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PP越南-U
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子基金的投资目标是在扣除费用及开支前提供与指数表现紧密相符的投资结果。不能保证子基金会达到其投资目标。
ETF 名称
PREMIA VIET-U
追踪指数
S&P Vietnam Core NR USD
类型
股票型
总费率
0.75%
管理费
0.75%
派息政策
按年
资产净值
USD 12.4159
(2026/08/23)
发行数量
42.00 万
(2026/08/24)
上市日期
2019 年 7 月 16 日
管理人
Premia Partners Company Limited
托管人
--
ETF 文件
更新日期
类型
2026/08/11
Factsheet