2 倍做多 Palantir ETF - Direxion

速览 | 本周即将发生的事件 - [2026 年 8 月 3 日 - 8 月 7 日]

🌐 地缘政治与宏观动态：伊朗冲突与能源

停火迷雾：特朗普总统最初宣布，应中东国家请求并声称已达成初步协议（包括开放霍尔木兹海峡和结束核威胁），他取消了原定的对伊朗打击计划。然而，伊朗国家媒体迅速否认存在任何此类协议。

阿曼谈判：伊朗和阿曼就通过霍尔木兹海峡的过境问题进入最后阶段的谈判，尽管伊朗声称这与关闭或重新开放海峡无关。

人道与经济代价：冲突已导致 653 名美军伤亡（其中包括 64 名高级军官）。

汽油与通胀：高企的汽油价格（从近期高点 3.50 美元/加仑回落至 3.11 美元/加仑的趋势）继续引发通胀担忧，这可能促使美联储在年底前考虑加息。

📊 财报日历亮点（8 月 3 日 – 8 月 7 日）

虽然主要超大规模云厂商上周已结束财报季，但本周有几只影响市场的股票将公布业绩：

周一 ($Palantir Tech(PLTR.US),$安森美半导体(ON.US))：关注 Palantir 的高增长可持续性及 AI 平台，以及安森美半导体的功率半导体需求。

周二 ($AMD(AMD.US),$Arista Networks(ANET.US), $Astera Labs(ALAB.US),$卡特彼勒(CAT.US))：重点包括 AMD 的销售增长和 CPU 需求、Arista Networks 的网络需求、Astera Labs 的供应动态，以及卡特彼勒的发电机销售。

周三 ($闪迪(SNDK.US), $西部数据(WDC.US),$TTM 科技(TTMI.US))：闪迪和西数将提供关于 NAND/HDD 需求、利润率及前景的见解，而 TTM Technologies 则报告 AI 相关的 PCB 需求。

周四 & 周五 ($应用光电公司(AAOI.US), $奇景光电(HIMX.US),$AECOM(ACM.US), $Oklo(OKLO.US),$Vistra(VST.US))：关注领域包括光模块需求（AAOI）、中国晶圆厂设备支出（ACM），以及 AI 电力需求（Oklo, Vistra）。

📈 市场情绪与技术面

半导体超卖：半导体板块目前正经历自 3 月下旬底部以来的最严重超卖状况。然而，SOX 指数仍较峰值下跌 19%，这表明应避免 FOMO 式买入。

风险/回报：许多股票被认为相比 4 月和 5 月具有更好的风险/回报特征。

📅 经济日历（8 月 7 日，周五）

就业报告：非农就业人数预计为 9.1 万人（高于此前预期），失业率预计将从 4.2% 微升至 4.3%。

市场影响：如果劳动力市场表现强于预期，可能给美联储提供更多理由在未来实施加息，从而推高债券收益率。

链接 👇

⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $Red Cat(RCAT.US) Red Cat Expands Defense Drone Capabilities Through SPiDRWORX Partner Integrations

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗥𝗲𝗱 𝗖𝗮𝘁 advanced its 𝗦𝗣𝗶𝗗𝗥𝗪𝗢𝗥𝗫 innovation strategy after successful validation tests.

➤ SPiDRWORX validated partner technologies on 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗪𝗶𝗱𝗼𝘄 and 𝗧𝗲𝗮𝗹 𝟮 drones.

➤ 𝗛𝗼𝘃𝗲𝗿𝗳𝗹𝘆 extended Black Widow's communications range using tethered UAS.

➤ 𝗦𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 demonstrated AI-powered threat detection from drone imagery.

➤ 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿 tested vision-based navigation for GPS-denied environments.

➤ 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗔𝗜 validated voice-controlled drone operations on Teal 2.

➤ 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 expanded 3D mapping and photogrammetry testing.

➤ SPiDRWORX will continue integrating partner technologies across Red Cat's 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗼𝗳 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Strengthens Red Cat's drone ecosystem with best-in-class defense technologies.

