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Palantir (PLTR) 刚刚发布了 “超现实” 的 2026 年第二季度财报，股价飙升近 30%。总收入同比增长 93%，达到 19.4 亿美元，完全碾压华尔街的预期。核心增长引擎仍是美国商业领域，收入激增 149%，证明企业人工智能平台（AIP）的采用正从试点测试快速转向大规模生产支出。
管理层还将 2026 年全年营收指引上调至令人印象深刻的 81.5 亿–81.58 亿美元，这得益于 62% 的调整后营业利润率和 12.2 亿美元自由现金流等精英级盈利指标。CEO Alex Karp 专注于数据主权和运营 AI 决策，这继续将 Palantir 与面临竞争性质疑的传统软件提供商区分开来。
投资者主要争论的不是业务的强劲程度，而是极高的估值。该股以溢价远期倍数交易，几乎没有执行失误的空间。然而，随着净美元留存率达到精英级的 157%，多头认为 Palantir 独特的本体映射使其成为企业 AI 转型的基础、不可或缺的一层。
$Palantir
Palantir 今日公布 2026 年第二季度业绩。
我第一次直播报道其财报是在 2021 年第四季度。
当时，该公司的营收为 4.33 亿美元，运营利润率为-14%。
今天，预计该公司将宣布营收达到 18 亿美元（是 5 年前季度营收的 4 倍），且运营利润率超过 50%。
这是一段令人难以置信的旅程，由于公司卓越的执行力，让像我这样的普通人也有机会参与其中。
我预计 Palantir 将交出强劲的业绩，但更重要的是，Alex Karp 改变了整个华尔街对 AI 如何真正为企业创造价值的看法，以及价值创造的负担落在哪里——即应用层，这是实际与企业坐下来弄清楚如何让这些模型产生意义的部分。
我相信华尔街将开始踏上理解其重要性的旅程。
无论股价反应如何，公司继续执行其战略，而我依然坚信 Palantir 将是 AI 时代胜出的公司，因为他们确保客户与他们一起获胜。
来源：amit
突发新闻：Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 与英伟达 $英伟达(NVDA.US) 扩大合作，为美国政府及关键基础设施机构提供主权人工智能。
- 该合作使各机构能够在专有数据上部署、定制及后训练英伟达 Nemotron 模型。- 将英伟达 AI 基础设施与 Palantir 平台相结合，打造用于主权、关键任务的人工智能。- 让客户能够控制数据、知识产权、模型权重、可审计性、授权及后训练过程。再次强调，无论模型是什么……Palantir 提供的基础设施都能让任何模型在企业内部投入运营，从而实现转型。Alex Karp 表示：“将 Palantir 的基础设施与英伟达的 AI 及 Nemotron 模型相结合，将使美国政府能够释放大语言模型的全部潜力，同时消除专有见解迁移到封闭模型权重中所带来的潜在安全风险和合理担忧。此外，我们的许多美国客户已经在使用这些模型，包括多个支持美国关键基础设施的机构——无论是私营还是公共部门——这将极大地促进它们的扩展。”黄仁勋表示：“开源人工智能是国家安全、公共安全及美国技术领导地位的基础。Palantir 由 Nemotron 驱动的智能引擎展示了开源模型如何能够加强美国在 AI 领域的领导地位——为美国政府机构提供一个安全、可定制且完全受控的基础，以构建支持国家安全的关键任务 AI 系统。”来源：amit
今天股市发生了大量事件。
以下是完整回顾：
1. 在美国对伊朗南部发动袭击后，伊朗宣布全面关闭霍尔木兹海峡，急剧升级了这条全球最关键石油运输路线之一的紧张局势。伊朗官方媒体还表示，伊朗军队袭击了在巴林的美国第五舰队，以回应此次打击。据 Axios 报道，美国总统特朗普正在白宫战情室召开会议，讨论潜在的进一步打击。战争部长皮特·赫格塞斯今天表示：“我们今晚将对伊朗进行严厉打击，他们已有时间进行谈判，这些袭击不是战争的重新开始，而是为协议设定条款。”
