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F三星原油期
03175
12.020
3.35% ( +0.390 )
延迟 已收盘: 9月11日 16:08:55
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每个子基金的投资目标是在扣除费用和费用之前提供与相关指数表现密切相关的投资结果。
ETF 名称
F SAMSUNG OIL
追踪指数
S&P GSCI CO MC 55/30/15 1M/2M/3M ER USD
类型
实物资产
总费率
--
管理费
0.65%
派息政策
按年
资产净值
HKD 11.6342
(2026/09/08)
发行数量
2,650.00 万
(2026/09/09)
上市日期
2016 年 4 月 28 日
管理人
Samsung asset management (HK) Co., Ltd.
托管人
--
ETF 文件
更新日期
类型
2026/02/11
Semi Annual Report
2026/01/09
Annual Report