0528 ｜海豚君重点关注🐬 个股 1、$台积电(TSM.US) 供应链消息显示，台积电因 AI 算力芯片需求爆发、3 纳米产能满载，计划下半年上调 3 纳米代工价最高 15%，2027 年或续涨 5%-10%；当前 3 纳米月产能约 16-17.5 万片，仍供不应求。AI 驱动先进制程供需结构逆转，台积电定价权强化，直接推高苹果、英伟达等客户成本；利好台积电毛利率...
$京东(JD.US)
💎加倍投资京东
我刚刚在 113.10 港元的价格又买入了 50 股京东，使我的总持仓达到了 250 股。
以下是我持续增持的原因：
深度价值：在这个价格，京东的远期市盈率仅为 9.9 倍，估值被严重低估。对于一家物流和电商巨头来说，这简直便宜得不可思议。
同行优势：与同行相比，京东的定价似乎存在严重偏差。阿里巴巴的远期市盈率接近 19 倍，而像亚马逊这样的全球巨头交易市盈率接近 2...
拼多多控股 2026 年第一季度业绩中发生了一件公司历史上从未有过的事。首次，拼多多从已完成交易中赚取的钱超过了它...
0527 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、国家统计局公布的数据显示，4 月份，全国规模以上工业企业利润增长 24.7%，增速较 3 月的 15.8% 显著加快，创 2023 年 11 月以来最高水平。工业盈利显著回暖，装备制造与高技术制造业引领增长，AI 需求与 PPI 回升是主因。但上下游分化仍在、内需修复待巩固，盈利持续性需观察，利好 A 股制造业与周期板块修复...
对证监会今日升级对 3 家主要香港券商平台的执法行动感到非常遗憾。最新举措包括正式调查、没收违法所得、处以重罚，并为现有内地用户安排了为期两年的结构化清退方案。
与香港关联的券商至关重要，因为许多内地散户投资者利用它们便捷、低摩擦地进入离岸市场，包括投资像$阿里巴巴(BABA.US)这样的美国存托凭证以及$阿里巴巴-W(09988.HK)等港股，通常还能使用杠杆或享受比官方渠道更低门槛。
受影响平台上...
[第 5 周] 投资组合健康检查：驾驭波动浪潮 🌊
1️⃣ 当前持仓
我继续调整我的仓位权重，并进一步加码我高确信度的标的。我的行业分布如下：
🟢 汽车：30.48% (比亚迪)
🟢 互动媒体与服务：22.82% (腾讯 & 哔哩哔哩)
🟢 综合零售：23.64% (阿里巴巴 & 京东)
🟢 科技硬件与设备：17.11% (小米)
比亚迪现在是我最大的单一持仓，占比超过 30%。这反映了我对这家电动汽...
$阿里巴巴-W(09988.HK)
阿里巴巴的新款 “震武” M890 AI 芯片在处理智能体工作负载时性能提升了三倍，在美国限制下增强了其半导体独立性。
股价目前为 128.10 港元，市值约 2.46 万亿港元。尽管市盈率约为 20.5 倍，但股价仍较 52 周高点低约 31%，提供了引人注目的价值。
作为一名坚定的股东，我相信阿里巴巴的创新、其驱动的复苏以及长期增长，这强化了我持有的信念。😁
访华周接近收尾，从基金视角切到公司视角——NVDA、BABA 股东榜上谁在进、谁在出？一组命令把「公司股东榜 + ETF 配置 + 决策层」一次看清。AI 算力链 vs 中概互联，两边对照看机构真实判断差。评论点单（票 + 维度），转发参与，评论有奖。
0520 ｜海豚君重点关注：🐬 个股 1、$阿里巴巴-W(09988.HK) 在近期举办的阿里云云峰会上，推出自研 AI 芯片真武 M890，性能为上代 3 倍、144GB 显存；同步发布 128 卡超节点服务器，计划 2027 年推 V900。阿里此次发布高规格自研算力芯片，是国内互联网企业深耕底层算力自主化的重要落地动作，大幅降低企业高端算力业务对海外高端芯片的依赖程度...
