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安硕印度-U

09836

4.4360.81% ( -0.036 )
延迟 已收盘: 9月10日 16:08:00
开始交易
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概况

Sensex 印度 ETF 的投资目标是在扣除费用和费用之前提供与标准普尔 BSE Sensex 指数表现紧密对应的投资结果。不能保证 Sensex India ETF 会实现其投资目标。

ETF 名称
ISHARES INDIA-U
追踪指数
S&P BSE SENSEX TR USD
类型
股票型
总费率
--
管理费
0.25%
派息政策
按年
资产净值
USD 4.4499 (2026/09/08)
发行数量
1.32 亿 (2026/09/08)
上市日期
2006 年 10 月 31 日
管理人
BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF
托管人
HSBC Institutional Trust Svcs (Asia) Ltd

ETF 文件

更新日期类型
2026/07/03Annual Report
2026/02/10Semi Annual Report
2026/08/14Factsheet