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以每股超过 16 美元的利润卖出了一部分 $Strategy(MSTR.US)。仍然持有大部分。

来源：Sunrise Trader

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 财政部长斯科特·贝森特表示，美国将对伊朗制裁采取 “零泄漏” 策略，针对数字资产、科技、黄金、航空和航运。他警告称，任何帮助伊朗洗钱的行为体都可能被切断与美国美元体系的联系，包括与其他国家有关联的实体。贝森特还表示，“没有人能凌驾于” 美国制裁之上，包括与中国有关的实体，因为特朗普总统正推动世界各国领导人进一步在经济上孤立伊朗。

2. 据报道，南希·佩洛西在 7 月 24 日至 7 月 28 日期间购买了 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) 和 Intel $英特尔(INTC.US) 的股票。购买内容包括 15,000 股$Bloom Energy(BE.US) 以及 100 份执行价为 100 美元、到期日为 2027 年 6 月 17 日的看涨期权，以及 10,000 股$英特尔(INTC.US) 以及 50 份执行价为 50 美元、到期日为 2027 年 6 月 17 日的看涨期权。

3. 据报道，Apple $苹果(AAPL.US) 正在测试来自中国长鑫存储 (CXMT) 的 DRAM 和中国长江存储 (YMTC) 的 NAND 闪存，而华盛顿方面正在权衡是否允许在中国销售的苹果产品中使用这些供应商的产品。微博账号 “移动芯片专家” 称，政府可能在 9 月特朗普 - 习会面后就相关决定进行沟通。根据这一潜在安排，CXMT 将供应 DRAM 内存，而 YMTC 将供应 NAND 闪存模块。该报道对存储类股票造成压力，SanDisk $闪迪(SNDK.US) 下跌 6%，美光科技 (Micron) $美光科技(MU.US) 下跌 5%。

4. SpaceXAI $SpaceX(SPCX.US) 计划将基于英伟达的 AI 计算部署到轨道上，其第一代 Starmind AI 卫星基于优化后的英伟达 $英伟达(NVDA.US) Vera Rubin NVL72 系统。其想法是将用于地面 AI 工厂的相同架构扩展到太空。在地球上，SpaceXAI 将部署英伟达 Vera CPU 用于代理工作负载，并在向千兆瓦级计算能力迈进的过程中扩展 Grok 基础设施。该芯片包含 88 个英伟达设计的 Olympus 核心，内存带宽高达 1.2 TB/s，英伟达表示，在某些代理 AI 和数据处理的特定工作负载下，其任务完成速度比 x86 CPU 快多达 1.8 倍。英伟达和 SpaceXAI 还在努力调整 Vera Rubin，以满足轨道计算对电力、散热、带宽和可靠性的需求。

5. 据路透社报道，在专注于 AI 的对冲基金 Situational Awareness 上个月濒临崩溃后，美国证券交易委员会 (SEC) 已向与其合作的华尔街银行发出传票。监管机构正在寻求关于触发保证金追缴通知的交易时间以及与主要贷款机构（包括高盛 $高盛(GS.US)、摩根大通 $摩根大通(JPM.US)、花旗集团 $花旗(C.US) 和美国银行 $美国银行(BAC.US)）沟通的信息。在芯片和 AI 类股票大幅抛售导致其杠杆押注受损后，Situational Awareness 被迫以低价向 Citadel 出售了其大部分公开股票投资组合，该基金告知投资者其投资组合在 7 月份下跌了 67%。该公司表示将 “全力配合” 任何监管要求，同时指出信息请求并不一定意味着执法行动。

6. 据 CNBC 报道，财政部官员表示，斯科特·贝森特可能会动用约 9500 亿美元的国库一般账户 (TGA)，以帮助为长期国债扩大的回购计划提供资金。利用这笔现金储备将使财政部拥有更大的火力来影响长期收益率，此前市场质疑最近翻倍的回购计划规模是否足以产生影响。财政部已将每次操作的最低长期端回购额从 20 亿美元提高到 40 亿美元，首次扩大操作定于 9 月 9 日进行。

