Virtus Convertible & Income Fund II
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概况
Virtus 可转债收入基金 II 是由安联全球投资者基金管理有限责任公司发行和管理的闭式固定收益互惠基金。该基金由安联全球投资者美国有限责任公司共同管理，并投资于美国的固定收益市场。
- ETF 名称
- Virtus Convertible & Income Fund II
- 追踪指数
- ICE BofA Convertibles TR USD
- 类型
- 混合证券
- 总费率
- 2.82%
- 管理费
- 0.7%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- USD 15.43 (2026/03/16)
- 发行数量
- 1,902.89 万 (2026/10/29)
- 上市日期
- 2003 年 7 月 31 日
- 管理人
- Virtus Investment Advisers, LLC
- 托管人
- The Bank of New York Mellon