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Adams Natural Resources Fd

PEO

29.4800.96% ( +0.280 )

已收盘: 9月9日 16:00:00 (美东)

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概况

ETF 名称: Adams Natural Resources Fund
追踪指数: S&P 500 Energy TR USD
类型: 股票型
总费率: 0.9%
管理费: --
派息政策: 按季度
资产净值: USD 29.61 (2026/03/16)
发行数量: 2,803.48 万 (2026/09/08)
上市日期: 1929 年 1 月 30 日
管理人: Adams Natural Resources Fund Inc
托管人: The Northern Trust Company

ETF 文件

更新日期类型

2026/07/30Semi Annual Report

2026/02/21Annual Report

2026/04/23Quarterly Report