术专长及世界级的信息技术能力相结合，我们处于独特的位置，能够帮助各行业抓住工业规模物理人工智能所代表的巨大机遇，” 英特尔公司首席执行官陈立武表示。
📢 最新消息：'白宫推动国会修改将于今年晚些时候生效的广泛禁令，以保持大麻二酚（CBD）产品合法' - 大麻时刻 - $MSOS $Tilray(TLRY.US) $Organigram(OGI.US) $SNDL(SNDL.US) $Canopy Growth(CGC.US)
📊 投资者笔记：奥本海默表示 $AppLovin(APP.US) AppLovin 的结构性护城河依然稳固
👉 关键要点：➤ 奥本海默认为 AppLovin 的 AppDiscovery、ROAS 和 MAX 护城河依然强大。➤ CloudX 首席执行官表示该平台并非旨在取代 MAX 或 Google AdMob。➤ CloudX 为发行商和广告商提供更大的控制权和替代供应路径。➤ SDK 摩擦降低和发行商不满情绪推动了其采用。➤ 提及 Meta 和 Liftoff 是支持 CloudX 增长的关键需求合作伙伴。➤ 大型发行商内部的 Studio 级碎片化可能推动 CloudX 的采用。➤ 奥本海默将密切关注合作伙伴关系、SDK 增长以及 AppLovin 的潜在应对措施。💬 专家声明：“我们最近会见了 CloudX 创始人兼首席执行官 Jim Payne。在我们的会面中，管理层表示 CloudX 的构建并非为了取代现有的 SSP/中介平台（AppLovin 的 MAX 和 Google AdMob）。相反，它为那些希望获得更多控制权和新的供应路径的发行商和广告商提供了新的选择，” 奥本海默表示。“我们相信 APP 围绕 AppDiscovery/ROAS/MAX 的结构性护城河依然完好无损。话虽如此，CloudX 正受益于更低的 SDK 摩擦（代理编码工具）、发行商的不满（对 MAX 和 AdMob）以及需求替代方案（Meta 和 Liftoff 作为锚定需求合作伙伴）。”“展望未来，我们将密切关注 CloudX 与主要游戏发行商之间更多的合作伙伴关系公告、CloudX SDK 安装基数的变化，以及 APP 的任何防御性举措，包括中介费用变更、发行商返利或独家协议。”$礼来(LLY.US) | 摩根士丹利重申对礼来公司维持超配评级，目标价维持在$1344
分析师认为 Zepbound 的销售情况有望超出市场普遍预期，同时正密切关注包括 Mounjaro 和新型口服药 Foundayo 在内的关键 GLP-1 产品的上市情况。$Innodata(INOD.US) | Wedbush 将 Innodata 的目标价上调至 $120，此前为 $100，维持 跑赢大盘 评级
📊 投资者笔记: TD Cowen 将全球 GLP-1 市场预测上调至 2030 年 1500 亿美元 - $Hims & Hers Health(HIMS.US) $礼来(LLY.US) $诺和诺德公司(NVO.US)
👉 关键要点: ➤ TD Cowen 将 GLP-1 市场预测上调至 1500 亿美元，目标年份为 2030。➤ 预测值较此前估计的 1390 亿美元 有所提高。➤ 预计患者人数将增至 5900 万，高于之前的 4600 万。➤ 更高的治疗量预计将抵消 价格下降 的影响。➤ 预计口服 GLP-1 疗法将占全球销售额的 14%。➤ 预测涵盖 2 型糖尿病 和肥胖症治疗。➤ 预计礼来公司和诺和诺德公司将保持主导性的 市场份额。$史赛克(SYK.US) | Leerink 维持对史赛克的跑赢大盘评级，将目标价调整至 407 美元
分析师认为风险/回报比偏向积极，相信尽管有小幅盈利预测修正，史赛克仍是定位最佳的大型医疗科技公司之一。$甲骨文(ORCL.US) | 古根海姆 重申 对 甲骨文 的 买入 评级，维持目标价 在 $400
分析师基于卓越的技术、执行力以及合作伙伴检查所显示的强劲的 FY26 财年末表现，将甲骨文视为 “十年股” 和 “首选投资”。📢 最新消息: $SPX SpaceX IPO 将中国和香港投资者排除在外 - 彭博社