➤ Expands autonomous capabilities for military, government, and public safety missions.

➤ Demonstrates faster deployment of mission-ready innovations through industry partnerships.

➤ Positions Red Cat to compete for next-generation defense and national security contracts.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗝𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿, Vice President of Technology and Innovation at Red Cat:

“SPiDRWORX exists to move promising technology from idea to validated capability. That means working directly with partners, embedding with our product teams, testing in realistic environments, and making sure every integration solves a real operational need. The goal is not innovation for innovation’s sake. The goal is giving users more effective tools at the tactical edge.”

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. SK 海力士 $SK海力士(SKHY.US) 公布 2026 年第二季度营收为 546 亿美元，低于预期的 577 亿美元，同比增长 257%，环比增长 51%；营业利润为 416 亿美元，低于预期的 442 亿美元，同比增长 557%。营业利润率创下 76% 的历史新高，毛利率为 83%，EBITDA 为 444 亿美元，利润率 81%。定价依然非常强劲，DRAM 平均售价环比上涨约 30%，NAND 平均售价环比上涨约 50% 多，而第三季度指引显示 DRAM 位元增长率约为 10% 环比，NAND 位元增长率在个位数低段。SK 海力士还表示，HBM4 shipments 已在第二季度开始，计划下半年全面量产，而 HBM4E 样品已在上半年供应给主要客户。净利润飙升至 646 亿美元，得益于 435 亿美元的投资资产收益，这意味着由于 428 亿美元的营业外利润，净利润超过了营收。

2. 据《华尔街日报》报道，特朗普政府提议修改规定，允许联邦航空管理局（FAA）豁免商业发射场、火箭发射和航天器再入的部分环境审查要求。此举可能会加快审批速度，因为预计年度发射和再入次数将从本财年的 214 次增加到未来十年的 500 多次以上。SpaceX $SpaceX(SPCX.US)、Rocket Lab $Rocket Lab(RKLB.US)、蓝色起源（Blue Origin）和 Stoke Space 可能从中受益，尽管该提案仍需经过公众评论程序。

3. 美国中央司令部表示，伊朗革命卫队部队今天从伊朗向驻扎在中东的美国部队发动了多次弹道导弹袭击，试图进行突袭。CENTCOM 表示，所有伊朗导弹均被成功拦截，美军保持高度警戒并准备回应。受此消息影响，盘后油价上涨 5%，尽管此前有报道称埃及、卡塔尔和巴基斯坦正在努力恢复美伊之间的原始谅解备忘录（MOU），导致当天早些时候油价下跌 4%。目前关于恢复原始 MOU 的消息尚无更新，但盘后的袭击事件展示了局势的进一步升级。

4. 今日按合约数量交易最活跃的期权前 10 名分别是：$英伟达(NVDA.US) 240 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 170 万份合约，$苹果(AAPL.US) 100 万份合约，$英特尔(INTC.US) 82 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 75 万份合约，$美光科技(MU.US) 73.7 万份合约，$AMD(AMD.US) 57.3 万份合约，$SoFi Tech(SOFI.US) 55.8 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 49.5 万份合约，以及$Palantir Tech(PLTR.US) 46.1 万份合约。

5. 据 Axios 报道，随着英伟达面临日益严峻的中国芯片出口审查，英伟达 $英伟达(NVDA.US) CEO 黄仁勋据报道与美国商务部长霍华德·卢特尼克会面。此次会面正值商务部调查英伟达向中国的 Blackwell 发货是否存在潜在违规行为，尽管他们讨论的细节未予披露。黄仁勋还在与两党议员会面，华盛顿正准备制定涵盖先进模型、开源 AI 和中国的更广泛 AI 框架，预计将于 8 月 1 日前完成。

6. 据 The Information 报道，OpenAI 和 Anthropic 据报道正在特朗普政府提交最后期限（8 月 1 日）之前游说，以决定哪些前沿 AI 模型应接受政府评估。这些公司希望将 Meta $Meta(META.US) 和 SpaceXAI 等竞争对手的模型也包括在内。如果某些模型引发网络安全或国家安全担忧，它们可能在发布前至少 30 天受到审查。OpenAI 和 Anthropic 还警告称，中国开源模型据称部分使用其输出构建，存在隐私、知识产权盗窃和网络安全风险。

