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$微软(MSFT.US)因对 AI 资本支出和 OpenAI 投资的负面情绪而下跌。基于其现金流和收益，我知道它们被低估了。凭借巨大的企业护城河，微软在可预见的未来将继续拥有稳定强劲的现金流入。我在负面情绪中买入并持有，最终通过最新的财报获得了回报。将继续持有 💪

$苹果(AAPL.US) 当其他 “七巨头” 公司大肆投资人工智能时，苹果更为保守的策略使其股票成为对抗波动性的宝贵投资组合对冲工具。苹果的 “业务建立在消费者硬件和服务生态系统之上，而非云基础设施或广告支持平台。” 分析师们几个月来一直在猜测，苹果可能是最具韧性的科技巨头之一。虽然微软、亚马逊和 Alphabet 在 AI 计划上投入了数千亿美元资本支出，但苹果并未参与同等水平的支出。2024 年早期推出的 Apple Intelligence 尝试大多失败，导致许多人认为该公司是 AI 领域的落后者。但苹果的 “慢进” 策略在投资者对 AI 过度支出的担忧升温的日子里派上了用场，使该股免受打击半导体行业的下跌影响。通过专注于其硬件产品而不是追逐新兴的 AI 技术，苹果已将其活跃设备安装基础增长至超过 25 亿台。因此，该公司现在拥有无与伦比的分销网络以变现端侧应用。这是我继续持有苹果仓位的主要原因。在新的 AI 时代，即使不与其他 Mag 7 公司卷入 AI 战争，苹果也设法保持了相对的竞争力。如果股价回踩至 280 美元左右，我将寻求加仓。@Captain's Treasure

美利兹证券：CSPs 大量提交申请以确保 2028 年的 HBM 供应。