⚾️ 市场记分牌 ⚾️

今年投手已经投出 5 个球。

❌ 坏球 #1 = $IGV (软件)

❌ 坏球 #2 = $MAGS (美股七巨头)

❌ 坏球 #3 = $SpaceX(SPCX.US) (仍在 IPO 价格发现阶段)

✅ 好球 #1 = $美光科技(MU.US)

✅ 好球 #2 = $闪迪(SNDK.US)

为什么？

市场目前并不奖励软件和拥挤的 AI 交易。

它奖励的是 “卖铲子” 的人。

🔹 动态随机存取存储器

🔹 高带宽存储器

🔹 闪存

🔹 内存基础设施

🔹 AI 数据中心建设

每个人都想谈论 AI。

市场正在奖励那些拥有运行 AI 所需内存的人。

淘金热不是由矿工赢得的。

它是由卖铲子的人赢得的。

$美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $英伟达(NVDA.US) $台积电(TSM.US) $SMH $SPY $QQQ

⚾️ 当前计数：

3 个坏球，2 个好球

下一个投球将于本周美光科技财报时到来。📈 6 月 24 日。

🎯 美光科技财报预期波动：±$210 (±17.6%)

当前价格：$1,190

多头目标：$1,400

空头目标：$980

预期波动 = 股价 × 隐含波动率 × √(天数/365)

$美光科技(MU.US) 价格 = $1,190.20

7 天隐含波动率 = 127.5% !!!!!

财报日期 = 6 月 24 日盘后

使用财报后最近的周期权到期日（6 月 26 日）

计算

预期波动 =

$1,190.20 × 1.275 × √(7/365)

√(7/365) = 0.1385

预期波动 ≈

$1,190.20 × 1.275 × 0.1385

预期波动 ≈ $210

市场定价

$1,190 ± $210

我的解读

市场本质上在说：

🟢 业绩超预期 + 上调指引 + 高带宽存储器评论仍显示供应受限

= $1,350 - $1,450

🟡 业绩超预期但指引仅为 “良好”

= $1,200 - $1,300

🔴 任何高带宽存储器需求放缓或价格见顶的迹象

= $950 - $1,050

这不仅仅是一份美光科技的财报。

这是整个 AI 内存超级周期的记分牌。🚀🧠📈

美光科技 三星 SK 海力士

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