7. 据 The Information 报道，Moonshot AI 据报道正在寻找更多英伟达 $英伟达(NVDA.US) Blackwell 芯片，因为它正在讨论 Kimi K4，这是一个预期比其 2.8 万亿参数 Kimi K3 大得多的模型。据报道，K3 部分在中国使用通过多家中国云提供商访问的 Blackwell 芯片进行训练，Moonshot 跨提供商和数据中心连接单独的 8 芯片服务器，因为没有单个提供商有足够的容量。推理现在是另一个限制因素，Moonshot 在发布后 48 小时内暂停了新订阅，因为需求压垮了产能。据报道，该公司使用英伟达 H20 芯片进行推理，并建议至少需要 64 块芯片来托管 K3。报告还说，阿里巴巴使用英伟达芯片（包括 Blackwell）训练了其 2.4 万亿参数的 Qwen3.8-Max。

8. OpenAI CEO Sam Altman 表示，如果 AI 模型变得足够高效以处理大多数任务，而人类注意力成为真正的瓶颈，计算能力可能会出现供过于求的情况，这种情况可能在 2 年内出现。他还表示，如果行业遇到扩展墙且成本停止下降，使得额外计算在经济上不再具有吸引力，供过于求的风险可能会上升。

9. Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) 第二季度业绩远超预期，营收同比增长 166% 至 10.7 亿美元，高于预期的 8.276 亿美元；调整后每股收益同比飙升 680% 至 0.78 美元，高于预期的 0.41 美元。产品收入同比增长 215.4% 至 9.354 亿美元，调整后毛利率扩大 604 个基点至 34.3%。Bloom 还提高了 2026 财年指引，现在预计营收为 39 亿-42 亿美元，高于预期的 37.3 亿美元；调整后每股收益为 2.55-2.85 美元，高于预期的 2.16 美元。管理层表示，所有主要美国超大规模云计算提供商，以及十多家新云、AI 实验室和数据中心运营商，已批准 Bloom 的 AI 工厂电力解决方案，称 Bloom 是 AI 现场供电的新标准。

10. ADP 数据显示，美国私营部门招聘已连续第五周放缓，截至 7 月 11 日每周平均仅新增 1.5 万个岗位，不到 5 月初每周 3.575 万个岗位增速的一半。与此同时，Visa $Visa(V.US) 据报道正在裁员 7%，约 2600 个岗位，这进一步表明劳动力市场动能正在降温。

11. 散户投资者正 heavily 押注大型科技股的上涨潜力，美国大型科技股看涨期权在 20 天平均水平上占所有新散户期权头寸的约 55%，接近历史最高水平。这追踪的是新开仓的看涨头寸，而非总交易量，因此能更清晰地反映散户的方向性押注。自 3 月底市场底部以来，该比例上升了 10 个百分点，相比之下，2020 年疫情反弹期间峰值为 57%，2022 年熊市期间低点为 35%。

12. 半导体指数 $SOX 的每个成分股目前都在交易低于其 50 日均线，这是自 2025 年 4 月以来的首次，与 6 月初所有 30 只成员都在该水平之上形成鲜明对比。SOX 指数 7 月以来已下跌 18.9%，有望创下自 2008 年以来最差的月度跌幅，目前交易价格低于其 50 日均线 11%，为 3 月 30 日以来最大差距。尽管有所回调，半导体板块年初至今仍上涨 63%。与此同时，半导体 ETF $SMH 本月迄今已出现 13 亿美元的资金流出，正朝着创纪录的第二大月度资金流出迈进。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 半导体 ETF $SMH 今日下跌约 2.5%，市场对中国供应链头条新闻以及日益增长的 AI 融资担忧做出反应。据报道，一家中国国有公司已开始量产国产 DUV 光刻机，引发人们担心中国可能减少对 ASML 等西方供应商的依赖，并压低未来的设备需求。与此同时，据报道英伟达 $英伟达(NVDA.US) 为 OpenAI 的新数据中心建设提供 2500 亿美元的背书，并向一家新的 AI 初创公司投资 50 亿美元，这加剧了人们对部分 AI 交易变得过于循环的担忧。中国还刚刚通过一家内存公司完成了史上第二大 IPO，这引发了人们对内存供应可能在价格接近峰值时扩张的担忧。

2. Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 首席执行官 Alex Karp 启动了该公司的首届主权 AI 训练营，聚集了 150 多名客户讨论主权 AI 和企业对 AI 驱动价值的拥有权。Karp 表示，公司不应只为 AI 工具付费，结果却让提供商复制其业务，他认为企业需要拥有自己生产的东西。他将主权 AI 称为 “AI 中最重要的事情”，将其定位为 AI 革命的下一个重大浪潮。他还说：“你不能付钱给别人，然后你的回报是他们得以复制你的业务。这绝对疯狂。我们认为有另一种做这件事的方法，实际上能为企业创造更多价值。”

3. 据彭博社报道，Citadel Securities 预计美联储主席 Kevin Warsh 和美联储将在周三加息 25 个基点。该公司认为市场可能低估了美联储更鹰派转向的可能性，并表示意外加息将加强央行的抗通胀信誉。利率互换目前暗示本周有约 40% 的概率出现变动，9 月前已定价一次全面加息。Citadel 表示，近期能源价格的上涨足以推动美联储立即采取行动。

4. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 宣布成立开放安全 AI 联盟，汇聚行业领袖共同构建用于保护软件和 AI 代理的开放工具。黄仁勋表示：“攻击者拥有前沿 AI。防御者需要一个前沿 AI 生态系统。” 英伟达主张，开放模型和安全工具应被视为防御性基础设施，而非负担。该公司警告称，对开放前沿 AI 的广泛限制可能会削弱网络防御，增加对少数封闭提供商的依赖，并过度集中权力。英伟达呼吁共同投资开放 AI 防御系统，包括数据集、评估框架、攻击模拟器和红队测试工具。

5. 贝莱德 $贝莱德(BLK.US) 筹集了 125 亿美元的债务，以帮助资助 Meta $Meta(META.US) 在德克萨斯州埃尔帕索的近 1GW AI 数据中心园区。该 2048 年票据以高于 10 年期美国国债 287.5 个基点的价格定价，吸引了约 200 亿美元的需求，约为交易规模的 1.6 倍。贝莱德支持的实体拥有该项目 80% 的股份，而 Meta 拥有剩余的 20%。该融资由 Meta 的长期租赁承诺支持，允许数据中心债务保持在 Meta 资产负债表之外。

6. 今日按合约交易量排名的前 10 大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 480 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 260 万份合约，$苹果(AAPL.US) 180 万份合约，$美光科技(MU.US) 110 万份合约，$英特尔(INTC.US) 100 万份合约，$微软(MSFT.US) 70 万份合约，$AMD(AMD.US) 65.4 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 63.6 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 62.9 万份合约，以及 $谷歌-A(GOOGL.US) 55.2 万份合约。

7. 据 Axios 报道，特朗普表示美国暂停了对伊朗的打击，以给谈判另一个机会。他警告说，如果谈判破裂，美国仍可能恢复 “非常强有力的军事行动”，并补充说外交不会得到太多时间。据报道，讨论集中在重新开放霍尔木兹海峡和重启更广泛的核谈判上，特朗普定于周二会见以色列总理内塔尼亚胡。

8. 据《金融时报》报道，亚马逊 $亚马逊(AMZN.US) 已向 FCC 提交申请，计划到 2028 年发射 5,105 颗卫星，建立直接连接设备的移动网络。该服务将支持传统蜂窝基站覆盖范围之外的语音、消息、数据和紧急连接。亚马逊计划使用与其 116 亿美元的 Globalstar 交易相关的频谱，使其更直接地与 SpaceX 的 Starlink 卫星启用移动服务竞争。