2. 甲骨文$甲骨文(ORCL.US) 报告 FY26 资本支出为 557 亿美元，高于此前 500 亿美元的计划，此前 Q4 资本支出达到 159 亿美元，并指引 FY27 资本支出达到惊人的 900 亿至 950 亿美元，其中约 700 亿美元预计为现金资本支出，因其正在增加 AI 数据中心支出。该公司还计划通过债务和股权筹集约 400 亿美元，包括其 200 亿美元的 ATM 计划，以资助建设。在 FY26 第四季度，甲骨文报告收入为 192 亿美元，略高于预期，同比增长 21%；调整后每股收益为 2.11 美元，超出预期，同比增长 24%；运营收入为 86 亿美元，超出预期；云收入为 99 亿美元，同比增长 47%。
3. Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 首席执行官亚历克斯·卡普在 CNBC 上就 Anthropic、AI 实验室、Maven 以及 Palantir 为何能赢得企业客户发表了若干引人注目的评论。关于 Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫代，卡普表示 “他们在公开场合谈论的大部分事情都在 Palantir 上运行”，并补充说阿莫代已从 “远远落后” 变为 “领先”，并且他真诚地相信自己所说的话。卡普还表示，公众只看到了 Maven 的旧版本，并认为美国人会对美国国防技术的进步 “感到惊喜”。更广泛地说，他批评 AI 实验室以他所谓的 “超乐观主义的超宗教” 运作，称他们相信自己能解决所有问题——包括人性，甚至他们自己制造的问题。他更大的观点是，模型本身并不创造价值；真正的价值来自实施、部署以及将 AI 转化为实际工作流程，这就是 Palantir 能赢得企业客户的原因。
4. 美国 5 月份通胀符合预期，但仍处于高位。整体 CPI 同比上涨 4.2%，符合预期，而核心 CPI 同比上涨 2.9%，也符合预期。这标志着自 2023 年以来最热的通胀读数，但由于整体和核心 CPI 都符合市场预期，该报告更多是确认通胀仍然顽固，而非带来重大意外。
5. Citadel Securities 在其新的 “代币经济学” 报告中提出了一个简单的观点：AI 可能是革命性的，但它仍然必须遵守经济学。随着代币账单的上升，公司被迫考虑计算成本、电力、冷却、内存带宽和推理预算。Citadel 表示，市场已经转向更便宜的 “足够好” 的模型，造成了一种分裂，即只有最大的参与者才能负担得起规模化前沿 AI。
6. 据《华尔街日报》报道，OpenAI 据称正在考虑大幅降低其 AI 服务价格，以从 Anthropic 赢得更多企业客户。该公司正在权衡大幅降低代币定价，鉴于运行先进模型所需的大量计算成本，此举可能会给整个 AI 行业的利润率带来压力。这一举措是在 Anthropic 的 Claude Code 在软件工程师中获得关注并帮助该公司收入快速增长之际推出的，迫使 OpenAI 在价格上更积极地竞争。更广泛的 AI 价格战可能通过降低成本使客户受益，但也可能使 OpenAI 和 Anthropic 的经济状况变得更加艰难，因为企业正在寻找更便宜的大规模使用 AI 的方式。
7. 今日按合约交易量排名前十的最活跃期权是：$特斯拉(TSLA.US) 360 万份合约，$英伟达(NVDA.US) 320 万份合约，$苹果(AAPL.US) 170 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 82.1 万份合约，$超微电脑(SMCI.US) 69.6 万份合约，$微软(MSFT.US) 60.4 万份合约，$Meta(META.US) 57.9 万份合约，$甲骨文(ORCL.US) 56.9 万份合约，$美光科技(MU.US) 52.9 万份合约，$Robinhood(HOOD.US) 50.6 万份合约。特斯拉以超过 360 万份期权合约交易量领跑市场，其次是英伟达的 320 万份和苹果的 170 万份。