7. 据《华尔街日报》报道，软银计划发行约 63 亿美元的 7 年期零售债券，这将是日本公司有史以来最大的零售债券发行。预计这些债券的票面利率将在 4.3% 至 4.9% 之间，所得资金将用于 AI 投资和再融资现有债务。随着软银为其更广泛的 AI 基础设施战略不断筹集资金，其对 OpenAI 的投资和承诺累计预计将超过 600 亿美元。该集团还出售了其全部英伟达 $英伟达(NVDA.US) 持股，并增加了以其 Arm 持股为支持的融资，以帮助推动这一举措。

8. Amazon $亚马逊(AMZN.US) 正在通过 Project Tetromino 开发 “全自动” 配送站，这是一项早期的 AI 和机器人项目，旨在自动化包裹到达司机之前的最后一个仓库环节。Business Insider 审查的内部文件描述了一个 2028 年的试点项目，并估计新设计处理包裹的速度可能是现有站的 2.5 倍。文件还预测到 2029 年将投资超过 5.3 亿美元，尽管亚马逊表示这些数据和建议的推出时间表不准确，也不反映当前计划。该系统可能使用 Boxbot 技术来自动化包裹存储、排序和车辆装载，这是最后一英里物流中最难自动化的部分。

9. Strategy $Strategy(MSTR.US) 将其美元储备增加至 51 亿美元，新增 15.9 亿美元的美元现金，并回购了 1.36 亿美元的$Microstrategy Inc Pref Shares STRC 9.0 Perp(STRC.US)。截至 2026 年 8 月 23 日，Strategy 持有约 4% 的总$Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US) 比特币供应量，净杠杆率约为 0%。迈克尔·塞勒表示，美元现金加强了 Strategy 的数字信贷资本框架，并单独指定用于一般的比特币 Treasury Company 目的，包括收购 BTC、支付优先股股息和利息、回购 MSTR 或优先股、偿还可转债以及增加美元储备。

10. 今日按交易量排名的前 10 大活跃期权合约分别是：$英伟达(NVDA.US)（390 万份合约）、$特斯拉(TSLA.US)（290 万份合约）、$苹果(AAPL.US)（110 万份合约）、$美光科技(MU.US)（110 万份合约）、$亚马逊(AMZN.US)（83.4 万份合约）、$英特尔(INTC.US)（81.6 万份合约）、$SpaceX(SPCX.US)（62.7 万份合约）、$Meta(META.US)（60.9 万份合约）、$谷歌-A(GOOGL.US)（46.5 万份合约）和$Strategy(MSTR.US)（45.7 万份合约）。

11. 对冲基金在 4 月 “解放日” 那一周以来，首次录得最大规模的美国股票单周抛售，扭转了此前连续三周的买入态势。个股占总抛售量的约 53%，是过去一年的最高水平之一。对冲基金卖出了 11 个板块中的 9 个，以信息技术、工业、公用事业、医疗保健和材料为首，只有能源和部分可选消费板块出现买入。宏观产品（包括股指期货和 ETF）占剩余 47% 的抛售量，美国上市 ETF 空头头寸小幅增加，打破了连续 6 周的空头回补趋势。

12. 斯坦利·德鲁肯米勒在《华尔街日报》发表了一篇评论文章，批评财政部将长期国债回购从每次 20 亿美元翻倍至至少 40 亿美元的决定，他认为这看起来不像流动性管理，更像是试图压低长期收益率，因为 30 年期国债收益率已触及 19 年高点。他的观点是，拍卖运作正常，波动性得到控制，债券市场只是在将财政风险定价到收益率中，因为通胀仍高于目标，赤字接近 GDP 的 6%，且美国债务已超过 40 万亿美元。德鲁肯米勒警告说，压低长期收益率削弱了对华盛顿财政纪律的最后一种形式之一。他还认为，购买长期国债并用短期票据为其融资，实际上是从市场中消除了久期风险，使其看起来像是由财政部而非美联储运营的小型量化宽松 (QE)。他的结论是：让债券市场设定政府借贷的价格，并通过降低赤字、逐步改革福利制度和更负责任的债务管理直接解决真正的问题。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit

看看美加贸易战最终是否只是谈判策略，将会很有趣。这不是特朗普政府第一次这样做。

随着贸易紧张局势、收益率上升和地缘政治风险压制市场情绪，市场正变得更具波动性，而人工智能仍然是长期的关键增长主题。新加坡股市继续展现出韧性，得益于强劲的银行业和扎实的基本面。

📊 保持选择性：关注质量、现金流和估值，利用市场回调建立仓位，而非追逐动能。

除了美加出现分歧，周末相对平静，感觉缺乏实质性新闻影响了今天的市场。想看看将对伊朗实施哪些制裁，以及市场将如何解读。

关税升级增加了更广泛的美国 - 加拿大贸易冲突的风险，提高了企业成本，并可能增加通胀压力。加拿大计划的报复行动可能会进一步扰乱跨境供应链，削弱商业信心。市场的即时反应反映了更高的不确定性，尤其是随着国债收益率上升已经对股票估值构成压力。虽然受影响的商品在双边贸易总额中所占份额相对较小，但如果谈判陷入停滞，持续的紧张局势可能会拖累经济增长、企业利润率和投资者情绪。

黄金和比特币正在反弹。是从股票中撤出吗？轻微放缓和回调？如果是这样，那么也许现在是逢低买入小跌幅的时候。哈哈

比特币周五突破 75,000 美元，创下约 2.5 年来最佳一周表现。

比特币以及相关衍生金融产品经历了长时间的低迷，期望近期会有所缓解。

多类投资结构是比较健康的策略。

Shein 定于 9 月 1 日在港交所 IPO，这将是今年市场最受瞩目的大戏。我预计其上市表现强劲——热度、品牌认知度和零售端的胃口都不可忽视。但在初始涨幅之后，估值和监管因素可能会让股价走势充满波折。

这个市场就像一个溜溜球。上上下下。只要看溜溜球想去哪里。目前趋势向上。所以希望它能保持这样。

我已经不再追随那些叙事了。如果不是交易，就是中东的鬼把戏。担忧连绵不绝。嘿等一下。牛市不是就靠这个 thriving 吗？这是其中之一吗？🤷‍♂️😂

我们必须密切关注新闻并相应调整行动。市场非常波动且敏感。特朗普的新闻总是带来一些正面和负面的影响。

本周市场将充满波动，我们将密切关注并应对利率和关税政策对短期市场的直接影响。如果你总体看好，可以分批定投股票，并建立一套机制：例如在股价下跌 10-20% 时加仓一定金额，以避免情绪化操作和非理性恐慌。

比特币在过去一个月中涨幅达 30%，加密货币正努力复苏。周五美国和加拿大之间的争端因关税谈判失败而持续，特朗普对价值约 200 亿加元的加拿大商品加征 50% 的新关税。当然，渥太华不会坐视不管，他发誓将一对一地进行对等报复。这肯定加剧了持续的通胀担忧，但在当前时点，我认为大多数投资者已经习惯了这些花招。波段交易者可能需要密切关注更新，而长期投资者则可以放松心态并坚持定投。

问题是投资者是否还会在意关税谈判。毕竟这个问题已经存在很久了，市场已经能够克服重重担忧，攀升至接近历史高位。

这是典型的利好出尽式抛售。期货下跌，随后逢低买入者入场。比特币突破 2.5 年高点表明流动性依然存在。如果谈判在周二恢复，风险资产将迅速反弹。