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汇丰控股有限公司
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REG - 汇丰 GF ICAV 全球英镑 - 净资产值

汇丰 GF ICAV 全球综合债券 UCITS ETF 宣布截至 2025 年 12 月 23 日的净资产值（NAV）。每股净资产值为 10.4635 英镑，已发行股份为 27,148 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，并获得金融行为监管局的批准

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REG - 汇丰 GF ICAV SUS $ - 净资产值

汇丰 GF ICAV 可持续发展银行债券 UCITS ETF 截至 2025 年 12 月 23 日的净资产值为 2,304,084.53 美元，每股净资产值为 10.9718 美元。该基金发行了 210,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

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REG - 汇丰 GF ICAV 全球公司英镑 - 净资产值

汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 宣布截至 2025 年 12 月 23 日的净资产值（NAV）。每股净资产值为 10.978 英镑，已发行总股份为 11,080,154 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

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REG - 汇丰 GF ICAV 全球政府美元基金 - 净资产值

汇丰 GF ICAV 全球政府债券 ETF 宣布截至 2025 年 12 月 22 日的净资产值（NAV）。该基金发行了 165,796 股，总净资产值为 1,804,244.68 美元，每股净资产值为 10.8823 美元。自上次估值以来没有股份被赎回。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

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汇丰全球基金 - 净资产值

汇丰全球基金 ICAV 已发布截至 2025 年 12 月 23 日的多个基金的净资产值（NAV）。这些基金包括汇丰 GL FD ICAV 全球 ESG 政府债券 UCITS ETF、汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF、汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 等。每个基金的每股净资产值各不相同，提供的数值以美元、英镑、欧元和日元为单位。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 发布

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