👉 关键要点:➤ 彭博社报道称，SpaceX 的承销商排除了中国和香港的投资者。➤ 据报道，牵头银行指示承销团成员不接受相关订单。➤ 据报道，限制措施包括受影响市场的私人银行客户。➤ 报道称，该决定是基于监管和合规方面的考虑。➤ 中国对其航天领域的外国投资保持严格限制。➤ 路透社报道称，SpaceX 的 IPO 材料在中国大陆和香港无法访问。➤ SpaceX 于周四在纽约开始了 IPO路演。$Circle(CRCL.US) | 瑞穗将 $Circle(CRCL.US) 的目标价从 $135 下调至 $85，维持中性评级
$Coinbase(COIN.US) | Baird 将 Coinbase 指定为 “看跌首选股”，将目标价下调至$142
分析师将 COIN 指定为 “看跌首选股”，预计其第二季度营收将不及预期，并指出由于预期下降和金融科技股估值倍数下降带来的估值风险。$GRAIL(GRAL.US) | 高盛 启动 对 GRAL 的 覆盖，给予 中性 评级和 60 美元的目标价
分析师认为，GRAL 的盈利之路取决于其 Galleri 多癌种早期检测测试能否获得 FDA 批准和 CMS 覆盖，这两者都存在不确定性。$CrowdStrike(CRWD.US) | 贝伦伯格 将 CrowdStrike 评级下调至持有，将目标价从 525 美元上调至 720 美元
分析师认为 CrowdStrike 是一个高质量的平台，但由于当前估值已反映了未来的增长，因此将其评级下调至持有，上行空间有限。⚡ 更新: 英伟达认证三星、SK 海力士和美光为 HBM4 供应商 - 彭博 - $英伟达 (NVDA.US) $美光 (MU.US)
👉 关键要点:➤ 英伟达认证 三星、SK 海力士 和 美光 为 HBM4 内存供应商。➤ HBM4 将为英伟达的下一代 Vera Rubin AI 平台提供动力。➤ 黄仁勋确认所有三家供应商均已 获得认证 并投入生产。➤ Vera Rubin 系统已进入 全面生产，目标在第三季度交付。➤ 新平台将 Vera CPU、Rubin GPU 以及每台服务器数 TB 的 HBM4 内存相结合。➤ 内存仍是行业最关键的 AI 供应链 瓶颈之一。➤ 英伟达正在扩大其在韩国的布局，包括计划建立新的 研发中心。💬 专家声明:“所有三家供应商都已获得认证，” 黄仁勋在首尔告诉记者。“所有三家供应商都已投入生产，他们都在竞相支持 Vera Rubin。”黄仁勋还指出，英伟达的 Vera Rubin AI 系统现已全面投产，并强调了内存供应商在支持下一代 AI 基础设施中的重要性。📢 最新消息：数据中心开发商 Switch 正洽谈以超过 500 亿美元的估值筹集数百亿美元资金 - The Information
⚡ 更新：$博通(AVGO.US) 博通首席执行官表示人工智能增长潜力超过并购，预计 2027 财年人工智能收入将超过 1000 亿美元
博通首席执行官陈福阳在旧金山举行的彭博科技大会上表示，公司已将重点从并购转向人工智能，因为人工智能提供了更强的增长潜力。他说，人工智能收入正在激增，降低了外部交易的吸引力，而且收购对博通及其客户具有破坏性。
陈福阳将人工智能基础设施的需求描述为几乎无法满足。博通销售用于开发和运行人工智能模型的网络芯片和定制加速器，目前预计人工智能业务将在 2027 财年产生超过 1000 亿美元的收入。
🚨 凯西·伍德的 ARK 交易亮点 – 2026 年 6 月 4 日
🟢 买入：$阿里巴巴(BABA.US) $Meta(META.US) $博通(AVGO.US) $Coinbase(COIN.US) $Circle(CRCL.US) $X-Energy(XE.US) $Doordash(DASH.US) $小马智行(PONY.US) $Kodiak Robotics(KDK.US)🔴 卖出：$Archer Aviation(ACHR.US) $Veracyte(VCYT.US) $泰瑞达(TER.US) $百度(BIDU.US) $AMD(AMD.US)