8. 杠杆和反向 ETF 的交易刚刚创下纪录。美国上市的杠杆和反向 ETF 的总名义交易量在周二飙升至 900 亿美元，创历史新高，是一年前水平的三倍多。该交易量约占整个杠杆/反向 ETF 领域所有资产管理规模的 50%。仅 3 倍做空半导体 ETF $SOXS 就交易了超过 13 亿股，创下过去 20 年来美国上市 ETF 第三大单日交易量。仅有的更大 ETF 交易量日来自$QLD 和$SSO，均发生在 2008 年金融危机期间。
9. 据 The Information 报道，OpenAI 据称正在洽谈租赁俄亥俄州联邦土地上拟建的 10 吉瓦数据中心园区。该项目将由软银的 SB Energy 在俄亥俄州南部的能源部土地上建造，OpenAI 通过 20 年租约控制设备。付款将在场地投入运营后开始，第一阶段预计在 2028 年。英伟达$英伟达(NVDA.US) 预计将提供硬件，并提供与 OpenAI 租赁义务和 SB Energy 融资相关的财务担保，进一步加深英伟达在 AI 基础设施建设中的作用。
10. PIMCO 警告称，新的信贷损失周期正在进行中，低质量借款人的违约率可能急剧上升，包括杠杆公司和部分私人信贷。该公司表示，市场可能对风险过于自满，尤其是在 AI 驱动的颠覆可能对已经脆弱的负债累累的企业构成压力之际。在此背景下，PIMCO 看好中期政府债券，理由是衰退风险、持续的不确定性以及未来央行降息的可能性。
11. 据报道，SpaceX 的 IPO 需求已超过可用股份的 4 倍，突显了投资者对该上市的巨大兴趣。该公司旨在以 1.8 万亿美元的估值筹集约 750 亿美元，这将使其成为有史以来最大的 IPO，并超过沙特阿美创下的纪录。股票预计将于 6 月 12 日开始交易，代码为$SpaceX(SPCX.US)。
12. 摩根大通表示，美国股指期货上周净卖出 210 亿美元，大部分压力来自周五的标普 500 和纳斯达克 100 指数合约。然而，268 亿美元的 ETF 流入完全抵消了这些卖出，表明尽管市场波动，投资者仍在将资金投入使用。固定收益 ETF 也需求强劲，而大宗商品和一些新兴市场基金面临赎回。总体而言，摩根大通表示，投资者在不同板块之间轮动，但即使市场波动加剧，仍普遍做多股票。
华尔街是地球上最伟大的表演。
来源：amit
$Palantir Tech(PLTR.US)
Palantir CEO Alex Karp 在 AIPCon 10 上表示：
“我们最大的销售秘诀是希望你去那些模范公司。我们希望你能经历被他们销售的过程。因为当你这样做时，你会觉得自己更聪明了，但你很快就会意识到他们其实并不在乎你。他们不想了解你的业务。他们只想向你展示你能用多少代币。真正的价值来自于一个与你共同构建、了解你的业务、并且真心希望你赢的本体论。这就是我们在 Palantir 的销售方式。”
来源：amit
Alex Karp 又带着关于未来工作的另一个大想法回来了，他说人工智能将使大规模移民 “过时”。他的观点与政治无关，而是关于经济。$Palantir Tech(PLTR.US)
Palantir 首席执行官 Alex Karp 警告美国正进入人工智能 “危险区”。
当其他人追逐演示时，他专注于部署、生产力以及将 AI 交到真正的工作者手中。
$Palantir Tech(PLTR.US)
亚历克斯·卡普警告称，一些人工智能投资可能无法创造足够的价值来证明其成本合理。这就是纪律。在人工智能淘金热中，真正的赢家是那些关心回报而不仅仅是头条新闻的人。$Palantir Tech(PLTR.US)
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在 Palantir 的年度活动 Paragon 上！
CEO Alex Karp：
“Palantir 坚信的激进理念是，我们将承担价值创造的重任。只有我们的产品真正改变了您的业务，我们才会获得报酬。这个激进的想法最终奏效了。”
来源：amit