9. 外国投资者购买美国股票在过去 12 个月内激增至创纪录的 8500 亿美元，自 2025 年初以来增长了四倍以上。这也比 2000 年以来的平均水平高出约 450%。占总市值的比例来看，外国购买现在约占 1.3%，是自 2010 年金融危机后复苏以来最高，也高于 2021 年迷因股峰值的约 1.1%。

10. AT&T $美国电话电报(T.US) 正在通过一项专注于复杂优化问题的新协议，扩大其在网络运营中使用 D-Wave Quantum $D-Wave Quantum(QBTS.US) 的范围。在早期测试中，AT&T 表示 D-Wave 的退火量子技术将一项网络优化工作负载从大约一小时减少到不到 15 秒。初步部署将侧重于将 D-Wave 集成到 AT&T 的代理式 AI 工具中，用于故障检测、技术人员路由、网络规划、流量管理和响应。AT&T 表示，这些工具有助于在 2025 年将客户停机时间减少了 1200 万小时。该公司还在评估 D-Wave 的门控模型系统用于量子安全和通信，财务条款未披露。

11. 美银表示，欧洲半导体的抛售创造了诱人的入场点。该公司指出，SOX 指数从其峰值表现落后于标普 500 指数约 18%，类似于过去的调整，如 2015 年中国放缓和 2018 年中美贸易/美联储加息周期，但仍不如之前接近 30% 的下行严重。美银认为基本面依然强劲，该板块的交易价格约为 2028 年共识平均市盈率的 3 折，而半导体资本设备名称的交易价格约为 6-7 折。美银还表示，对内存价格崩盘的恐惧看起来被夸大，同时预计 ASM 第二季度每股收益将超出共识 11%，并保持其对 ASML 2027-2028 年每股收益估计高于共识 6%-7%。

12. 韩国 KOSPI 指数在交易初期最大跌幅达 8%，触发熔断机制，暂时暂停交易以减缓恐慌性抛售并给予市场重置时间。这一举动与内存股密切相关，三星和 SK 海力士占指数的近一半，两者都是主要的内存周期交易标的。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit

突发：迈克尔·伯里披露了其最新持仓

他：

• 以 933.86 美元的价格增加了微美克 $美光科技(MU.US) 的空头仓位

• 以 210.28 美元的价格增加了英伟达 $英伟达(NVDA.US) 的空头仓位

• 以 893.49 美元增加了卡特彼勒 $卡特彼勒(CAT.US) 的空头仓位

• 以 535.83 美元增加了半导体 ETF $SOXX 的空头仓位

• 以 100.72 美元增加了 Flutter $Flutter ENT(FLUT.US) 的多头仓位

• 以 23.07 美元增加了 DraftKings $Draftkings(DKNG.US) 的多头仓位

• 以 197.02 美元增加了 Molina $Molina医疗(MOH.US) 的多头仓位

伯里未动其特斯拉、Palantir 和 QQQ 的空头仓位

📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: $Palantir Tech(PLTR.US) Palantir Beef 之后，美国撤回改善军事情报系统的投标 - Bloomberg

“据知情人士透露，在 Palantir Technologies Inc. 提出抗议后，美国政府机构已撤回了一项旨在改善致命目标系统核心部分的军事情报系统的投标。”

📢 刚刚消息：美国众议院通过 1.15 万亿美元的国防授权法案 - $洛克希德马丁(LMT.US) $诺斯罗普·格鲁曼(NOC.US) $Rackspace Tech(RXT.US) $Palantir Tech(PLTR.US) $Ondas(ONDS.US) $航空环境(AVAV.US) $波音(BA.US) $Red Cat(RCAT.US) $KOTS

美国众议院以 216-212 的票数通过了 1.15 万亿美元的《2024 财年国防授权法》。七名共和党人投了反对票，六名民主党人投了赞成票。

📢 刚刚消息：白宫将把数十亿美元的研究资金从高校转向人工智能领域 -《华尔街日报》

$英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $英特尔(INTC.US) $微软(MSFT.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $Palantir Tech(PLTR.US) $Meta(META.US)