概况
- ETF 名称
- GF Fund CSI HK Connect Financials(ex Banks) Thematic ETF
- 追踪指数
- CSI HK Connect Financials (ex Banks) CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 1.533 (2026/08/24)
- 发行数量
- 95.66 亿 (2026/06/30)
- 上市日期
- 2023 年 11 月 10 日
- 管理人
- GF Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期类型
2026/03/30Annual Report
2025/09/01Semi Annual Report
2026/07/06Prospectus
2026/07/20Quarterly Report