$墨式烧烤(CMG.US) Q2 盈利双超预期 ✅
调整后每股收益：0.33 美元 vs 预期 0.32 美元销售额：33.49 亿美元 vs 预期 33.31 亿美元🟩 +5.87%
墨式烧烤
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来源：Sunrise Trader
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$Cava(CAVA.US)（无持仓）- 盘后下跌 21%，因第二季度业绩未达预期并下调全年同店销售预测。公司将未达预期归咎于 “消费者持续不确定性”，这与$墨式烧烤(CMG.US) 和$Sweetgreen(SG.US) 在公布令人失望的业绩后的说法一致。
第二季度：- 同店销售增长 +2.1%，预期 +6.4%- 收入 2.806 亿美元，预期 2.856 亿美元- 调整后 EBITDA 4210 万美元，预期 4000 万美元2025 财年指引：- 同店销售增长 +4-6%，此前预期 +6-8%，市场预期 +7.2%- 新店开业 68-70 家，此前预期 64-68 家- 调整后 EBITDA 1.52-1.59 亿美元，市场预期 1.581 亿美元（无变化）以 2025 年市盈率 147 倍计算，未达预期将因 2025 财年预期的可能下降和市盈率的下调而放大。 - G
$星巴克(SBUX.US)（-2.0%，无持仓）似乎仍虚大于实。许多多头低估了首席执行官布莱恩·尼科尔（Brian Niccol，$墨式烧烤(CMG.US) 前首席执行官，曾创造奇迹）快速扭转局面的能力。第三季度同店销售额（SSS）为-2.0%，低于预期的-1.5%。北美同店销售额为-2.0%，优于预期的-2.5%。调整后每股收益为 0.50 美元，低于预期的 0.64 美元。中国市场是亮点，同店销售额为 +2.0%，高于预期的 +1.4%。收入为 94.36 亿美元，高于预期的 92.93 亿美元。
尼科尔声称公司的扭亏为盈计划 “提前完成”，并承诺将在 2026 年推出一波创新，包括在饮品中添加蛋白质冷泡。
以 32 倍于 2026 年预期每股收益 2.82 美元的估值来看，$星巴克(SBUX.US) 对我们来说似乎估值过高，除非同店销售额转为正值。$星巴克(SBUX.US) 股价在盘前交易中达到 97 美元，因市场对尼科尔的扭亏为盈计划抱有希望。但我们并不确定。