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安硕中国
02801
23.980
1.48% ( -0.360 )
延迟 交易中: 9月2日 11:01:56
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概况
摩根士丹利资本国际中国 ETF 的投资目标是在扣除费用和费用之前提供与标的指数表现紧密对应的投资结果。
ETF 名称
ISHARES CHINA
追踪指数
MSCI China NR HKD
类型
股票型
总费率
--
管理费
0.2%
派息政策
按年
资产净值
HKD 24.6531
(2026/08/30)
发行数量
5.08 亿
(2026/08/31)
上市日期
2001 年 11 月 23 日
管理人
BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF
托管人
HSBC Institutional Trust Svcs (Asia) Ltd
ETF 文件
更新日期
类型
2026/08/13
Factsheet
2026/07/03
Annual Report
2025/06/30
Prospectus
2026/02/10
Semi Annual Report