[第 5 周] 投资组合健康检查：驾驭波动浪潮 🌊

1️⃣ 当前持仓

我继续调整我的仓位权重，并进一步加码我高确信度的标的。我的行业分布如下：

🟢 汽车：30.48% (比亚迪)

🟢 互动媒体与服务：22.82% (腾讯 & 哔哩哔哩)

🟢 综合零售：23.64% (阿里巴巴 & 京东)

🟢 科技硬件与设备：17.11% (小米)

比亚迪现在是我最大的单一持仓，占比超过 30%。这反映了我对这家电动汽车领军企业日益坚定的信心，尽管近期市场波动。

2️⃣ 财报观察

财报季的重头戏基本结束了！小米将是我要关注的最后一家。

这是剩下的重头戏，2026 年 5 月 26 日。我急切想看看市场对他们最新智能手机出货量和电动汽车进展的反应。哔哩哔哩刚刚发布财报，我对股价的反应感到失望😣。

3️⃣ 组合表现

这是艰难的一周，因为市场又变成了一片红海。我的大部分持仓都面临回调：

• 阿里巴巴 (+14.54%) 和京东 (+5.43%) 仍然保持上涨。

• 哔哩哔哩 (-17.04%) 和比亚迪 (-9.84%) 本周跌幅最大。

• 腾讯 (-4.70%) 和小米 (-5.57%) 也承压。

总体而言，投资组合正受到市场整体波动的考验，但我核心的 “零售” 支柱仍在让船保持漂浮。😁

4️⃣ 下一步计划

耐心是关键。我本周增持了比亚迪和哔哩哔哩，对持仓 “摊低成本”。我坚信长期持有。

我的下一步是在小米财报发布前保持稳定。我目前暂停任何进一步的买入，以维持健康的现金缓冲，以防市场跌幅加深。🤣

5️⃣ 风险检查

对比亚迪的集中度已悄然回升至 30.48%，我需要密切监控。

我的前两大持仓（比亚迪 & 腾讯）现在占投资组合的 51.46%。我承认，这比第 3 周时我的分散度要好，但对港股/中国科技股的巨大敞口仍然是我的主要风险。

保持纪律，看穿短期噪音！😌